| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 301718231 | 0 | 301718231 | 159938773 | 461657004 |
| درآمد سپرده گذاری | 250782 | 0 | 250782 | 34693 | 285475 |
| درآمد اوراق بدهی | 1969617 | 0 | 1969617 | 965322 | 2934939 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 13744041 | 0 | 13744041 | 3987381 | 17731422 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 53785946 | 0 | 53785946 | 0 | 53785946 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53785946 | 0 | 53785946 | 0 | 53785946 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 63476608 | 0 | 63476608 | 826840 | 64303448 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 72069341 | 0 | 72069341 | 826840 | 72896181 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 482221 | 0 | 482221 | -246221 | 236000 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2090895003 | 0 | 2090895003 | -35947033 | 2054947970 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 40071 | 0 | 40071 | -18426 | 21645 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22019845 | 0 | 22019845 | 416115 | 22435960 |
| جمع | 2113437140 | 0 | 2113437140 | -35795565 | 2077641575 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1146095 | 0 | 1146095 | 506861 | 1652956 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6203902 | 0 | 6203902 | 725355 | 6929257 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7349997 | 0 | 7349997 | 1232216 | 8582213 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 231521334 | 0 | 231521334 | 144490753 | 376012087 |
| هزینه های مالی | 7349997 | 0 | 7349997 | 1232216 | 8582213 |
| هزینه کارمزد | 1498933 | 0 | 1498933 | 761118 | 2260051 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 704572565 | 0 | 704572565 | 4656205 | -324029 | 708904741 | 28746093 | 0 | 28746093 | 4588613 | 33334706 |
| جعاله | 12971605 | 0 | 12971605 | 666045 | -831586 | 12806064 | 175162 | 0 | 175162 | 94218 | 269380 |
| مرابحه | 4837462763 | 0 | 4837462763 | 377177881 | -141127770 | 5073512874 | 218567213 | 0 | 218567213 | 135037243 | 353604456 |
| اجاره به شرط تمليک | 61795 | 0 | 61795 | 0 | 0 | 61795 | 655 | 0 | 655 | 0 | 655 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8991290 | 0 | 8991290 | 155547 | -184110 | 8962727 | 33451 | 0 | 33451 | 11577 | 45028 |
| مشارکت مدني | 391659024 | 0 | 391659024 | 25169542 | -8071220 | 408757346 | 16346936 | 0 | 16346936 | 6460863 | 22807799 |
| خريد دين | 89997619 | 0 | 89997619 | 17581419 | -8960172 | 98618866 | 3193760 | 0 | 3193760 | 1405285 | 4599045 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 122232518 | 0 | 122232518 | 79904960 | -16272989 | 185864489 | 1915159 | 0 | 1915159 | 1477030 | 3392189 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 24167273 | 0 | 24167273 | 7835467 | -13582432 | 18420308 | 321186 | 0 | 321186 | 263963 | 585149 |
| تسهيلات ارزي | 2990432709 | 0 | 2990432709 | 100630782 | -71141561 | 3019921930 | 31834849 | 0 | 31834849 | 10438581 | 42273430 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 64629334 | 0 | 64629334 | 2901855 | -987483 | 66543706 | 578924 | 0 | 578924 | 160412 | 739336 |
| ساير تسهيلات | 26863 | 0 | 26863 | 115 | -116 | 26862 | 4843 | 0 | 4843 | 988 | 5831 |
| جمع | 9247205358 | 0 | 9247205358 | 616679818 | -261483468 | 9602401708 | 301718231 | 0 | 301718231 | 159938773 | 461657004 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 357970556 | 0 | 357970556 | 2290462095 | -2221632256 | 426800395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1723602770 | 0 | 1723602770 | 92112698 | -98553794 | 1717161674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 31476792 | 0 | 31476792 | 130095087 | -128599618 | 32972261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 114357599 | 0 | 114357599 | 164473520 | -141725134 | 137105985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 862370333 | 0 | 862370333 | 3185848425 | -3150248555 | 897970203 | 4681853 | 0 | 4681853 | 1759035 | 6440888 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1300514 | 0 | 1300514 | 318160 | -426323 | 1192351 | 96536 | 0 | 96536 | 47927 | 144463 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 116082585 | 0 | 116082585 | 349707 | -7168168 | 109264124 | 7285907 | 0 | 7285907 | 1767782 | 9053689 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 786837614 | 0 | 786837614 | 2540284 | -60600837 | 728777061 | 41649446 | 0 | 41649446 | 28624007 | 70273453 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 3857353967 | 0 | 3857353967 | 751544377 | -473208109 | 4135690235 | 168896629 | 0 | 168896629 | 108069445 | 276966074 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 1592555 | 0 | 1592555 | 0 | -1 | 1592554 | 63824 | 0 | 63824 | 7621 | 71445 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7617700 | 0 | 7617700 | 3678000 | -7836000 | 3459700 | 667198 | 0 | 667198 | 581400 | 1248598 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 52307816 | 0 | 52307816 | 1531040 | -571444 | 53267412 | 83417 | 0 | 83417 | 38376 | 121793 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 915426757 | 0 | 915426757 | 17934809 | -15408517 | 917953049 | 8096524 | 0 | 8096524 | 3595160 | 11691684 |
| ساير | 820354354 | 0 | 820354354 | 1295282000 | -1216046551 | 899589803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9648651913 | 0 | 9648651913 | 7936170202 | -7522025307 | 10062796808 | 231521334 | 0 | 231521334 | 144490753 | 376012087 |