| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1745141701 | 0 | 1745141701 | 180245252 | 1925386953 |
| درآمد سپرده گذاری | 2293378 | 0 | 2293378 | 556621 | 2849999 |
| درآمد اوراق بدهی | 9100533 | 0 | 9100533 | 1007265 | 10107798 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 3494176 | 0 | 3494176 | 5734000 | 9228176 |
| درامد کارمزد | 76914680 | 0 | 76914680 | 10437530 | 87352210 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 44309951 | 0 | 44309951 | 0 | 44309951 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44309951 | 0 | 44309951 | 0 | 44309951 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | 0 | 8592733 |
| بلندمدت | 118452209 | 0 | 118452209 | 82102256 | 200554465 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 127044942 | 0 | 127044942 | 82102256 | 209147198 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 510203 | 0 | 510203 | -218506 | 291697 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2204060910 | 0 | 2204060910 | 231212997 | 2435273907 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 65087 | 0 | 65087 | 39957199 | 40022286 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5063565 | 0 | 5063565 | -5063565 | 0 |
| جمع | 2209699765 | 0 | 2209699765 | 265888125 | 2475587890 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 40726374 | 0 | 40726374 | 1580621 | 42306995 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 32180488 | 0 | 32180488 | 720699 | 32901187 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 72906862 | 0 | 72906862 | 2301320 | 75208182 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1333436821 | 0 | 1333436821 | 168321721 | 1501758542 |
| هزینه های مالی | 72906862 | 0 | 72906862 | 2301320 | 75208182 |
| هزینه کارمزد | 8146906 | 0 | 8146906 | 1112447 | 9259353 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 673209979 | 0 | 673209979 | 5876270 | -2033978 | 677052271 | 120388333 | 0 | 120388333 | 5653532 | 126041865 |
| جعاله | 17270902 | 0 | 17270902 | 8034436 | -1499830 | 23805508 | 831768 | 0 | 831768 | 118279 | 950047 |
| مرابحه | 5938876749 | 0 | 5938876749 | 563565608 | -376053423 | 6126388934 | 1235488433 | 0 | 1235488433 | 134117370 | 1369605803 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13571 | 0 | 13571 | 0 | 13571 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8846064 | 0 | 8846064 | 5476 | -44193 | 8807347 | 134102 | 0 | 134102 | 4164 | 138266 |
| مشارکت مدني | 688956649 | 0 | 688956649 | 27936219 | -8955752 | 707937116 | 148411954 | 0 | 148411954 | 12829998 | 161241952 |
| خريد دين | 119690664 | 0 | 119690664 | 26885279 | -33462419 | 113113524 | 18262164 | 0 | 18262164 | 1831511 | 20093675 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 175873662 | 0 | 175873662 | 35611418 | -30203714 | 181281366 | 13619365 | 0 | 13619365 | 1473911 | 15093276 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 18622670 | 0 | 18622670 | 38515626 | -25740756 | 31397540 | 2161939 | 0 | 2161939 | 72893 | 2234832 |
| تسهيلات ارزي | 5613717527 | 0 | 5613717527 | 684251501 | -87899757 | 6210069271 | 203472458 | 0 | 203472458 | 23775310 | 227247768 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 79592482 | 0 | 79592482 | 3454741 | -1233811 | 81813412 | 2337446 | 0 | 2337446 | 365553 | 2702999 |
| ساير تسهيلات | 23917 | 0 | 23917 | 118 | -347 | 23688 | 20168 | 0 | 20168 | 2732 | 22900 |
| جمع | 13334681265 | 0 | 13334681265 | 1394136692 | -567127980 | 14161689977 | 1745141701 | 0 | 1745141701 | 180245253 | 1925386954 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 544428888 | 0 | 544428888 | 4705049518 | -4679908046 | 569570360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1605878166 | 0 | 1605878166 | 249287603 | -60408398 | 1794757371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 42571893 | 0 | 42571893 | 290357760 | -283946487 | 48983166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 134560827 | 0 | 134560827 | 226199240 | -187474438 | 173285629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1486851580 | 0 | 1486851580 | 8040098617 | -7898689568 | 1628260629 | 21674288 | 0 | 21674288 | 3251975 | 24926263 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4503632 | 0 | 4503632 | 30036 | -62090 | 4471578 | 770491 | 0 | 770491 | 153950 | 924441 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 109369169 | 0 | 109369169 | 59331010 | -95879476 | 72820703 | 29676811 | 0 | 29676811 | 2724619 | 32401430 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 449119328 | 0 | 449119328 | 3212286 | -307378133 | 144953481 | 155529842 | 0 | 155529842 | 7213787 | 162743629 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5489001507 | 0 | 5489001507 | 1807393661 | -1341075319 | 5955319849 | 1046654638 | 0 | 1046654638 | 137926195 | 1184580833 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2591366 | 0 | 2591366 | 0 | 0 | 2591366 | 256366 | 0 | 256366 | 20697 | 277063 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 665700 | 0 | 665700 | 0 | 0 | 665700 | 1660231 | 0 | 1660231 | 15941 | 1676172 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 96674702 | 0 | 96674702 | 10907660 | -16748577 | 90833785 | 2938514 | 0 | 2938514 | 394811 | 3333325 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1658200310 | 0 | 1658200310 | 203244543 | -43265115 | 1818179738 | 74275640 | 0 | 74275640 | 16619746 | 90895386 |
| ساير | 1193504907 | 0 | 1193504907 | 1379434503 | -1224512849 | 1348426561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12817921976 | 0 | 12817921976 | 16974546437 | -16139348496 | 13653119917 | 1333436821 | 0 | 1333436821 | 168321721 | 1501758542 |