| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 92530949 | 0 | 92530949 | 9208212 | 101739161 |
| درآمد سپرده گذاری | 4702087 | 0 | 4702087 | 491943 | 5194030 |
| درآمد اوراق بدهی | 7723554 | 0 | 7723554 | 403642 | 8127196 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1643040 | 0 | 1643040 | 371806 | 2014846 |
| درامد کارمزد | 10321737 | 0 | 10321737 | 1410096 | 11731833 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46318492 | 0 | 46318492 | 0 | 46318492 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 46410042 | 0 | 46410042 | 0 | 46410042 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 6363210 | 0 | 6363210 | 0 | 6363210 |
| ذخيره کاهش ارزش | -392655 | 0 | -392655 | -134002 | -526657 |
| جمع | 6989347 | 0 | 6989347 | -134002 | 6855345 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 29820630 | 0 | 29820630 | -19309905 | 10510725 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 205539013 | 0 | 205539013 | 54379720 | 259918733 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 31850029 | 0 | 31850029 | -12878889 | 18971140 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 2864074 | 2864074 |
| جمع | 267209672 | 0 | 267209672 | 25055000 | 292264672 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 4510 | -1412 | 3098 | 0 | 3098 |
| جمع | 4510 | -1412 | 3098 | 0 | 3098 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 73970186 | 0 | 73970186 | 7656393 | 81626579 |
| هزینه های مالی | 4510 | -1412 | 3098 | 0 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 286635 | 0 | 286635 | 32415 | 319050 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 9439066 | 0 | 9439066 | 500000 | -3001395 | 6937671 | 811470 | 0 | 811470 | 158180 | 969650 |
| جعاله | 609246 | 0 | 609246 | 0 | -7142 | 602104 | 24546 | 0 | 24546 | 10372 | 34918 |
| مرابحه | 412970334 | 0 | 412970334 | 67063191 | -62955733 | 417077792 | 80250363 | 0 | 80250363 | 7859043 | 88109406 |
| اجاره به شرط تمليک | 192385 | 0 | 192385 | 0 | -39058 | 153327 | 62718 | 0 | 62718 | 3090 | 65808 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1835728 | 0 | 1835728 | 90000 | -162255 | 1763473 | 256139 | 0 | 256139 | 31166 | 287305 |
| مشارکت مدني | 20341929 | 0 | 20341929 | 22297163 | -1153227 | 41485865 | 3446936 | 0 | 3446936 | 824878 | 4271814 |
| خريد دين | 32594795 | 0 | 32594795 | 7479428 | -5432081 | 34642142 | 6310826 | 0 | 6310826 | 57831 | 6368657 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8852644 | 0 | 8852644 | 535879 | -37260 | 9351263 | 600537 | 0 | 600537 | 34922 | 635459 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8357833 | 0 | 8357833 | 9669639 | -9176712 | 8850760 | 86336 | 0 | 86336 | 21590 | 107926 |
| تسهيلات ارزي | 12326470 | 0 | 12326470 | 4654560 | -2586435 | 14394595 | 418304 | 0 | 418304 | 83244 | 501548 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 13298068 | 0 | 13298068 | 1047124 | -127739 | 14217453 | 1578 | 0 | 1578 | 4223 | 5801 |
| ساير تسهيلات | 13558451 | 0 | 13558451 | 1604428 | 0 | 15162879 | 261197 | 0 | 261197 | 119673 | 380870 |
| جمع | 534381711 | 0 | 534381711 | 114941412 | -84679037 | 564644086 | 92530950 | 0 | 92530950 | 9208212 | 101739162 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 114395052 | 0 | 114395052 | 92511986 | -101536049 | 105370989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 111074 | 0 | 111074 | 11284 | -11280 | 111078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 17034414 | 0 | 17034414 | 4372802 | -4472787 | 16934429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7220034 | 0 | 7220034 | 165037 | -503043 | 6882028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 97081946 | 0 | 97081946 | 297351380 | -295753544 | 98679782 | 3999432 | 0 | 3999432 | 479286 | 4478718 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 12588881 | 0 | 12588881 | 3464532 | -292891 | 15760522 | 196046 | 0 | 196046 | 96845 | 292891 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 76772262 | 0 | 76772262 | 57352251 | -7329864 | 126794649 | 5535760 | 0 | 5535760 | 1444411 | 6980171 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 43762833 | 0 | 43762833 | 1846686 | -7430654 | 38178865 | 17403055 | 0 | 17403055 | 589973 | 17993028 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 230372718 | 0 | 230372718 | 13087173 | -53760227 | 189699664 | 34447274 | 0 | 34447274 | 4212361 | 38659635 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 7794391 | 0 | 7794391 | 324130 | -2200880 | 5917641 | 9436712 | 0 | 9436712 | 49276 | 9485988 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 62445 | 0 | 62445 | 0 | 0 | 62445 | 120 | 0 | 120 | 12 | 132 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1372803 | 0 | 1372803 | 2387104 | -2364357 | 1395550 | 270500 | 0 | 270500 | 22300 | 292800 |
| ساير | 15810106 | 0 | 15810106 | 1507160 | -63617 | 17253649 | 2681287 | 0 | 2681287 | 761929 | 3443216 |
| جمع | 624378959 | 0 | 624378959 | 474381525 | -475719193 | 623041291 | 73970186 | 0 | 73970186 | 7656393 | 81626579 |