| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 30712373 | 0 | 30712373 | 10333012 | 41045385 |
| درآمد سپرده گذاری | 1832498 | 0 | 1832498 | 1665455 | 3497953 |
| درآمد اوراق بدهی | 4424671 | 0 | 4424671 | 1288130 | 5712801 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 4258 | 0 | 4258 | 2011005 | 2015263 |
| درامد کارمزد | 6585338 | 0 | 6585338 | 2225031 | 8810369 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 50920255 | 0 | 50920255 | 7224081 | 58144336 |
| ساير اوراق | 103218 | 0 | 103218 | 98640 | 201858 |
| جمع | 51023473 | 0 | 51023473 | 7322721 | 58346194 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 7035963 | 0 | 7035963 | 0 | 7035963 |
| ذخيره کاهش ارزش | -526657 | 0 | -526657 | 0 | -526657 |
| جمع | 7528098 | 0 | 7528098 | 0 | 7528098 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 232244 | 0 | 232244 | 47236 | 279480 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 390823072 | 0 | 390823072 | -37310411 | 353512661 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 55747028 | 0 | 55747028 | 43210156 | 98957184 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4239876 | 0 | 4239876 | 1005 | 4240881 |
| جمع | 451042220 | 0 | 451042220 | 5947986 | 456990206 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 24995676 | 0 | 24995676 | 9198210 | 34193886 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 101955 | 0 | 101955 | 500482 | 602437 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7366521 | 0 | 7366521 | 590000 | -207120 | 7749401 | 227838 | 0 | 227838 | 148645 | 376483 |
| جعاله | 590925 | 0 | 590925 | 0 | -3190 | 587735 | 1405 | 0 | 1405 | 142 | 1547 |
| مرابحه | 399699651 | 0 | 399699651 | 55827675 | -56044761 | 399482565 | 23213147 | 0 | 23213147 | 7569827 | 30782974 |
| اجاره به شرط تمليک | 148356 | 0 | 148356 | 0 | -2673 | 145683 | 6022 | 0 | 6022 | 1882 | 7904 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 1688357 | 0 | 1688357 | 0 | -657 | 1687700 | 164553 | 0 | 164553 | 33184 | 197737 |
| مشارکت مدني | 43265206 | 0 | 43265206 | 4921749 | -5779921 | 42407034 | 3733599 | 0 | 3733599 | 836044 | 4569643 |
| خريد دين | 33355577 | 0 | 33355577 | 3742549 | -7942680 | 29155446 | 2030854 | 0 | 2030854 | 1405656 | 3436510 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9791588 | 0 | 9791588 | 215625 | -84084 | 9923129 | 435851 | 0 | 435851 | 4005 | 439856 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8809222 | 0 | 8809222 | 219108 | -38994 | 8989336 | 30326 | 0 | 30326 | 6824 | 37150 |
| تسهيلات ارزي | 29070355 | 0 | 29070355 | 3766811 | -123246 | 32713920 | 680275 | 0 | 680275 | 288758 | 969033 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 17937680 | 0 | 17937680 | 1366485 | -191531 | 19112634 | 1288 | 0 | 1288 | 1005 | 2293 |
| ساير تسهيلات | 15942560 | 0 | 15942560 | 546734 | -533148 | 15956146 | 186328 | 0 | 186328 | 37040 | 223368 |
| جمع | 567670760 | 0 | 567670760 | 71196736 | -70952005 | 567915491 | 30712374 | 0 | 30712374 | 10333012 | 41045386 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 105262572 | 0 | 105262572 | 279442940 | -270449725 | 114255787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 178866 | 0 | 178866 | 0 | -1047 | 177819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 15764263 | 0 | 15764263 | 2623474 | -675261 | 17712476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 10271386 | 0 | 10271386 | 63828 | -259868 | 10075346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 92040899 | 0 | 92040899 | 252049794 | -241195000 | 102895693 | 757648 | 0 | 757648 | 263270 | 1020918 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 21037693 | 0 | 21037693 | 2060746 | -222706 | 22875733 | 1049733 | 0 | 1049733 | 474075 | 1523808 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 224914088 | 0 | 224914088 | 37498210 | -13943802 | 248468496 | 6398220 | 0 | 6398220 | 3523446 | 9921666 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 25946103 | 0 | 25946103 | 1457414 | -1584859 | 25818658 | 1556772 | 0 | 1556772 | 302123 | 1858895 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 140518296 | 0 | 140518296 | 8187282 | -15536342 | 133169236 | 11783115 | 0 | 11783115 | 3449610 | 15232725 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5813785 | 0 | 5813785 | 0 | -15967 | 5797818 | 413592 | 0 | 413592 | 127167 | 540759 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 102920 | 0 | 102920 | 0 | 0 | 102920 | 40 | 0 | 40 | 30 | 70 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2304297 | 0 | 2304297 | 73157 | -99368 | 2278086 | 11175 | 0 | 11175 | 2855 | 14030 |
| ساير | 16798683 | 0 | 16798683 | 3055360 | -2218757 | 17635286 | 3025381 | 0 | 3025381 | 1055634 | 4081015 |
| جمع | 660953851 | 0 | 660953851 | 586512205 | -546202702 | 701263354 | 24995676 | 0 | 24995676 | 9198210 | 34193886 |