| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 149999400 | 149999400 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 48057 | 48057 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 969021 | 969021 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 6642569 | 6642569 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 58785989 | 0 | 58785989 | 0 | 58785989 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58785989 | 0 | 58785989 | 0 | 58785989 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 62298648 | 0 | 62298648 | 1548960 | 63847608 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 70891381 | 0 | 70891381 | 1548960 | 72440341 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 423849 | 0 | 423849 | 67599 | 491448 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2209029799 | 0 | 2209029799 | -1541772 | 2207488027 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 25649 | 0 | 25649 | -6426 | 19223 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 21372765 | 0 | 21372765 | 830445 | 22203210 |
| جمع | 2230852062 | 0 | 2230852062 | -650154 | 2230201908 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 300766 | 300766 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 986002 | 986002 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 1286768 | 1286768 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 112789537 | 112789537 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 1286768 | 1286768 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 646977 | 646977 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 695550973 | 0 | 695550973 | 5924625 | -1283673 | 700191925 | 0 | 0 | 0 | 23092507 | 23092507 |
| جعاله | 27420450 | 0 | 27420450 | 277212 | -14650510 | 13047152 | 0 | 0 | 0 | 121700 | 121700 |
| مرابحه | 4580580174 | 0 | 4580580174 | 295655137 | -241640457 | 4634594854 | 0 | 0 | 0 | 99003291 | 99003291 |
| اجاره به شرط تمليک | 63140 | 0 | 63140 | 0 | 0 | 63140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 9031731 | 0 | 9031731 | 5600 | -13635 | 9023696 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 |
| مشارکت مدني | 373014835 | 0 | 373014835 | 108476550 | -50083125 | 431408260 | 0 | 0 | 0 | 8125551 | 8125551 |
| خريد دين | 83564604 | 0 | 83564604 | 10025284 | -7269409 | 86320479 | 0 | 0 | 0 | 1561435 | 1561435 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 53986918 | 0 | 53986918 | 103366503 | -70876165 | 86477256 | 0 | 0 | 0 | 893046 | 893046 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16426327 | 0 | 16426327 | 14918867 | -9026582 | 22318612 | 0 | 0 | 0 | 155233 | 155233 |
| تسهيلات ارزي | 2898261061 | 0 | 2898261061 | 93205860 | -28927583 | 2962539338 | 0 | 0 | 0 | 16603719 | 16603719 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 62241682 | 0 | 62241682 | 1496191 | -1126620 | 62611253 | 0 | 0 | 0 | 435340 | 435340 |
| ساير تسهيلات | 27804 | 0 | 27804 | 134 | 0 | 27938 | 0 | 0 | 0 | 3178 | 3178 |
| جمع | 8800169699 | 0 | 8800169699 | 633351963 | -424897759 | 9008623903 | 0 | 0 | 0 | 149999400 | 149999400 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 442398906 | 0 | 442398906 | 1997209045 | -2022255495 | 417352456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1819963530 | 0 | 1819963530 | 155527438 | -145085821 | 1830405147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 32375081 | 0 | 32375081 | 123109739 | -124425775 | 31059045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 115487802 | 0 | 115487802 | 75383242 | -65218823 | 125652221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 899493084 | 0 | 899493084 | 3009227370 | -3014084565 | 894635889 | 0 | 0 | 0 | 2413832 | 2413832 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1366252 | 0 | 1366252 | 38593 | -93818 | 1311027 | 0 | 0 | 0 | 47692 | 47692 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 117402896 | 0 | 117402896 | 472016 | -956170 | 116918742 | 0 | 0 | 0 | 3574502 | 3574502 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 889057468 | 0 | 889057468 | 2122985 | -43568739 | 847611714 | 0 | 0 | 0 | 21387290 | 21387290 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3260411791 | 0 | 3260411791 | 632187404 | -361706531 | 3530892664 | 0 | 0 | 0 | 80347318 | 80347318 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 1592582 | 0 | 1592582 | 0 | -27 | 1592555 | 0 | 0 | 0 | 39670 | 39670 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7618440 | 0 | 7618440 | 0 | -740 | 7617700 | 0 | 0 | 0 | 452906 | 452906 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 50835046 | 0 | 50835046 | 3048100 | -1082136 | 52801010 | 0 | 0 | 0 | 42106 | 42106 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 902427980 | 0 | 902427980 | 21952500 | -7913053 | 916467427 | 0 | 0 | 0 | 4484221 | 4484221 |
| ساير | 891652766 | 0 | 891652766 | 1222908702 | -1212418962 | 902142506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9432083625 | 0 | 9432083625 | 7243187134 | -6998810655 | 9676460104 | 0 | 0 | 0 | 112789537 | 112789537 |