| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 770580063 | -17508399 | 753071664 | 143801682 | 896873346 |
| درآمد سپرده گذاری | 507715 | 0 | 507715 | 97803 | 605518 |
| درآمد اوراق بدهی | 4465135 | 0 | 4465135 | 971430 | 5436565 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 30119433 | 0 | 30119433 | 13713818 | 43833251 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 53650730 | 0 | 53650730 | 0 | 53650730 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53650730 | 0 | 53650730 | 0 | 53650730 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 80726818 | 0 | 80726818 | 7823410 | 88550228 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 89319551 | 0 | 89319551 | 7823410 | 97142961 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1004688 | 0 | 1004688 | -581567 | 423121 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1979302403 | 0 | 1979302403 | -42958393 | 1936344010 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 28479 | 0 | 28479 | 223 | 28702 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 14411705 | 0 | 14411705 | -3454900 | 10956805 |
| جمع | 1994747275 | 0 | 1994747275 | -46994637 | 1947752638 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2175856 | 0 | 2175856 | 6529016 | 8704872 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 12931749 | 0 | 12931749 | 3462029 | 16393778 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15107605 | 0 | 15107605 | 9991045 | 25098650 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 638922775 | -19908025 | 619014750 | 121003613 | 740018363 |
| هزینه های مالی | 15107605 | 0 | 15107605 | 9991045 | 25098650 |
| هزینه کارمزد | 3516282 | 0 | 3516282 | 894517 | 4410799 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 721416323 | 0 | 721416323 | 6779664 | -75276302 | 652919685 | 46684507 | 0 | 46684507 | 51089328 | 97773835 |
| جعاله | 12255484 | 0 | 12255484 | 899409 | -1052717 | 12102176 | 524293 | -187695 | 336598 | 129479 | 466077 |
| مرابحه | 5298010176 | 0 | 5298010176 | 4165589159 | -4173691005 | 5289908330 | 593066610 | 0 | 593066610 | 62813227 | 655879837 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13571 | 0 | 13571 | 0 | 13571 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8919819 | 0 | 8919819 | 17428 | -16871 | 8920376 | 93367 | 0 | 93367 | 9579 | 102946 |
| مشارکت مدني | 434622047 | 0 | 434622047 | 279569658 | -109795659 | 604396046 | 40897196 | 0 | 40897196 | 13060329 | 53957525 |
| خريد دين | 94240617 | 0 | 94240617 | 52547002 | -43565498 | 103222121 | 8352992 | 0 | 8352992 | 1875437 | 10228429 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 147588671 | 0 | 147588671 | 21700469 | -27750322 | 141538818 | 8379602 | 0 | 8379602 | 1134085 | 9513687 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 24015475 | 0 | 24015475 | 12424887 | -17677035 | 18763327 | 905967 | 0 | 905967 | 125330 | 1031297 |
| تسهيلات ارزي | 3063505924 | 0 | 3063505924 | 112201571 | -74756013 | 3100951482 | 70509430 | -17320704 | 53188726 | 13353911 | 66542637 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 69628548 | 0 | 69628548 | 4506982 | -2528022 | 71607508 | 1144314 | 0 | 1144314 | 206878 | 1351192 |
| ساير تسهيلات | 27053 | 0 | 27053 | 130 | -657 | 26526 | 8214 | 0 | 8214 | 4099 | 12313 |
| جمع | 9874230137 | 0 | 9874230137 | 4656236359 | -4526110101 | 10004356395 | 770580063 | -17508399 | 753071664 | 143801682 | 896873346 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 363838467 | 0 | 363838467 | 2886906182 | -2883005822 | 367738827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1647774496 | 0 | 1647774496 | 64813102 | -111301815 | 1601285783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 32186255 | 0 | 32186255 | 150882926 | -150034264 | 33034917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 91481621 | 0 | 91481621 | 247572764 | -234448892 | 104605493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 838948826 | 0 | 838948826 | 7822960363 | -7771512721 | 890396468 | 10284174 | 0 | 10284174 | 2202257 | 12486431 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1123190 | 0 | 1123190 | 3572654 | -41424 | 4654420 | 254961 | 0 | 254961 | 81252 | 336213 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 107976577 | 0 | 107976577 | 466815 | -769839 | 107673553 | 16207102 | 0 | 16207102 | 2802282 | 19009384 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 639299925 | 0 | 639299925 | 1302742 | -35136906 | 605465761 | 110546738 | -19908025 | 90638713 | 15153706 | 105792419 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4316396345 | 0 | 4316396345 | 741250317 | -701146289 | 4356500373 | 479607071 | 0 | 479607071 | 95963633 | 575570704 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 1592474 | 0 | 1592474 | 0 | -67 | 1592407 | 113836 | 0 | 113836 | 32163 | 145999 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3418700 | 0 | 3418700 | 0 | -2000000 | 1418700 | 1413358 | 0 | 1413358 | 30351 | 1443709 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 47467528 | 0 | 47467528 | 7088763 | -38010 | 54518281 | 449128 | 0 | 449128 | 51845 | 500973 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 930549909 | 0 | 930549909 | 23981520 | -9044112 | 945487317 | 20046407 | 0 | 20046407 | 4686124 | 24732531 |
| ساير | 793986602 | 0 | 793986602 | 2167720307 | -2006030054 | 955676855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9816040916 | 0 | 9816040916 | 14118518455 | -13904510215 | 10030049156 | 638922775 | -19908025 | 619014750 | 121003613 | 740018363 |