| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 46199389 | 0 | 46199389 | 48621749 | 94821138 |
| درآمد سپرده گذاری | 8708 | 0 | 8708 | 280334 | 289042 |
| درآمد اوراق بدهی | 1639661 | 0 | 1639661 | 1639661 | 3279322 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1603 | 0 | 1603 | 257227 | 258830 |
| درامد کارمزد | 3009265 | 0 | 3009265 | 3851829 | 6861094 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 82109409 | 0 | 82109409 | 0 | 82109409 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 82109409 | 0 | 82109409 | 0 | 82109409 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 21552252 | 0 | 21552252 | 137722 | 21689974 |
| بلندمدت | 52832167 | 0 | 52832167 | 75000 | 52907167 |
| ذخيره کاهش ارزش | -262 | 0 | -262 | 0 | -262 |
| جمع | 74384157 | 0 | 74384157 | 212722 | 74596879 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 225775 | 0 | 225775 | -81815 | 143960 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1367019863 | 0 | 1367019863 | -8830238 | 1358189625 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 87072 | 0 | 87072 | -35443 | 51629 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 62143557 | 0 | 62143557 | 0 | 62143557 |
| جمع | 1429476267 | 0 | 1429476267 | -8947496 | 1420528771 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 306287 | 306287 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 306287 | 306287 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 60600072 | 0 | 60600072 | 97706844 | 158306916 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 306287 | 306287 |
| هزینه کارمزد | 729644 | 0 | 729644 | 1155248 | 1884892 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 699028026 | 0 | 699028026 | 256706105 | -248113008 | 707621123 | 8997468 | 0 | 8997468 | 8742045 | 17739513 |
| جعاله | 5757290 | 0 | 5757290 | 303913 | -115500 | 5945703 | 27444 | 0 | 27444 | 27926 | 55370 |
| مرابحه | 421832443 | 0 | 421832443 | 210486328 | -209367585 | 422951186 | 13711086 | 0 | 13711086 | 17844846 | 31555932 |
| اجاره به شرط تمليک | 16525681 | 0 | 16525681 | 4661200 | -4272135 | 16914746 | 394989 | 0 | 394989 | 394989 | 789978 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 147731 | 0 | 147731 | 56417 | -62397 | 141751 | 1555 | 0 | 1555 | 1529 | 3084 |
| مشارکت مدني | 533408896 | 0 | 533408896 | 32587947 | -26696611 | 539300232 | 18420067 | 0 | 18420067 | 18641352 | 37061419 |
| خريد دين | 6766328 | 0 | 6766328 | 69833378 | -71218145 | 5381561 | 2556203 | 0 | 2556203 | 3925712 | 6481915 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 282911439 | 0 | 282911439 | 236322224 | -70564211 | 448669452 | 1145 | 0 | 1145 | 18312 | 19457 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 13561569 | 0 | 13561569 | 3866599 | -5460541 | 11967627 | 106696 | 0 | 106696 | 111326 | 218022 |
| تسهيلات ارزي | 175599139 | 0 | 175599139 | 89078452 | -86534325 | 178143266 | 1567565 | 0 | 1567565 | -1045093 | 522472 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 77819434 | 0 | 77819434 | 7816043 | -3476622 | 82158855 | 15821 | 0 | 15821 | 12382 | 28203 |
| ساير تسهيلات | 149881233 | 0 | 149881233 | 0 | -3266162 | 146615071 | 399350 | 0 | 399350 | -53577 | 345773 |
| جمع | 2383239209 | 0 | 2383239209 | 911718606 | -729147242 | 2565810573 | 46199389 | 0 | 46199389 | 48621749 | 94821138 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 491085167 | 0 | 491085167 | 4250924725 | -4082033100 | 659976792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 123813929 | 0 | 123813929 | 172629669 | -178099829 | 118343769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47537124 | 0 | 47537124 | 413119547 | -415617589 | 45039082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 27501915 | 0 | 27501915 | 2389917 | -2288407 | 27603425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 441753570 | 0 | 441753570 | 2866108960 | -2835849544 | 472012986 | 6427856 | 0 | 6427856 | 6726636 | 13154492 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 38735 | 0 | 38735 | 2842 | -11932 | 29645 | 14 | 0 | 14 | 15 | 29 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 120351103 | 0 | 120351103 | 5713233 | -20345172 | 105719164 | 8877436 | 0 | 8877436 | 7650870 | 16528306 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 2615168 | 0 | 2615168 | 17636 | -67879 | 2564925 | 28307 | 0 | 28307 | 54723 | 83030 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3058440499 | 0 | 3058440499 | 951640161 | -782743065 | 3227337595 | 45249199 | 0 | 45249199 | 83207252 | 128456451 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 160328 | 0 | 160328 | 8277522 | -28097 | 8409753 | 17260 | 0 | 17260 | 67348 | 84608 |
| ساير | 593099324 | 0 | 593099324 | 1306000330 | -1205811762 | 693287892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4906396862 | 0 | 4906396862 | 9976824542 | -9522896376 | 5360325028 | 60600072 | 0 | 60600072 | 97706844 | 158306916 |