| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 896873346 | 0 | 896873346 | 171092498 | 1067965844 |
| درآمد سپرده گذاری | 605518 | 0 | 605518 | 107053 | 712571 |
| درآمد اوراق بدهی | 5436565 | 0 | 5436565 | 885969 | 6322534 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 |
| درامد کارمزد | 43833251 | 0 | 43833251 | 6803991 | 50637242 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 53650730 | 0 | 53650730 | -6995136 | 46655594 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53650730 | 0 | 53650730 | -6995136 | 46655594 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 88550228 | 0 | 88550228 | -157520 | 88392708 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 97142961 | 0 | 97142961 | -157520 | 96985441 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 423121 | 0 | 423121 | 219805 | 642926 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1936344010 | 0 | 1936344010 | -72265559 | 1864078451 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 28702 | 0 | 28702 | 1193 | 29895 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10956805 | 0 | 10956805 | -8111800 | 2845005 |
| جمع | 1947752638 | 0 | 1947752638 | -80156361 | 1867596277 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 8704872 | 0 | 8704872 | 13124328 | 21829200 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 16393778 | 0 | 16393778 | 1140360 | 17534138 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25098650 | 0 | 25098650 | 14264688 | 39363338 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 740018363 | 0 | 740018363 | 129316128 | 869334491 |
| هزینه های مالی | 25098650 | 0 | 25098650 | 14264688 | 39363338 |
| هزینه کارمزد | 4410799 | 0 | 4410799 | 850613 | 5261412 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 652919685 | 0 | 652919685 | 5698050 | -292921 | 658324814 | 97773835 | 0 | 97773835 | 5530927 | 103304762 |
| جعاله | 12102176 | 0 | 12102176 | 985240 | -688448 | 12398968 | 466077 | 0 | 466077 | 111724 | 577801 |
| مرابحه | 5289908330 | 0 | 5289908330 | 436563610 | -266265684 | 5460206256 | 655879837 | 0 | 655879837 | 118642665 | 774522502 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13571 | 0 | 13571 | 0 | 13571 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8920376 | 0 | 8920376 | 55238 | -54245 | 8921369 | 102946 | 0 | 102946 | 6402 | 109348 |
| مشارکت مدني | 604396046 | 0 | 604396046 | 18997144 | -1281185 | 622112005 | 53957525 | 0 | 53957525 | 13159400 | 67116925 |
| خريد دين | 103222121 | 0 | 103222121 | 21856582 | -17192560 | 107886143 | 10228429 | 0 | 10228429 | 1898178 | 12126607 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 141538818 | 0 | 141538818 | 34573648 | -61883151 | 114229315 | 9513687 | 0 | 9513687 | 597925 | 10111612 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18763327 | 0 | 18763327 | 13649419 | -16303891 | 16108855 | 1031297 | 0 | 1031297 | 406885 | 1438182 |
| تسهيلات ارزي | 3100951482 | 0 | 3100951482 | 928573159 | -979792798 | 3049731843 | 66542637 | 0 | 66542637 | 30498938 | 97041575 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 71607508 | 0 | 71607508 | 3692491 | -1091484 | 74208515 | 1351192 | 0 | 1351192 | 238528 | 1589720 |
| ساير تسهيلات | 26526 | 0 | 26526 | 127 | -1644 | 25009 | 12313 | 0 | 12313 | 924 | 13237 |
| جمع | 10004356395 | 0 | 10004356395 | 1464644708 | -1344848011 | 10124153092 | 896873346 | 0 | 896873346 | 171092496 | 1067965842 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 367738827 | 0 | 367738827 | 2976580147 | -2930927127 | 413391847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1601285783 | 0 | 1601285783 | 47775950 | -123789563 | 1525272170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 33034917 | 0 | 33034917 | 185397600 | -183568580 | 34863937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 104605493 | 0 | 104605493 | 157637701 | -160358833 | 101884361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 890396468 | 0 | 890396468 | 4421404577 | -4403440919 | 908360126 | 12486431 | 0 | 12486431 | 1662554 | 14148985 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4654420 | 0 | 4654420 | 71895 | -109551 | 4616764 | 336213 | 0 | 336213 | 100204 | 436417 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 107673553 | 0 | 107673553 | 436719 | -759017 | 107351255 | 19009384 | 0 | 19009384 | 2912691 | 21922075 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 605465761 | 0 | 605465761 | 3024917 | -49096787 | 559393891 | 105792419 | 0 | 105792419 | 13725292 | 119517711 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4356500373 | 0 | 4356500373 | 1063989968 | -770536653 | 4649953688 | 575570704 | 0 | 575570704 | 106887138 | 682457842 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 1592407 | 0 | 1592407 | 0 | 0 | 1592407 | 145999 | 0 | 145999 | 11076 | 157075 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 1418700 | 0 | 1418700 | 0 | -863000 | 555700 | 1443709 | 0 | 1443709 | 48823 | 1492532 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 54518281 | 0 | 54518281 | 1142523 | -1235792 | 54425012 | 500973 | 0 | 500973 | 43858 | 544831 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 945487317 | 0 | 945487317 | 14165374 | -9132439 | 950520252 | 24732531 | 0 | 24732531 | 3924492 | 28657023 |
| ساير | 955676855 | 0 | 955676855 | 2064011086 | -2092962038 | 926725903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10030049156 | 0 | 10030049156 | 10935638457 | -10726780299 | 10238907314 | 740018363 | 0 | 740018363 | 129316128 | 869334491 |