| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1225159139 | 0 | 1225159139 | 305546234 | 1530705373 |
| درآمد سپرده گذاری | 733710 | 0 | 733710 | 750085 | 1483795 |
| درآمد اوراق بدهی | 8320952 | 0 | 8320952 | 0 | 8320952 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2073390 | 0 | 2073390 | 1420786 | 3494176 |
| درامد کارمزد | 57130473 | 0 | 57130473 | 9464235 | 66594708 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 42809951 | 0 | 42809951 | 1500000 | 44309951 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 42809951 | 0 | 42809951 | 1500000 | 44309951 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 91009969 | 0 | 91009969 | 3497040 | 94507009 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 99602702 | 0 | 99602702 | 3497040 | 103099742 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 430007 | 0 | 430007 | -40481 | 389526 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1795995488 | 0 | 1795995488 | -420004879 | 1375990609 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 29200 | 0 | 29200 | -826 | 28374 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2901840 | 0 | 2901840 | 261840 | 3163680 |
| جمع | 1799356535 | 0 | 1799356535 | -419784346 | 1379572189 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 35835196 | 0 | 35835196 | 3162308 | 38997504 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 18518313 | 0 | 18518313 | 751108 | 19269421 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 54353509 | 0 | 54353509 | 3913416 | 58266925 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1007696355 | 0 | 1007696355 | 145847358 | 1153543713 |
| هزینه های مالی | 54353509 | 0 | 54353509 | 3913416 | 58266925 |
| هزینه کارمزد | 6029234 | 0 | 6029234 | 1070037 | 7099271 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 662773369 | 0 | 662773369 | 5802333 | -774507 | 667801195 | 109065282 | 0 | 109065282 | 5663314 | 114728596 |
| جعاله | 13423670 | 0 | 13423670 | 1150885 | -738420 | 13836135 | 587786 | 0 | 587786 | 44167 | 631953 |
| مرابحه | 5642225660 | 0 | 5642225660 | 236698905 | -15194228 | 5863730337 | 904619500 | 0 | 904619500 | 196605661 | 1101225161 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13571 | 0 | 13571 | 0 | 13571 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8866987 | 0 | 8866987 | 5413 | -22087 | 8850313 | 111936 | 0 | 111936 | 19698 | 131634 |
| مشارکت مدني | 632686536 | 0 | 632686536 | 119066457 | -9567941 | 742185052 | 68866426 | 0 | 68866426 | 72065840 | 140932266 |
| خريد دين | 110831934 | 0 | 110831934 | 34776219 | -22312468 | 123295685 | 13976849 | 0 | 13976849 | 2090024 | 16066873 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 109976531 | 0 | 109976531 | 47574566 | -22892026 | 134659071 | 10787772 | 0 | 10787772 | 1306878 | 12094650 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 21844054 | 0 | 21844054 | 11531260 | -16087802 | 17287512 | 1753599 | 0 | 1753599 | 123002 | 1876601 |
| تسهيلات ارزي | 3125575046 | 0 | 3125575046 | 441758129 | -47768168 | 3519565007 | 113546228 | 0 | 113546228 | 27404406 | 140950634 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 75818563 | 0 | 75818563 | 2631188 | -1126965 | 77322786 | 1815054 | 0 | 1815054 | 221139 | 2036193 |
| ساير تسهيلات | 24143 | 0 | 24143 | 107 | -288 | 23962 | 15134 | 0 | 15134 | 2107 | 17241 |
| جمع | 10404046493 | 0 | 10404046493 | 900995462 | -136484900 | 11168557055 | 1225159137 | 0 | 1225159137 | 305546236 | 1530705373 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 434604244 | 0 | 434604244 | 3858486828 | -3810559309 | 482531763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1460779488 | 0 | 1460779488 | 140010807 | -592025644 | 1008764651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 36524003 | 0 | 36524003 | 213125169 | -209268737 | 40380435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 81126291 | 0 | 81126291 | 81131900 | -72719471 | 89538720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1310934733 | 0 | 1310934733 | 6773879122 | -6634742027 | 1450071828 | 16710973 | 0 | 16710973 | 2294900 | 19005873 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4596117 | 0 | 4596117 | 60855 | -131704 | 4525268 | 535396 | 0 | 535396 | 97318 | 632714 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 106630931 | 0 | 106630931 | 4673150 | -4027543 | 107276538 | 24432836 | 0 | 24432836 | 2622311 | 27055147 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 523980314 | 0 | 523980314 | 6978508 | -46970933 | 483987889 | 132436412 | 0 | 132436412 | 12056406 | 144492818 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4902491317 | 0 | 4902491317 | 1257819384 | -949586127 | 5210724574 | 797164618 | 0 | 797164618 | 121343582 | 918508200 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2592407 | 0 | 2592407 | 0 | -1012 | 2591395 | 177785 | 0 | 177785 | 20709 | 198494 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 555700 | 0 | 555700 | 0 | 0 | 555700 | 1632018 | 0 | 1632018 | 14882 | 1646900 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 55247643 | 0 | 55247643 | 6853228 | -1258648 | 60842223 | 598904 | 0 | 598904 | 112242 | 711146 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 968601486 | 0 | 968601486 | 110589629 | -24001398 | 1055189717 | 34007413 | 0 | 34007413 | 7285008 | 41292421 |
| ساير | 752311321 | 0 | 752311321 | 1277998091 | -1208163909 | 822145503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10640975996 | 0 | 10640975996 | 13731606671 | -13553456462 | 10819126205 | 1007696355 | 0 | 1007696355 | 145847358 | 1153543713 |