| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 149999400 | 0 | 149999400 | 151718831 | 301718231 |
| درآمد سپرده گذاری | 48057 | 0 | 48057 | 202725 | 250782 |
| درآمد اوراق بدهی | 969021 | 0 | 969021 | 1000596 | 1969617 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 6642569 | 0 | 6642569 | 7101472 | 13744041 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 58785989 | 0 | 58785989 | -5000043 | 53785946 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58785989 | 0 | 58785989 | -5000043 | 53785946 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 63847608 | 0 | 63847608 | -371000 | 63476608 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 72440341 | 0 | 72440341 | -371000 | 72069341 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 491448 | 0 | 491448 | -9227 | 482221 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2207488027 | 0 | 2207488027 | -116593024 | 2090895003 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 19223 | 0 | 19223 | 20848 | 40071 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22203210 | 0 | 22203210 | -183365 | 22019845 |
| جمع | 2230201908 | 0 | 2230201908 | -116764768 | 2113437140 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 300766 | 0 | 300766 | 845329 | 1146095 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 986002 | 0 | 986002 | 5217900 | 6203902 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1286768 | 0 | 1286768 | 6063229 | 7349997 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 112789537 | 0 | 112789537 | 118731797 | 231521334 |
| هزینه های مالی | 1286768 | 0 | 1286768 | 6063229 | 7349997 |
| هزینه کارمزد | 646977 | 0 | 646977 | 851956 | 1498933 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 700191925 | 0 | 700191925 | 5532677 | -1152037 | 704572565 | 23092507 | 0 | 23092507 | 5653586 | 28746093 |
| جعاله | 13047152 | 0 | 13047152 | 716499 | -792046 | 12971605 | 121700 | 0 | 121700 | 53462 | 175162 |
| مرابحه | 4634594854 | 0 | 4634594854 | 320882562 | -118014653 | 4837462763 | 99003291 | 0 | 99003291 | 119563922 | 218567213 |
| اجاره به شرط تمليک | 63140 | 0 | 63140 | 0 | -1345 | 61795 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 9023696 | 0 | 9023696 | 46165 | -78571 | 8991290 | 4400 | 0 | 4400 | 29051 | 33451 |
| مشارکت مدني | 431408260 | 0 | 431408260 | 9313979 | -49063215 | 391659024 | 8125551 | 0 | 8125551 | 8221385 | 16346936 |
| خريد دين | 86320479 | 0 | 86320479 | 18642690 | -14965550 | 89997619 | 1561435 | 0 | 1561435 | 1632325 | 3193760 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 86477256 | 0 | 86477256 | 83490872 | -47735610 | 122232518 | 893046 | 0 | 893046 | 1022113 | 1915159 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 22318612 | 0 | 22318612 | 8285847 | -6437186 | 24167273 | 155233 | 0 | 155233 | 165953 | 321186 |
| تسهيلات ارزي | 2962539338 | 0 | 2962539338 | 116057102 | -88163731 | 2990432709 | 16603719 | 0 | 16603719 | 15231130 | 31834849 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 62611253 | 0 | 62611253 | 3019430 | -1001349 | 64629334 | 435340 | 0 | 435340 | 143584 | 578924 |
| ساير تسهيلات | 27938 | 0 | 27938 | 144 | -1219 | 26863 | 3178 | 0 | 3178 | 1665 | 4843 |
| جمع | 9008623903 | 0 | 9008623903 | 565987967 | -327406512 | 9247205358 | 149999400 | 0 | 149999400 | 151718831 | 301718231 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 417352456 | 0 | 417352456 | 2804286004 | -2863667904 | 357970556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1830405147 | 0 | 1830405147 | 106398755 | -213201132 | 1723602770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 31059045 | 0 | 31059045 | 168939895 | -168522148 | 31476792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 125652221 | 0 | 125652221 | 173235417 | -184530039 | 114357599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 894635889 | 0 | 894635889 | 4260196044 | -4292461600 | 862370333 | 2413832 | 0 | 2413832 | 2268021 | 4681853 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1311027 | 0 | 1311027 | 50163 | -60676 | 1300514 | 47692 | 0 | 47692 | 48844 | 96536 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 116918742 | 0 | 116918742 | 448886 | -1285043 | 116082585 | 3574502 | 0 | 3574502 | 3711405 | 7285907 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 847611714 | 0 | 847611714 | 1872254 | -62646354 | 786837614 | 21387290 | 0 | 21387290 | 20262156 | 41649446 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3530892664 | 0 | 3530892664 | 905683083 | -579221780 | 3857353967 | 80347318 | 0 | 80347318 | 88549311 | 168896629 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 1592555 | 0 | 1592555 | 0 | 0 | 1592555 | 39670 | 0 | 39670 | 24154 | 63824 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7617700 | 0 | 7617700 | 0 | 0 | 7617700 | 452906 | 0 | 452906 | 214292 | 667198 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 52801010 | 0 | 52801010 | 1667492 | -2160686 | 52307816 | 42106 | 0 | 42106 | 41311 | 83417 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 916467427 | 0 | 916467427 | 17062257 | -18102927 | 915426757 | 4484221 | 0 | 4484221 | 3612303 | 8096524 |
| ساير | 902142506 | 0 | 902142506 | 1653141549 | -1734929701 | 820354354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9676460104 | 0 | 9676460104 | 10092981799 | -10120789990 | 9648651913 | 112789537 | 0 | 112789537 | 118731797 | 231521334 |