| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 622517591 | 0 | 622517591 | 148062472 | 770580063 |
| درآمد سپرده گذاری | 431268 | 0 | 431268 | 76447 | 507715 |
| درآمد اوراق بدهی | 3941772 | 0 | 3941772 | 523363 | 4465135 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 23998249 | 0 | 23998249 | 6121184 | 30119433 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 53785946 | 0 | 53785946 | -135216 | 53650730 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53785946 | 0 | 53785946 | -135216 | 53650730 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 64305128 | 0 | 64305128 | 16421690 | 80726818 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 72897861 | 0 | 72897861 | 16421690 | 89319551 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 380590 | 0 | 380590 | 624098 | 1004688 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2023692009 | 0 | 2023692009 | -44389606 | 1979302403 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 30947 | 0 | 30947 | -2468 | 28479 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 14411705 | 0 | 14411705 | 0 | 14411705 |
| جمع | 2038515251 | 0 | 2038515251 | -43767976 | 1994747275 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 1669335 | 0 | 1669335 | 506521 | 2175856 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 8139494 | 0 | 8139494 | 4792255 | 12931749 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9808829 | 0 | 9808829 | 5298776 | 15107605 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 517439273 | 0 | 517439273 | 121483502 | 638922775 |
| هزینه های مالی | 9808829 | 0 | 9808829 | 5298776 | 15107605 |
| هزینه کارمزد | 2835732 | 0 | 2835732 | 680550 | 3516282 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 708898557 | 0 | 708898557 | 12815154 | -297388 | 721416323 | 37768875 | 0 | 37768875 | 8915632 | 46684507 |
| جعاله | 12613521 | 0 | 12613521 | 217237 | -575274 | 12255484 | 331745 | 0 | 331745 | 192548 | 524293 |
| مرابحه | 5081245399 | 0 | 5081245399 | 466179620 | -249414843 | 5298010176 | 490009910 | 0 | 490009910 | 103056700 | 593066610 |
| اجاره به شرط تمليک | 61795 | 0 | 61795 | 0 | -61795 | 0 | 655 | 0 | 655 | 12916 | 13571 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8949919 | 0 | 8949919 | 14783 | -44883 | 8919819 | 54563 | 0 | 54563 | 38804 | 93367 |
| مشارکت مدني | 414584105 | 0 | 414584105 | 24577677 | -4539735 | 434622047 | 29642321 | 0 | 29642321 | 11254875 | 40897196 |
| خريد دين | 90412270 | 0 | 90412270 | 17956810 | -14128463 | 94240617 | 5848552 | 0 | 5848552 | 2504440 | 8352992 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 182939839 | 0 | 182939839 | 51975629 | -87326797 | 147588671 | 5089931 | 0 | 5089931 | 3289671 | 8379602 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 19687844 | 0 | 19687844 | 15228215 | -10900584 | 24015475 | 840097 | 0 | 840097 | 65870 | 905967 |
| تسهيلات ارزي | 3005705737 | 0 | 3005705737 | 93000916 | -35200729 | 3063505924 | 52082253 | 0 | 52082253 | 18427177 | 70509430 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 67821428 | 0 | 67821428 | 2857802 | -1050682 | 69628548 | 841476 | 0 | 841476 | 302838 | 1144314 |
| ساير تسهيلات | 27013 | 0 | 27013 | 130 | -90 | 27053 | 7213 | 0 | 7213 | 1001 | 8214 |
| جمع | 9592947427 | 0 | 9592947427 | 684823973 | -403541263 | 9874230137 | 622517591 | 0 | 622517591 | 148062472 | 770580063 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 339961359 | 0 | 339961359 | 2356133819 | -2332256711 | 363838467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1710110677 | 0 | 1710110677 | 9471181 | -71807362 | 1647774496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 30954788 | 0 | 30954788 | 123151441 | -121919974 | 32186255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 87291890 | 0 | 87291890 | 288498467 | -284308736 | 91481621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 894751634 | 0 | 894751634 | 3743922694 | -3799725502 | 838948826 | 8009174 | 0 | 8009174 | 2275000 | 10284174 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1158273 | 0 | 1158273 | 28206 | -63289 | 1123190 | 194675 | 0 | 194675 | 60286 | 254961 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 108388174 | 0 | 108388174 | 1635206 | -2046803 | 107976577 | 11994817 | 0 | 11994817 | 4212285 | 16207102 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 687397241 | 0 | 687397241 | 5026987 | -53124303 | 639299925 | 95559890 | 0 | 95559890 | 14986848 | 110546738 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4113719294 | 0 | 4113719294 | 802356715 | -599679664 | 4316396345 | 383721858 | 0 | 383721858 | 95885213 | 479607071 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 1592524 | 0 | 1592524 | 0 | -50 | 1592474 | 92572 | 0 | 92572 | 21264 | 113836 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3418700 | 0 | 3418700 | 0 | 0 | 3418700 | 1331639 | 0 | 1331639 | 81719 | 1413358 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 47507140 | 0 | 47507140 | 22273 | -61885 | 47467528 | 424258 | 0 | 424258 | 24870 | 449128 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 923230498 | 0 | 923230498 | 7700212 | -380801 | 930549909 | 16110390 | 0 | 16110390 | 3936017 | 20046407 |
| ساير | 767499658 | 0 | 767499658 | 1272409137 | -1245922193 | 793986602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9716981851 | 0 | 9716981851 | 8610356338 | -8511297273 | 9816040916 | 517439273 | 0 | 517439273 | 121483502 | 638922775 |