| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 252640829 | 252640829 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 6036087 | 6036087 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 780581 | 780581 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 4130318 | 4130318 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 44309951 | 0 | 44309951 | 0 | 44309951 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 44309951 | 0 | 44309951 | 0 | 44309951 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4389598 | 0 | 4389598 | 0 | 4389598 |
| بلندمدت | 213112878 | 0 | 213112878 | 28230680 | 241343558 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 217502476 | 0 | 217502476 | 28230680 | 245733156 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1088639 | 0 | 1088639 | -736601 | 352038 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 2388788908 | 0 | 2388788908 | 87078858 | 2475867766 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1831487 | 0 | 1831487 | 579794075 | 581625562 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2391709034 | 0 | 2391709034 | 666136332 | 3057845366 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 26505 | 26505 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 26505 | 26505 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 220748641 | 220748641 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 26505 | 26505 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 818413 | 818413 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 702936584 | 0 | 702936584 | 4637571 | -243650 | 707330505 | 0 | 0 | 0 | 4589943 | 4589943 |
| جعاله | 77575893 | 0 | 77575893 | 2009703 | -7553889 | 72031707 | 0 | 0 | 0 | 1835982 | 1835982 |
| مرابحه | 6350477372 | 0 | 6350477372 | 373884009 | -241902299 | 6482459082 | 0 | 0 | 0 | 192962329 | 192962329 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 8783409 | 0 | 8783409 | 5758 | -5109 | 8784058 | 0 | 0 | 0 | 6787 | 6787 |
| مشارکت مدني | 721532881 | 0 | 721532881 | 45008599 | -25016358 | 741525122 | 0 | 0 | 0 | 12288168 | 12288168 |
| خريد دين | 107541817 | 0 | 107541817 | 7254108 | -16943566 | 97852359 | 0 | 0 | 0 | 1905247 | 1905247 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 154291975 | 0 | 154291975 | 40505003 | -21158629 | 173638349 | 0 | 0 | 0 | 1160788 | 1160788 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 44850932 | 0 | 44850932 | 5121673 | -7982068 | 41990537 | 0 | 0 | 0 | 689317 | 689317 |
| تسهيلات ارزي | 6376551618 | 0 | 6376551618 | 196735146 | -5851982 | 6567434782 | 0 | 0 | 0 | 36696049 | 36696049 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 82930580 | 0 | 82930580 | 1998169 | -1291511 | 83637238 | 0 | 0 | 0 | 504327 | 504327 |
| ساير تسهيلات | 23572 | 0 | 23572 | 106 | -3 | 23675 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 1892 |
| جمع | 14627496633 | 0 | 14627496633 | 677159845 | -327949064 | 14976707414 | 0 | 0 | 0 | 252640829 | 252640829 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 578860597 | 0 | 578860597 | 3106849126 | -3061257807 | 624451916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1752411882 | 0 | 1752411882 | 102248369 | -24719062 | 1829941189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 52337831 | 0 | 52337831 | 136442758 | -137843219 | 50937370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 170311125 | 0 | 170311125 | 131206925 | -126258660 | 175259390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1763825870 | 0 | 1763825870 | 4854842434 | -4907295485 | 1711372819 | 0 | 0 | 0 | 4848126 | 4848126 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4448855 | 0 | 4448855 | 11929 | -25168 | 4435616 | 0 | 0 | 0 | 164021 | 164021 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 72820588 | 0 | 72820588 | 5196063 | -4595953 | 73420698 | 0 | 0 | 0 | 2180813 | 2180813 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 87968013 | 0 | 87968013 | 162504 | -20934396 | 67196121 | 0 | 0 | 0 | 1740372 | 1740372 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 6436111930 | 0 | 6436111930 | 1354816472 | -562008128 | 7228920274 | 0 | 0 | 0 | 203807594 | 203807594 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 2591366 | 0 | 2591366 | 0 | 0 | 2591366 | 0 | 0 | 0 | 68797 | 68797 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 515700 | 0 | 515700 | 0 | 0 | 515700 | 0 | 0 | 0 | 15318 | 15318 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 89621067 | 0 | 89621067 | 3614202 | -417878 | 92817391 | 0 | 0 | 0 | 85876 | 85876 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1815403443 | 0 | 1815403443 | 48937413 | -5085747 | 1859255109 | 0 | 0 | 0 | 7837724 | 7837724 |
| ساير | 1359268797 | 0 | 1359268797 | 835370654 | -352742380 | 1841897071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14186497065 | 0 | 14186497065 | 10579698849 | -9203183883 | 15563012031 | 0 | 0 | 0 | 220748641 | 220748641 |