| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 461657004 | 0 | 461657004 | 160860587 | 622517591 |
| درآمد سپرده گذاری | 285475 | 0 | 285475 | 145793 | 431268 |
| درآمد اوراق بدهی | 2934939 | 0 | 2934939 | 1006833 | 3941772 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 17731422 | 0 | 17731422 | 6266827 | 23998249 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 53785946 | 0 | 53785946 | 0 | 53785946 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53785946 | 0 | 53785946 | 0 | 53785946 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 64303448 | 0 | 64303448 | 1680 | 64305128 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 72896181 | 0 | 72896181 | 1680 | 72897861 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 236000 | 0 | 236000 | 144590 | 380590 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2054947970 | 0 | 2054947970 | -31255961 | 2023692009 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 21645 | 0 | 21645 | 9302 | 30947 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 22435960 | 0 | 22435960 | -8024255 | 14411705 |
| جمع | 2077641575 | 0 | 2077641575 | -39126324 | 2038515251 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1652956 | 0 | 1652956 | 16379 | 1669335 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6929257 | 0 | 6929257 | 1210237 | 8139494 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8582213 | 0 | 8582213 | 1226616 | 9808829 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 376012087 | 0 | 376012087 | 141427186 | 517439273 |
| هزینه های مالی | 8582213 | 0 | 8582213 | 1226616 | 9808829 |
| هزینه کارمزد | 2260051 | 0 | 2260051 | 575681 | 2835732 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 708904741 | 0 | 708904741 | 9753 | -15937 | 708898557 | 33334706 | 0 | 33334706 | 4434169 | 37768875 |
| جعاله | 12806064 | 0 | 12806064 | 45418 | -237961 | 12613521 | 269380 | 0 | 269380 | 62365 | 331745 |
| مرابحه | 5073512874 | 0 | 5073512874 | 33269414 | -25536889 | 5081245399 | 353604456 | 0 | 353604456 | 136405454 | 490009910 |
| اجاره به شرط تمليک | 61795 | 0 | 61795 | 0 | 0 | 61795 | 655 | 0 | 655 | 0 | 655 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8962727 | 0 | 8962727 | 7833 | -20641 | 8949919 | 45028 | 0 | 45028 | 9535 | 54563 |
| مشارکت مدني | 408757346 | 0 | 408757346 | 11368031 | -5541272 | 414584105 | 22807799 | 0 | 22807799 | 6834522 | 29642321 |
| خريد دين | 98618866 | 0 | 98618866 | 1759324 | -9965920 | 90412270 | 4599045 | 0 | 4599045 | 1249507 | 5848552 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 185864489 | 0 | 185864489 | 8449026 | -11373676 | 182939839 | 3392189 | 0 | 3392189 | 1697742 | 5089931 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18420308 | 0 | 18420308 | 1707802 | -440266 | 19687844 | 585149 | 0 | 585149 | 254948 | 840097 |
| تسهيلات ارزي | 3019921930 | 0 | 3019921930 | 10055339 | -24271532 | 3005705737 | 42273430 | 0 | 42273430 | 9808823 | 52082253 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 66543706 | 0 | 66543706 | 2257233 | -979511 | 67821428 | 739336 | 0 | 739336 | 102140 | 841476 |
| ساير تسهيلات | 26862 | 0 | 26862 | 152 | -1 | 27013 | 5831 | 0 | 5831 | 1382 | 7213 |
| جمع | 9602401708 | 0 | 9602401708 | 68929325 | -78383606 | 9592947427 | 461657004 | 0 | 461657004 | 160860587 | 622517591 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 426800395 | 0 | 426800395 | 1743912076 | -1830751112 | 339961359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1717161674 | 0 | 1717161674 | 24858713 | -31909710 | 1710110677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 32972261 | 0 | 32972261 | 107879312 | -109896785 | 30954788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 137105985 | 0 | 137105985 | 159239303 | -209053398 | 87291890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 897970203 | 0 | 897970203 | 2954231026 | -2957449595 | 894751634 | 6440888 | 0 | 6440888 | 1568286 | 8009174 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1192351 | 0 | 1192351 | 41600 | -75678 | 1158273 | 144463 | 0 | 144463 | 50212 | 194675 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 109264124 | 0 | 109264124 | 468357 | -1344307 | 108388174 | 9053689 | 0 | 9053689 | 2941128 | 11994817 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 728777061 | 0 | 728777061 | 3808892 | -45188712 | 687397241 | 70273453 | 0 | 70273453 | 25286437 | 95559890 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4135690235 | 0 | 4135690235 | 560227072 | -582198013 | 4113719294 | 276966074 | 0 | 276966074 | 106755784 | 383721858 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 1592554 | 0 | 1592554 | 0 | -30 | 1592524 | 71445 | 0 | 71445 | 21127 | 92572 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3459700 | 0 | 3459700 | 0 | -41000 | 3418700 | 1248598 | 0 | 1248598 | 83041 | 1331639 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 53267412 | 0 | 53267412 | 9539 | -5769811 | 47507140 | 121793 | 0 | 121793 | 302465 | 424258 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 917953049 | 0 | 917953049 | 7067629 | -1790180 | 923230498 | 11691684 | 0 | 11691684 | 4418706 | 16110390 |
| ساير | 899589803 | 0 | 899589803 | 805087549 | -937177694 | 767499658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10062796808 | 0 | 10062796808 | 6366831068 | -6712646025 | 9716981851 | 376012087 | 0 | 376012087 | 141427186 | 517439273 |