| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1530705373 | 0 | 1530705373 | 214436328 | 1745141701 |
| درآمد سپرده گذاری | 1483795 | 0 | 1483795 | 809583 | 2293378 |
| درآمد اوراق بدهی | 8320952 | 0 | 8320952 | 779581 | 9100533 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3494176 | 0 | 3494176 | 0 | 3494176 |
| درامد کارمزد | 66594708 | 0 | 66594708 | 10319972 | 76914680 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 44309951 | 0 | 44309951 | 0 | 44309951 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44309951 | 0 | 44309951 | 0 | 44309951 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 94507009 | 0 | 94507009 | 23945200 | 118452209 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 103099742 | 0 | 103099742 | 23945200 | 127044942 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 389526 | 0 | 389526 | 120677 | 510203 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1375990609 | 0 | 1375990609 | 828070301 | 2204060910 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 28374 | 0 | 28374 | 36713 | 65087 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 3163680 | 0 | 3163680 | 1899885 | 5063565 |
| جمع | 1379572189 | 0 | 1379572189 | 830127576 | 2209699765 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 38997504 | 0 | 38997504 | 1728870 | 40726374 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 19269421 | 0 | 19269421 | 12911067 | 32180488 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58266925 | 0 | 58266925 | 14639937 | 72906862 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1153543713 | 0 | 1153543713 | 179893108 | 1333436821 |
| هزینه های مالی | 58266925 | 0 | 58266925 | 14639937 | 72906862 |
| هزینه کارمزد | 7099271 | 0 | 7099271 | 1047635 | 8146906 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 667801195 | 0 | 667801195 | 6038430 | -629646 | 673209979 | 114728596 | 0 | 114728596 | 5659737 | 120388333 |
| جعاله | 13836135 | 0 | 13836135 | 3709970 | -275203 | 17270902 | 631953 | 0 | 631953 | 199815 | 831768 |
| مرابحه | 5863730337 | 0 | 5863730337 | 450855355 | -375708943 | 5938876749 | 1101225161 | 0 | 1101225161 | 134263272 | 1235488433 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13571 | 0 | 13571 | 0 | 13571 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8850313 | 0 | 8850313 | 916905 | -921154 | 8846064 | 131634 | 0 | 131634 | 2468 | 134102 |
| مشارکت مدني | 742185052 | 0 | 742185052 | 49799639 | -103028042 | 688956649 | 140932266 | 0 | 140932266 | 7479688 | 148411954 |
| خريد دين | 123295685 | 0 | 123295685 | 27331852 | -30936873 | 119690664 | 16066873 | 0 | 16066873 | 2195291 | 18262164 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 134659071 | 0 | 134659071 | 47933038 | -6718447 | 175873662 | 12094650 | 0 | 12094650 | 1524715 | 13619365 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 17287512 | 0 | 17287512 | 15161636 | -13826478 | 18622670 | 1876601 | 0 | 1876601 | 285338 | 2161939 |
| تسهيلات ارزي | 3519565007 | 0 | 3519565007 | 2290198622 | -196046102 | 5613717527 | 140950634 | 0 | 140950634 | 62521824 | 203472458 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 77322786 | 0 | 77322786 | 3410924 | -1141228 | 79592482 | 2036193 | 0 | 2036193 | 301253 | 2337446 |
| ساير تسهيلات | 23962 | 0 | 23962 | 109 | -154 | 23917 | 17241 | 0 | 17241 | 2927 | 20168 |
| جمع | 11168557055 | 0 | 11168557055 | 2895356480 | -729232270 | 13334681265 | 1530705373 | 0 | 1530705373 | 214436328 | 1745141701 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 482531763 | 0 | 482531763 | 4220457471 | -4158560346 | 544428888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1008764651 | 0 | 1008764651 | 713035289 | -115921774 | 1605878166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 40380435 | 0 | 40380435 | 222356504 | -220165046 | 42571893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 89538720 | 0 | 89538720 | 200084222 | -155062115 | 134560827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1450071828 | 0 | 1450071828 | 6748374513 | -6711594761 | 1486851580 | 19005873 | 0 | 19005873 | 2668415 | 21674288 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4525268 | 0 | 4525268 | 37983 | -59619 | 4503632 | 632714 | 0 | 632714 | 137777 | 770491 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 107276538 | 0 | 107276538 | 4904736 | -2812105 | 109369169 | 27055147 | 0 | 27055147 | 2621664 | 29676811 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 483987889 | 0 | 483987889 | 2715192 | -37583753 | 449119328 | 144492818 | 0 | 144492818 | 11037024 | 155529842 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5210724574 | 0 | 5210724574 | 1230707353 | -952430420 | 5489001507 | 918508200 | 0 | 918508200 | 128146438 | 1046654638 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2591395 | 0 | 2591395 | 0 | -29 | 2591366 | 198494 | 0 | 198494 | 57872 | 256366 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 555700 | 0 | 555700 | 110000 | 0 | 665700 | 1646900 | 0 | 1646900 | 13331 | 1660231 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 60842223 | 0 | 60842223 | 42356624 | -6524145 | 96674702 | 711146 | 0 | 711146 | 2227368 | 2938514 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1055189717 | 0 | 1055189717 | 745871717 | -142861124 | 1658200310 | 41292421 | 0 | 41292421 | 32983219 | 74275640 |
| ساير | 822145503 | 0 | 822145503 | 1750143816 | -1378784412 | 1193504907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10819126205 | 0 | 10819126205 | 15881155420 | -13882359649 | 12817921976 | 1153543713 | 0 | 1153543713 | 179893108 | 1333436821 |