| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 41045385 | 0 | 41045385 | 10647158 | 51692543 |
| درآمد سپرده گذاری | 3497953 | 0 | 3497953 | 2058576 | 5556529 |
| درآمد اوراق بدهی | 5712801 | 0 | 5712801 | 1802473 | 7515274 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2015263 | 0 | 2015263 | 120890 | 2136153 |
| درامد کارمزد | 8810369 | 0 | 8810369 | 2915990 | 11726359 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 58144336 | 0 | 58144336 | -1309357 | 56834979 |
| ساير اوراق | 201858 | 0 | 201858 | -13293 | 188565 |
| جمع | 58346194 | 0 | 58346194 | -1322650 | 57023544 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 7035963 | 0 | 7035963 | 0 | 7035963 |
| ذخيره کاهش ارزش | -526657 | 0 | -526657 | 0 | -526657 |
| جمع | 7528098 | 0 | 7528098 | 0 | 7528098 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 279480 | 0 | 279480 | -69621 | 209859 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 353512661 | 0 | 353512661 | -5203478 | 348309183 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 98957184 | 0 | 98957184 | -10400000 | 88557184 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4240881 | 0 | 4240881 | 2735 | 4243616 |
| جمع | 456990206 | 0 | 456990206 | -15670364 | 441319842 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 34193886 | 0 | 34193886 | 9650800 | 43844686 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 602437 | 0 | 602437 | 619917 | 1222354 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7749401 | 0 | 7749401 | 0 | -741264 | 7008137 | 376483 | 0 | 376483 | 81799 | 458282 |
| جعاله | 587735 | 0 | 587735 | 0 | -2011 | 585724 | 1547 | 0 | 1547 | 65 | 1612 |
| مرابحه | 399482565 | 0 | 399482565 | 67549969 | -65688848 | 401343686 | 30782974 | 0 | 30782974 | 8664289 | 39447263 |
| اجاره به شرط تمليک | 145683 | 0 | 145683 | 0 | -2316 | 143367 | 7904 | 0 | 7904 | 1843 | 9747 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 1687700 | 0 | 1687700 | 0 | -839055 | 848645 | 197737 | 0 | 197737 | 8152 | 205889 |
| مشارکت مدني | 42407034 | 0 | 42407034 | 7641959 | -5115770 | 44933223 | 4569643 | 0 | 4569643 | 837507 | 5407150 |
| خريد دين | 29155446 | 0 | 29155446 | 12807834 | -6344245 | 35619035 | 3436510 | 0 | 3436510 | 709142 | 4145652 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9923129 | 0 | 9923129 | 362575 | -208067 | 10077637 | 439856 | 0 | 439856 | 5563 | 445419 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 8989336 | 0 | 8989336 | 1440418 | -1368198 | 9061556 | 37150 | 0 | 37150 | 13278 | 50428 |
| تسهيلات ارزي | 32713920 | 0 | 32713920 | 9398490 | -3660366 | 38452044 | 969033 | 0 | 969033 | 287951 | 1256984 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 19112634 | 0 | 19112634 | 3123602 | -583576 | 21652660 | 2293 | 0 | 2293 | 666 | 2959 |
| ساير تسهيلات | 15956146 | 0 | 15956146 | 487889 | -1617114 | 14826921 | 223368 | 0 | 223368 | 36902 | 260270 |
| جمع | 567915491 | 0 | 567915491 | 102812736 | -86170830 | 584557397 | 41045386 | 0 | 41045386 | 10647157 | 51692543 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 114255787 | 0 | 114255787 | 298006339 | -307630635 | 104631491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 177819 | 0 | 177819 | 535 | -525 | 177829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 17712476 | 0 | 17712476 | 5136716 | -1486890 | 21362302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 10075346 | 0 | 10075346 | 69535 | -154791 | 9990090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 102895693 | 0 | 102895693 | 297712245 | -295370315 | 105237623 | 1020918 | 0 | 1020918 | 274868 | 1295786 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22875733 | 0 | 22875733 | 2880910 | -5201149 | 20555494 | 1523808 | 0 | 1523808 | 534345 | 2058153 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 248468496 | 0 | 248468496 | 39790218 | -18719437 | 269539277 | 9921666 | 0 | 9921666 | 3975941 | 13897607 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 25818658 | 0 | 25818658 | 200839 | -1714103 | 24305394 | 1858895 | 0 | 1858895 | 412409 | 2271304 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 133169236 | 0 | 133169236 | 10943596 | -17954882 | 126157950 | 15232725 | 0 | 15232725 | 3949779 | 19182504 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5797818 | 0 | 5797818 | 0 | -17921 | 5779897 | 540759 | 0 | 540759 | 216427 | 757186 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 102920 | 0 | 102920 | 0 | 0 | 102920 | 70 | 0 | 70 | 16 | 86 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2278086 | 0 | 2278086 | 111337 | -54301 | 2335122 | 14030 | 0 | 14030 | 55946 | 69976 |
| ساير | 17635286 | 0 | 17635286 | 3102277 | -2484436 | 18253127 | 4081015 | 0 | 4081015 | 231069 | 4312084 |
| جمع | 701263354 | 0 | 701263354 | 657954547 | -650789385 | 708428516 | 34193886 | 0 | 34193886 | 9650800 | 43844686 |