| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 10130806 | 0 | 10130806 | 10161428 | 20292234 |
| درآمد سپرده گذاری | 459522 | 0 | 459522 | 619121 | 1078643 |
| درآمد اوراق بدهی | 1000765 | 0 | 1000765 | 156488 | 1157253 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 814 | 0 | 814 | 933 | 1747 |
| درامد کارمزد | 1485879 | 0 | 1485879 | 2555437 | 4041316 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46318492 | 0 | 46318492 | 0 | 46318492 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 11668 | 103218 |
| جمع | 46410042 | 0 | 46410042 | 11668 | 46421710 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 6363210 | 0 | 6363210 | 672753 | 7035963 |
| ذخيره کاهش ارزش | -526657 | 0 | -526657 | 0 | -526657 |
| جمع | 6855345 | 0 | 6855345 | 672753 | 7528098 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 6921389 | 0 | 6921389 | -6688955 | 232434 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 427518980 | 0 | 427518980 | -25654276 | 401864704 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 22919965 | 0 | 22919965 | 7273567 | 30193532 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4662872 | 0 | 4662872 | -426464 | 4236408 |
| جمع | 462023206 | 0 | 462023206 | -25496128 | 436527078 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 7992111 | 0 | 7992111 | 8079116 | 16071227 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 20058 | 0 | 20058 | 47085 | 67143 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7011606 | 0 | 7011606 | 500000 | -206855 | 7304751 | 69709 | 0 | 69709 | 79428 | 149137 |
| جعاله | 598812 | 0 | 598812 | 0 | -4316 | 594496 | 273 | 0 | 273 | 487 | 760 |
| مرابحه | 408067980 | 0 | 408067980 | 59059036 | -60167707 | 406959309 | 7965650 | 0 | 7965650 | 7649095 | 15614745 |
| اجاره به شرط تمليک | 155965 | 0 | 155965 | 0 | -3494 | 152471 | 2084 | 0 | 2084 | 1991 | 4075 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 |
| مضاربه | 1676988 | 0 | 1676988 | 800000 | -797798 | 1679190 | 19210 | 0 | 19210 | 124655 | 143865 |
| مشارکت مدني | 43079135 | 0 | 43079135 | 4164526 | -1346449 | 45897212 | 825947 | 0 | 825947 | 1189317 | 2015264 |
| خريد دين | 32273516 | 0 | 32273516 | 6064056 | -4640918 | 33696654 | 565964 | 0 | 565964 | 761228 | 1327192 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9658682 | 0 | 9658682 | 0 | -157264 | 9501418 | 425078 | 0 | 425078 | 0 | 425078 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8834784 | 0 | 8834784 | 2322742 | -2479666 | 8677860 | 19191 | 0 | 19191 | 8756 | 27947 |
| تسهيلات ارزي | 21377332 | 0 | 21377332 | 12252573 | -4157386 | 29472519 | 205410 | 0 | 205410 | 230219 | 435629 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 14437844 | 0 | 14437844 | 1865612 | -164793 | 16138663 | 273 | 0 | 273 | 525 | 798 |
| ساير تسهيلات | 15243840 | 0 | 15243840 | 384296 | -115529 | 15512607 | 32017 | 0 | 32017 | 114839 | 146856 |
| جمع | 562421246 | 0 | 562421246 | 87412841 | -74242175 | 575591912 | 10130806 | 0 | 10130806 | 10161428 | 20292234 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 98003316 | 0 | 98003316 | 256342434 | -249533088 | 104812662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 183015 | 0 | 183015 | 96 | -48 | 183063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 15455195 | 0 | 15455195 | 1014069 | -497053 | 15972211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 10997566 | 0 | 10997566 | 204438 | -749795 | 10452209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 96493314 | 0 | 96493314 | 259464822 | -258090056 | 97868080 | 28249 | 300000 | 328249 | 222425 | 550674 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 16735329 | 0 | 16735329 | 2662893 | -270760 | 19127462 | 248428 | 0 | 248428 | 370253 | 618681 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 141993770 | 0 | 141993770 | 56751313 | -11265850 | 187479233 | 2405447 | -900000 | 1505447 | 1961512 | 3466959 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 34062930 | 0 | 34062930 | 540264 | -6554004 | 28049190 | 1120181 | -594276 | 525905 | 319467 | 845372 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 176146877 | 0 | 176146877 | 3199851 | -35384478 | 143962250 | 2566080 | 1522847 | 4088927 | 4056794 | 8145721 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5901759 | 0 | 5901759 | 0 | -62075 | 5839684 | 253100 | -100000 | 153100 | 122849 | 275949 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 102920 | 0 | 102920 | 0 | 0 | 102920 | 81 | -81 | 0 | 21 | 21 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2112800 | 0 | 2112800 | 71644 | -81813 | 2102631 | 290280 | -284979 | 5301 | 2597 | 7898 |
| ساير | 16394919 | 0 | 16394919 | 3992239 | -3495366 | 16891792 | 1080265 | 56489 | 1136754 | 1023198 | 2159952 |
| جمع | 614583710 | 0 | 614583710 | 584244063 | -565984386 | 632843387 | 7992111 | 0 | 7992111 | 8079116 | 16071227 |