| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 83021182 | 0 | 83021182 | 9509767 | 92530949 |
| درآمد سپرده گذاری | 4184768 | 0 | 4184768 | 517319 | 4702087 |
| درآمد اوراق بدهی | 7033313 | 0 | 7033313 | 690241 | 7723554 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1641263 | 0 | 1641263 | 1777 | 1643040 |
| درامد کارمزد | 9515981 | 0 | 9515981 | 805756 | 10321737 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 41546964 | 0 | 41546964 | 4771528 | 46318492 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 41638514 | 0 | 41638514 | 4771528 | 46410042 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 6363210 | 0 | 6363210 | 0 | 6363210 |
| ذخيره کاهش ارزش | -392655 | 0 | -392655 | 0 | -392655 |
| جمع | 6989347 | 0 | 6989347 | 0 | 6989347 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 744757 | 0 | 744757 | 29075873 | 29820630 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 205538826 | 0 | 205538826 | 187 | 205539013 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 16220649 | 0 | 16220649 | 15629380 | 31850029 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 222504232 | 0 | 222504232 | 44705440 | 267209672 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 1412 | 4510 |
| جمع | 3098 | 0 | 3098 | 1412 | 4510 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 65916759 | 0 | 65916759 | 8053427 | 73970186 |
| هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 1412 | 4510 |
| هزینه کارمزد | 258796 | 0 | 258796 | 27839 | 286635 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6195907 | 0 | 6195907 | 4241556 | -998397 | 9439066 | 661635 | 0 | 661635 | 149835 | 811470 |
| جعاله | 191764 | 0 | 191764 | 517482 | -100000 | 609246 | 22106 | 0 | 22106 | 2440 | 24546 |
| مرابحه | 409608774 | 0 | 409608774 | 56796034 | -53434474 | 412970334 | 71980987 | 0 | 71980987 | 8269376 | 80250363 |
| اجاره به شرط تمليک | 188710 | 0 | 188710 | 4251 | -576 | 192385 | 59789 | 0 | 59789 | 2929 | 62718 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1351671 | 0 | 1351671 | 800000 | -315943 | 1835728 | 230919 | 0 | 230919 | 25220 | 256139 |
| مشارکت مدني | 16089593 | 0 | 16089593 | 5282826 | -1030490 | 20341929 | 2945439 | 0 | 2945439 | 501497 | 3446936 |
| خريد دين | 35702339 | 0 | 35702339 | 5376948 | -8484492 | 32594795 | 5892835 | 0 | 5892835 | 417991 | 6310826 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9320395 | 0 | 9320395 | 112440 | -580191 | 8852644 | 595911 | 0 | 595911 | 4626 | 600537 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8057136 | 0 | 8057136 | 370631 | -69934 | 8357833 | 82352 | 0 | 82352 | 3984 | 86336 |
| تسهيلات ارزي | 14231261 | 0 | 14231261 | 3090152 | -4994943 | 12326470 | 397840 | 0 | 397840 | 20464 | 418304 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 12051169 | 0 | 12051169 | 1317493 | -70594 | 13298068 | 1165 | 0 | 1165 | 413 | 1578 |
| ساير تسهيلات | 13079340 | 0 | 13079340 | 660955 | -181844 | 13558451 | 150205 | 0 | 150205 | 110992 | 261197 |
| جمع | 526072821 | 0 | 526072821 | 78570768 | -70261878 | 534381711 | 83021183 | 0 | 83021183 | 9509767 | 92530950 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 111689036 | 0 | 111689036 | 91953979 | -89247963 | 114395052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 126346 | 0 | 126346 | 11839 | -27111 | 111074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 8078346 | 7054664 | 15133010 | 3787753 | -1886349 | 17034414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6736766 | 0 | 6736766 | 2067253 | -1583985 | 7220034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 92476430 | 0 | 92476430 | 291460762 | -286855246 | 97081946 | 3566473 | 0 | 3566473 | 432959 | 3999432 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 235140 | 0 | 235140 | 15300005 | -2946264 | 12588881 | 23577 | 0 | 23577 | 172469 | 196046 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 47719592 | 0 | 47719592 | 30971384 | -1918714 | 76772262 | 4261795 | 0 | 4261795 | 1273965 | 5535760 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 53390862 | 0 | 53390862 | 1981308 | -11609337 | 43762833 | 16808779 | 0 | 16808779 | 594276 | 17403055 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 264327769 | 0 | 264327769 | 37904098 | -71859149 | 230372718 | 29627431 | 0 | 29627431 | 4819843 | 34447274 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 8666036 | 0 | 8666036 | 1401602 | -2273247 | 7794391 | 9259559 | 0 | 9259559 | 177153 | 9436712 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 63458 | 0 | 63458 | 62969 | -63982 | 62445 | 110 | 0 | 110 | 10 | 120 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1367359 | 0 | 1367359 | 2364357 | -2358913 | 1372803 | 230405 | 0 | 230405 | 40095 | 270500 |
| ساير | 18500419 | 0 | 18500419 | 32253491 | -34943804 | 15810106 | 2138630 | 0 | 2138630 | 542657 | 2681287 |
| جمع | 613377559 | 7054664 | 620432223 | 511520800 | -507574064 | 624378959 | 65916759 | 0 | 65916759 | 8053427 | 73970186 |