| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1925386953 | -30575810 | 1894811143 | 157434010 | 2052245153 |
| درآمد سپرده گذاری | 2849999 | 0 | 2849999 | 164941 | 3014940 |
| درآمد اوراق بدهی | 10107798 | 0 | 10107798 | 1274080 | 11381878 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 9228176 | 0 | 9228176 | 14209543 | 23437719 |
| درامد کارمزد | 87352210 | 0 | 87352210 | 10650284 | 98002494 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 44309951 | 0 | 44309951 | 0 | 44309951 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44309951 | 0 | 44309951 | 0 | 44309951 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 8592733 | 0 | 8592733 | -4203135 | 4389598 |
| بلندمدت | 200554465 | 0 | 200554465 | 12558413 | 213112878 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 209147198 | 0 | 209147198 | 8355278 | 217502476 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 291697 | 0 | 291697 | 796942 | 1088639 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2435273907 | 0 | 2435273907 | -46484999 | 2388788908 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 40022286 | 0 | 40022286 | -38190799 | 1831487 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2475587890 | 0 | 2475587890 | -83878856 | 2391709034 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 42306995 | 0 | 42306995 | 4025067 | 46332062 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 32901187 | 0 | 32901187 | 955867 | 33857054 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75208182 | 0 | 75208182 | 4980934 | 80189116 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1501758542 | 0 | 1501758542 | 126075512 | 1627834054 |
| هزینه های مالی | 75208182 | 0 | 75208182 | 4980934 | 80189116 |
| هزینه کارمزد | 9259353 | 0 | 9259353 | 773145 | 10032498 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 677052271 | 0 | 677052271 | 764277249 | -738392936 | 702936584 | 126041865 | 0 | 126041865 | 18707200 | 144749065 |
| جعاله | 23805508 | 0 | 23805508 | 55132283 | -1361898 | 77575893 | 950047 | 0 | 950047 | 2355107 | 3305154 |
| مرابحه | 6126388934 | 0 | 6126388934 | 683220580 | -459132142 | 6350477372 | 1369605803 | 0 | 1369605803 | 107371512 | 1476977315 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13571 | 0 | 13571 | 0 | 13571 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8807347 | 0 | 8807347 | 25802 | -49740 | 8783409 | 138266 | 0 | 138266 | 24615 | 162881 |
| مشارکت مدني | 707937116 | 0 | 707937116 | 162110068 | -148514303 | 721532881 | 161241952 | 0 | 161241952 | 13944470 | 175186422 |
| خريد دين | 113113524 | 0 | 113113524 | 26855402 | -32427109 | 107541817 | 20093675 | 0 | 20093675 | 1862590 | 21956265 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 181281366 | 0 | 181281366 | 35167237 | -62156628 | 154291975 | 15093276 | 0 | 15093276 | 1548203 | 16641479 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 31397540 | 0 | 31397540 | 38700883 | -25247491 | 44850932 | 2234832 | 0 | 2234832 | 410601 | 2645433 |
| تسهيلات ارزي | 6210069271 | 0 | 6210069271 | 2246171860 | -2079689513 | 6376551618 | 227247768 | -30575810 | 196671958 | 13710490 | 210382448 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 81813412 | 0 | 81813412 | 3622861 | -2505693 | 82930580 | 2702999 | 0 | 2702999 | 497462 | 3200461 |
| ساير تسهيلات | 23688 | 0 | 23688 | 100 | -216 | 23572 | 22900 | 0 | 22900 | 1759 | 24659 |
| جمع | 14161689977 | 0 | 14161689977 | 4015284325 | -3549477669 | 14627496633 | 1925386954 | -30575810 | 1894811144 | 160434009 | 2055245153 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 569570360 | 0 | 569570360 | 4244291275 | -4235001038 | 578860597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1794757371 | 0 | 1794757371 | 89175539 | -131521028 | 1752411882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 48983166 | 0 | 48983166 | 205982468 | -202627803 | 52337831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 173285629 | 0 | 173285629 | 431274418 | -434248922 | 170311125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1628260629 | 0 | 1628260629 | 7068526339 | -6932961098 | 1763825870 | 24926263 | 20600460 | 45526723 | 28619497 | 74146220 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4471578 | 0 | 4471578 | 7030 | -29753 | 4448855 | 924441 | 0 | 924441 | 149070 | 1073511 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 72820703 | 0 | 72820703 | 1433057 | -1433172 | 72820588 | 32401430 | -3100136 | 29301294 | 1790938 | 31092232 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 144953481 | 0 | 144953481 | 540530 | -57525998 | 87968013 | 162743629 | -17500324 | 145243305 | 7250158 | 152493463 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 5955319849 | 0 | 5955319849 | 1440064366 | -959272285 | 6436111930 | 1184580833 | 0 | 1184580833 | 78400530 | 1262981363 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2591366 | 0 | 2591366 | 0 | 0 | 2591366 | 277063 | 0 | 277063 | 39594 | 316657 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 665700 | 0 | 665700 | 0 | -150000 | 515700 | 1676172 | 0 | 1676172 | 8797 | 1684969 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 90833785 | 0 | 90833785 | 2979385 | -4192103 | 89621067 | 3333325 | 0 | 3333325 | 82581 | 3415906 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1818179738 | 0 | 1818179738 | 54459443 | -57235738 | 1815403443 | 90895386 | 0 | 90895386 | 9734347 | 100629733 |
| ساير | 1348426561 | 0 | 1348426561 | 1076155450 | -1065313214 | 1359268797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13653119917 | 0 | 13653119917 | 14614889300 | -14081512152 | 14186497065 | 1501758542 | 0 | 1501758542 | 126075512 | 1627834054 |