| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1067965844 | 0 | 1067965844 | 157193295 | 1225159139 |
| درآمد سپرده گذاری | 712571 | 0 | 712571 | 21139 | 733710 |
| درآمد اوراق بدهی | 6322534 | 0 | 6322534 | 1998418 | 8320952 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1350 | 0 | 1350 | 2072040 | 2073390 |
| درامد کارمزد | 50637242 | 0 | 50637242 | 6493231 | 57130473 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46655594 | 0 | 46655594 | -3845643 | 42809951 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 46655594 | 0 | 46655594 | -3845643 | 42809951 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 88392708 | 0 | 88392708 | 2617261 | 91009969 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 96985441 | 0 | 96985441 | 2617261 | 99602702 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 642926 | 0 | 642926 | -212919 | 430007 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1864078451 | 0 | 1864078451 | -68082963 | 1795995488 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 29895 | 0 | 29895 | -695 | 29200 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2845005 | 0 | 2845005 | 56835 | 2901840 |
| جمع | 1867596277 | 0 | 1867596277 | -68239742 | 1799356535 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 21829200 | 0 | 21829200 | 14005996 | 35835196 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 17534138 | 0 | 17534138 | 984175 | 18518313 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 39363338 | 0 | 39363338 | 14990171 | 54353509 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 869334491 | 0 | 869334491 | 138361864 | 1007696355 |
| هزینه های مالی | 39363338 | 0 | 39363338 | 14990171 | 54353509 |
| هزینه کارمزد | 5261412 | 0 | 5261412 | 767822 | 6029234 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 658324814 | 0 | 658324814 | 5933456 | -1484901 | 662773369 | 103304762 | 0 | 103304762 | 5760520 | 109065282 |
| جعاله | 12398968 | 0 | 12398968 | 2141699 | -1116997 | 13423670 | 577801 | 0 | 577801 | 9985 | 587786 |
| مرابحه | 5460206256 | 0 | 5460206256 | 420607692 | -238588288 | 5642225660 | 774522502 | 0 | 774522502 | 130096998 | 904619500 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13571 | 0 | 13571 | 0 | 13571 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8921369 | 0 | 8921369 | 116586 | -170968 | 8866987 | 109348 | 0 | 109348 | 2588 | 111936 |
| مشارکت مدني | 622112005 | 0 | 622112005 | 18793105 | -8218574 | 632686536 | 67116925 | 0 | 67116925 | 1749501 | 68866426 |
| خريد دين | 107886143 | 0 | 107886143 | 26865824 | -23920033 | 110831934 | 12126607 | 0 | 12126607 | 1850242 | 13976849 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 114229315 | 0 | 114229315 | 47389977 | -51642761 | 109976531 | 10111612 | 0 | 10111612 | 676160 | 10787772 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 16108855 | 0 | 16108855 | 26819543 | -21084344 | 21844054 | 1438182 | 0 | 1438182 | 315417 | 1753599 |
| تسهيلات ارزي | 3049731843 | 0 | 3049731843 | 80786021 | -4942818 | 3125575046 | 97041575 | 0 | 97041575 | 16504653 | 113546228 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 74208515 | 0 | 74208515 | 2666197 | -1056149 | 75818563 | 1589720 | 0 | 1589720 | 225334 | 1815054 |
| ساير تسهيلات | 25009 | 0 | 25009 | 115 | -981 | 24143 | 13237 | 0 | 13237 | 1897 | 15134 |
| جمع | 10124153092 | 0 | 10124153092 | 632120215 | -352226814 | 10404046493 | 1067965842 | 0 | 1067965842 | 157193295 | 1225159137 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 413391847 | 0 | 413391847 | 3127710041 | -3106497644 | 434604244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1525272170 | 0 | 1525272170 | 137243959 | -201736641 | 1460779488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 34863937 | 0 | 34863937 | 186530985 | -184870919 | 36524003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 101884361 | 0 | 101884361 | 200938028 | -221696098 | 81126291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 908360126 | 0 | 908360126 | 4687831788 | -4285257181 | 1310934733 | 14148985 | 0 | 14148985 | 2561988 | 16710973 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4616764 | 0 | 4616764 | 44999 | -65646 | 4596117 | 436417 | 0 | 436417 | 98979 | 535396 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 107351255 | 0 | 107351255 | 4367412 | -5087736 | 106630931 | 21922075 | 0 | 21922075 | 2510761 | 24432836 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 559393891 | 0 | 559393891 | 38200627 | -73614204 | 523980314 | 119517711 | 0 | 119517711 | 12918701 | 132436412 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4649953688 | 0 | 4649953688 | 793166181 | -540628552 | 4902491317 | 682457842 | 0 | 682457842 | 114706776 | 797164618 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 1592407 | 0 | 1592407 | 1000000 | 0 | 2592407 | 157075 | 0 | 157075 | 20710 | 177785 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 555700 | 0 | 555700 | 0 | 0 | 555700 | 1492532 | 0 | 1492532 | 139486 | 1632018 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 54425012 | 0 | 54425012 | 1258127 | -435496 | 55247643 | 544831 | 0 | 544831 | 54073 | 598904 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 950520252 | 0 | 950520252 | 19731483 | -1650249 | 968601486 | 28657023 | 0 | 28657023 | 5350390 | 34007413 |
| ساير | 926725903 | 0 | 926725903 | 2352511310 | -2526925892 | 752311321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10238907314 | 0 | 10238907314 | 11550534940 | -11148466258 | 10640975996 | 869334491 | 0 | 869334491 | 138361864 | 1007696355 |