| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 10130806 | 10130806 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 459522 | 459522 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1000765 | 1000765 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1485879 | 1485879 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46318492 | 0 | 46318492 | 0 | 46318492 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 46410042 | 0 | 46410042 | 0 | 46410042 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 6363210 | 0 | 6363210 | 0 | 6363210 |
| ذخيره کاهش ارزش | -526657 | 0 | -526657 | 0 | -526657 |
| جمع | 6855345 | 0 | 6855345 | 0 | 6855345 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 10510725 | 0 | 10510725 | -3589336 | 6921389 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 259918733 | 0 | 259918733 | 167600247 | 427518980 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 18971140 | 0 | 18971140 | 3948825 | 22919965 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2864074 | 0 | 2864074 | 1798798 | 4662872 |
| جمع | 292264672 | 0 | 292264672 | 169758534 | 462023206 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 7992111 | 7992111 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 20058 | 20058 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6937671 | 0 | 6937671 | 79362 | -5427 | 7011606 | 0 | 0 | 0 | 69709 | 69709 |
| جعاله | 602104 | 0 | 602104 | 0 | -3292 | 598812 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 |
| مرابحه | 417077792 | 0 | 417077792 | 44332850 | -53342662 | 408067980 | 0 | 0 | 0 | 7965650 | 7965650 |
| اجاره به شرط تمليک | 153327 | 0 | 153327 | 4250 | -1612 | 155965 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 2084 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1763473 | 0 | 1763473 | 0 | -86485 | 1676988 | 0 | 0 | 0 | 19210 | 19210 |
| مشارکت مدني | 41485865 | 0 | 41485865 | 1620362 | -27092 | 43079135 | 0 | 0 | 0 | 825947 | 825947 |
| خريد دين | 34642142 | 0 | 34642142 | 1642932 | -4011558 | 32273516 | 0 | 0 | 0 | 565964 | 565964 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9351263 | 0 | 9351263 | 312342 | -4923 | 9658682 | 0 | 0 | 0 | 425078 | 425078 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8850760 | 0 | 8850760 | 176502 | -192478 | 8834784 | 0 | 0 | 0 | 19191 | 19191 |
| تسهيلات ارزي | 14394595 | 10822860 | 25217455 | 7123623 | -10963746 | 21377332 | 0 | 0 | 0 | 205410 | 205410 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 14217453 | 0 | 14217453 | 373701 | -153310 | 14437844 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 |
| ساير تسهيلات | 15162879 | 0 | 15162879 | 81894 | -933 | 15243840 | 0 | 0 | 0 | 32017 | 32017 |
| جمع | 564644086 | 10822860 | 575466946 | 55747818 | -68793518 | 562421246 | 0 | 0 | 0 | 10130806 | 10130806 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 105370989 | 0 | 105370989 | 93960016 | -101327689 | 98003316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 111078 | 71931 | 183009 | 55 | -49 | 183015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 16934429 | 0 | 16934429 | 277414 | -1756648 | 15455195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 6882028 | 4428700 | 11310728 | 4694078 | -5007240 | 10997566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 98679782 | 0 | 98679782 | 134088874 | -136275342 | 96493314 | 0 | 0 | 0 | 28249 | 28249 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 15760522 | 0 | 15760522 | 1102485 | -127678 | 16735329 | 0 | 0 | 0 | 248428 | 248428 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 126794649 | 0 | 126794649 | 20024511 | -4825390 | 141993770 | 0 | 0 | 0 | 2405447 | 2405447 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 38178865 | 0 | 38178865 | 303209 | -4419144 | 34062930 | 0 | 0 | 0 | 1120181 | 1120181 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 189699664 | 0 | 189699664 | 5509162 | -19061949 | 176146877 | 0 | 0 | 0 | 2566080 | 2566080 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5917641 | 0 | 5917641 | 0 | -15882 | 5901759 | 0 | 0 | 0 | 253100 | 253100 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 62445 | 40475 | 102920 | 0 | 0 | 102920 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1395550 | 860539 | 2256089 | 1359210 | -1502499 | 2112800 | 0 | 0 | 0 | 290280 | 290280 |
| ساير | 17253649 | 22412 | 17276061 | 642519 | -1523661 | 16394919 | 0 | 0 | 0 | 1080265 | 1080265 |
| جمع | 623041291 | 5424057 | 628465348 | 261961533 | -275843171 | 614583710 | 0 | 0 | 0 | 7992111 | 7992111 |