| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 20292234 | 0 | 20292234 | 10420139 | 30712373 |
| درآمد سپرده گذاری | 1078643 | 0 | 1078643 | 753855 | 1832498 |
| درآمد اوراق بدهی | 1157253 | 0 | 1157253 | 3267418 | 4424671 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1747 | 0 | 1747 | 2511 | 4258 |
| درامد کارمزد | 4041316 | 0 | 4041316 | 2544022 | 6585338 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 46318492 | 0 | 46318492 | 4601763 | 50920255 |
| ساير اوراق | 103218 | 0 | 103218 | 0 | 103218 |
| جمع | 46421710 | 0 | 46421710 | 4601763 | 51023473 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 7035963 | 0 | 7035963 | 0 | 7035963 |
| ذخيره کاهش ارزش | -526657 | 0 | -526657 | 0 | -526657 |
| جمع | 7528098 | 0 | 7528098 | 0 | 7528098 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 232434 | 0 | 232434 | -190 | 232244 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 401864704 | 0 | 401864704 | -11041632 | 390823072 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 30193532 | 0 | 30193532 | 25553496 | 55747028 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4236408 | 0 | 4236408 | 3468 | 4239876 |
| جمع | 436527078 | 0 | 436527078 | 14515142 | 451042220 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 16071227 | 0 | 16071227 | 8924449 | 24995676 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 67143 | 0 | 67143 | 34812 | 101955 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7304751 | 0 | 7304751 | 160413 | -98643 | 7366521 | 149137 | 0 | 149137 | 78701 | 227838 |
| جعاله | 594496 | 0 | 594496 | 0 | -3571 | 590925 | 760 | 0 | 760 | 645 | 1405 |
| مرابحه | 406959309 | 0 | 406959309 | 52144671 | -59404329 | 399699651 | 15614745 | 0 | 15614745 | 7598402 | 23213147 |
| اجاره به شرط تمليک | 152471 | 0 | 152471 | 0 | -4115 | 148356 | 4075 | 0 | 4075 | 1947 | 6022 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 1679190 | 0 | 1679190 | 90000 | -80833 | 1688357 | 143865 | 0 | 143865 | 20688 | 164553 |
| مشارکت مدني | 45897212 | 0 | 45897212 | 5359000 | -7991006 | 43265206 | 2015264 | 0 | 2015264 | 1718335 | 3733599 |
| خريد دين | 33696654 | 0 | 33696654 | 6518136 | -6859213 | 33355577 | 1327192 | 0 | 1327192 | 703662 | 2030854 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9501418 | 0 | 9501418 | 312325 | -22155 | 9791588 | 425078 | 0 | 425078 | 10773 | 435851 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8677860 | 0 | 8677860 | 180665 | -49303 | 8809222 | 27947 | 0 | 27947 | 2379 | 30326 |
| تسهيلات ارزي | 29472519 | 0 | 29472519 | 0 | -402164 | 29070355 | 435629 | 0 | 435629 | 244646 | 680275 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 16138663 | 0 | 16138663 | 1970729 | -171712 | 17937680 | 798 | 0 | 798 | 490 | 1288 |
| ساير تسهيلات | 15512607 | 0 | 15512607 | 570856 | -140903 | 15942560 | 146856 | 0 | 146856 | 39472 | 186328 |
| جمع | 575591912 | 0 | 575591912 | 67306795 | -75227947 | 567670760 | 20292234 | 0 | 20292234 | 10420140 | 30712374 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 104812662 | 0 | 104812662 | 258859770 | -258409860 | 105262572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 183063 | 0 | 183063 | 1659 | -5856 | 178866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 15972211 | 0 | 15972211 | 865715 | -1073663 | 15764263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 10452209 | 0 | 10452209 | 77471 | -258294 | 10271386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 97868080 | 0 | 97868080 | 244185117 | -250012298 | 92040899 | 550674 | 0 | 550674 | 206974 | 757648 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 19127462 | 0 | 19127462 | 2101731 | -191500 | 21037693 | 618681 | 0 | 618681 | 431052 | 1049733 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 187479233 | 0 | 187479233 | 52526388 | -15091533 | 224914088 | 3466959 | 0 | 3466959 | 2931261 | 6398220 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 28049190 | 0 | 28049190 | 188374 | -2291461 | 25946103 | 845372 | 0 | 845372 | 711400 | 1556772 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 143962250 | 0 | 143962250 | 14228264 | -17672218 | 140518296 | 8145721 | 0 | 8145721 | 3637394 | 11783115 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5839684 | 0 | 5839684 | 0 | -25899 | 5813785 | 275949 | 0 | 275949 | 137643 | 413592 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 102920 | 0 | 102920 | 0 | 0 | 102920 | 21 | 0 | 21 | 19 | 40 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2102631 | 0 | 2102631 | 246373 | -44707 | 2304297 | 7898 | 0 | 7898 | 3277 | 11175 |
| ساير | 16891792 | 0 | 16891792 | 5206539 | -5299648 | 16798683 | 2159952 | 0 | 2159952 | 865429 | 3025381 |
| جمع | 632843387 | 0 | 632843387 | 578487401 | -550376937 | 660953851 | 16071227 | 0 | 16071227 | 8924449 | 24995676 |