| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 46199389 | 46199389 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 8708 | 8708 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1639661 | 1639661 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 1603 | 1603 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 3009265 | 3009265 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 82109409 | 0 | 82109409 | 0 | 82109409 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 82109409 | 0 | 82109409 | 0 | 82109409 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 21550735 | 0 | 21550735 | 1517 | 21552252 |
| بلندمدت | 52832167 | 0 | 52832167 | 0 | 52832167 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 74382640 | 0 | 74382640 | 1517 | 74384157 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 281949 | 0 | 281949 | -56174 | 225775 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1364562026 | 0 | 1364562026 | 2457837 | 1367019863 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 48363 | 0 | 48363 | 38709 | 87072 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 62143557 | 0 | 62143557 | 0 | 62143557 |
| جمع | 1427035895 | 0 | 1427035895 | 2440372 | 1429476267 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 60600072 | 60600072 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 729644 | 729644 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 690833480 | 0 | 690833480 | 247933741 | -239739195 | 699028026 | 0 | 0 | 0 | 8997468 | 8997468 |
| جعاله | 5816174 | 0 | 5816174 | 52220 | -111104 | 5757290 | 0 | 0 | 0 | 27444 | 27444 |
| مرابحه | 422160935 | 0 | 422160935 | 75306143 | -75634635 | 421832443 | 0 | 0 | 0 | 13711086 | 13711086 |
| اجاره به شرط تمليک | 15844957 | 0 | 15844957 | 4266210 | -3585486 | 16525681 | 0 | 0 | 0 | 394989 | 394989 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 146267 | 0 | 146267 | 54067 | -52603 | 147731 | 0 | 0 | 0 | 1555 | 1555 |
| مشارکت مدني | 514763056 | 0 | 514763056 | 18690528 | -44688 | 533408896 | 0 | 0 | 0 | 18420067 | 18420067 |
| خريد دين | 7038552 | 0 | 7038552 | 8022015 | -8294239 | 6766328 | 0 | 0 | 0 | 2556203 | 2556203 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 324576129 | 0 | 324576129 | 61802921 | -103467611 | 282911439 | 0 | 0 | 0 | 1145 | 1145 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8104796 | 0 | 8104796 | 6890747 | -1433974 | 13561569 | 0 | 0 | 0 | 106696 | 106696 |
| تسهيلات ارزي | 185075237 | 0 | 185075237 | 89078433 | -98554531 | 175599139 | 0 | 0 | 0 | 1567565 | 1567565 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 78916563 | 0 | 78916563 | 1171854 | -2268983 | 77819434 | 0 | 0 | 0 | 15821 | 15821 |
| ساير تسهيلات | 149818043 | 0 | 149818043 | 63190 | 0 | 149881233 | 0 | 0 | 0 | 399350 | 399350 |
| جمع | 2403094189 | 0 | 2403094189 | 513332069 | -533187049 | 2383239209 | 0 | 0 | 0 | 46199389 | 46199389 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 482259457 | 0 | 482259457 | 1511974578 | -1503148868 | 491085167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 124585919 | 0 | 124585919 | 112239129 | -113011119 | 123813929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 49781037 | 0 | 49781037 | 188089359 | -190333272 | 47537124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 26597122 | 0 | 26597122 | 1056332 | -151539 | 27501915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 444367400 | 0 | 444367400 | 1476817834 | -1479431664 | 441753570 | 0 | 0 | 0 | 6427856 | 6427856 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 27309 | 0 | 27309 | 12422 | -996 | 38735 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 120441172 | 0 | 120441172 | 8532052 | -8622121 | 120351103 | 0 | 0 | 0 | 8877436 | 8877436 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2664967 | 0 | 2664967 | 11466 | -61265 | 2615168 | 0 | 0 | 0 | 28307 | 28307 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2704299114 | 0 | 2704299114 | 648068244 | -293926859 | 3058440499 | 0 | 0 | 0 | 45249199 | 45249199 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 160328 | 0 | 160328 | 0 | 0 | 160328 | 0 | 0 | 0 | 17260 | 17260 |
| ساير | 855326756 | 0 | 855326756 | 360285317 | -622512749 | 593099324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4810510581 | 0 | 4810510581 | 4307086733 | -4211200452 | 4906396862 | 0 | 0 | 0 | 60600072 | 60600072 |