| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 441560035 | 0 | 441560035 | 193210343 | 634770378 |
| درآمد سپرده گذاری | 2241156 | 0 | 2241156 | 566968 | 2808124 |
| درآمد اوراق بدهی | 10821112 | 0 | 10821112 | 1611217 | 12432329 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1356197 | 0 | 1356197 | 173409 | 1529606 |
| درامد کارمزد | 42036581 | 0 | 42036581 | 23923288 | 65959869 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 89957628 | 0 | 89957628 | -7848219 | 82109409 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 89957628 | 0 | 89957628 | -7848219 | 82109409 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 23946950 | 0 | 23946950 | -2396215 | 21550735 |
| بلندمدت | 47832168 | 0 | 47832168 | 4999999 | 52832167 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 71778856 | 0 | 71778856 | 2603784 | 74382640 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 275978 | 0 | 275978 | 5971 | 281949 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 707556142 | 0 | 707556142 | 657005884 | 1364562026 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 52936 | 0 | 52936 | -4573 | 48363 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 31572400 | 0 | 31572400 | 30571157 | 62143557 |
| جمع | 739457456 | 0 | 739457456 | 687578439 | 1427035895 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 9020582 | 0 | 9020582 | 3570423 | 12591005 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9020582 | 0 | 9020582 | 3570423 | 12591005 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 705005605 | 0 | 705005605 | 90150646 | 795156251 |
| هزینه های مالی | 9020582 | 0 | 9020582 | 3570423 | 12591005 |
| هزینه کارمزد | 9616680 | 0 | 9616680 | 2734838 | 12351518 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 577186806 | 0 | 577186806 | 417446579 | -303799905 | 690833480 | 66378543 | 0 | 66378543 | 112156277 | 178534820 |
| جعاله | 5697215 | 0 | 5697215 | 7637795 | -7518836 | 5816174 | 255733 | 0 | 255733 | 25195 | 280928 |
| مرابحه | 402077169 | 0 | 402077169 | 235885156 | -215801390 | 422160935 | 126109804 | 0 | 126109804 | 28143389 | 154253193 |
| اجاره به شرط تمليک | 18773227 | 0 | 18773227 | 9627531 | -12555801 | 15844957 | 5386804 | 0 | 5386804 | 369506 | 5756310 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 138434 | 0 | 138434 | 84431 | -76598 | 146267 | 24950 | 0 | 24950 | 7788 | 32738 |
| مشارکت مدني | 487547636 | 0 | 487547636 | 173534605 | -146319185 | 514763056 | 188269273 | 0 | 188269273 | 19977647 | 208246920 |
| خريد دين | 9958757 | 0 | 9958757 | 49684451 | -52604656 | 7038552 | 38772209 | 0 | 38772209 | 4774037 | 43546246 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 309566545 | 0 | 309566545 | 73106156 | -58096572 | 324576129 | 1079547 | 0 | 1079547 | 3902790 | 4982337 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 7470125 | 0 | 7470125 | 4987112 | -4352441 | 8104796 | 236420 | 0 | 236420 | 57010 | 293430 |
| تسهيلات ارزي | 102149034 | 0 | 102149034 | 89078436 | -6152233 | 185075237 | 13884724 | 0 | 13884724 | 23568999 | 37453723 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 79706642 | 0 | 79706642 | 1465806 | -2255885 | 78916563 | 89226 | 0 | 89226 | 10117 | 99343 |
| ساير تسهيلات | 65672819 | 0 | 65672819 | 84145224 | 0 | 149818043 | 1072802 | 0 | 1072802 | 217588 | 1290390 |
| جمع | 2065944409 | 0 | 2065944409 | 1146683282 | -809533502 | 2403094189 | 441560035 | 0 | 441560035 | 193210343 | 634770378 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 489674665 | 0 | 489674665 | 2757702219 | -2765117427 | 482259457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 100529099 | 0 | 100529099 | 252285970 | -228229150 | 124585919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47064956 | 0 | 47064956 | 301514030 | -298797949 | 49781037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 13592597 | 0 | 13592597 | 13127113 | -122588 | 26597122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 372366034 | 0 | 372366034 | 1925627922 | -1853626556 | 444367400 | 33979232 | 0 | 33979232 | 4776272 | 38755504 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 12229 | 0 | 12229 | 18781 | -3701 | 27309 | 909 | 0 | 909 | -312 | 597 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 126222652 | 0 | 126222652 | 12481594 | -18263074 | 120441172 | 86317538 | 0 | 86317538 | 19710926 | 106028464 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2711555 | 0 | 2711555 | 28753 | -75341 | 2664967 | 762314 | 0 | 762314 | 51582 | 813896 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2570976416 | 0 | 2570976416 | 614277347 | -480954649 | 2704299114 | 582674067 | 0 | 582674067 | 63041009 | 645715076 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 82524 | 0 | 82524 | 77959 | -155 | 160328 | 1271545 | 0 | 1271545 | 2571169 | 3842714 |
| ساير | 478053894 | 0 | 478053894 | 1827627250 | -1450354388 | 855326756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4201286621 | 0 | 4201286621 | 7704768938 | -7095544978 | 4810510581 | 705005605 | 0 | 705005605 | 90150646 | 795156251 |