| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 51692543 | 0 | 51692543 | 11606055 | 63298598 |
| درآمد سپرده گذاری | 5556529 | 0 | 5556529 | 2155937 | 7712466 |
| درآمد اوراق بدهی | 7515274 | 0 | 7515274 | 1241710 | 8756984 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2136153 | 0 | 2136153 | -132802 | 2003351 |
| درامد کارمزد | 11726359 | 0 | 11726359 | 950796 | 12677155 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 56834979 | 0 | 56834979 | -2153414 | 54681565 |
| ساير اوراق | 188565 | 0 | 188565 | 116082 | 304647 |
| جمع | 57023544 | 0 | 57023544 | -2037332 | 54986212 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 7035963 | 0 | 7035963 | 528161 | 7564124 |
| ذخيره کاهش ارزش | -526657 | 0 | -526657 | -133812 | -660469 |
| جمع | 7528098 | 0 | 7528098 | 394349 | 7922447 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 209859 | 0 | 209859 | 2488820 | 2698679 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 348309183 | 0 | 348309183 | -2877933 | 345431250 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 88557184 | 0 | 88557184 | 15050061 | 103607245 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4243616 | 0 | 4243616 | 26548 | 4270164 |
| جمع | 441319842 | 0 | 441319842 | 14687496 | 456007338 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 43844686 | 0 | 43844686 | 10710214 | 54554900 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1222354 | 0 | 1222354 | 192743 | 1415097 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7008137 | 0 | 7008137 | 0 | -576902 | 6431235 | 458282 | 0 | 458282 | 463953 | 922235 |
| جعاله | 585724 | 0 | 585724 | 0 | -514 | 585210 | 1612 | 0 | 1612 | 26 | 1638 |
| مرابحه | 401343686 | 0 | 401343686 | 159959661 | -159009035 | 402294312 | 39447263 | 0 | 39447263 | 8962662 | 48409925 |
| اجاره به شرط تمليک | 143367 | 0 | 143367 | 215236 | -23125 | 335478 | 9747 | 0 | 9747 | 2163 | 11910 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 848645 | 0 | 848645 | 0 | -4217 | 844428 | 205889 | 0 | 205889 | 1703 | 207592 |
| مشارکت مدني | 44933223 | 0 | 44933223 | 0 | -271709 | 44661514 | 5407150 | 0 | 5407150 | 909257 | 6316407 |
| خريد دين | 35619035 | 0 | 35619035 | 5606 | -510963 | 35113678 | 4145652 | 0 | 4145652 | 784082 | 4929734 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 10077637 | 0 | 10077637 | 1235234 | -315689 | 10997182 | 445419 | 0 | 445419 | 14205 | 459624 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9061556 | 0 | 9061556 | 4263524 | -1171528 | 12153552 | 50428 | 0 | 50428 | 22547 | 72975 |
| تسهيلات ارزي | 38452044 | 0 | 38452044 | 8725727 | -593021 | 46584750 | 1256984 | 0 | 1256984 | 400604 | 1657588 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 21652660 | 0 | 21652660 | 20191351 | -18516260 | 23327751 | 2959 | 0 | 2959 | 685 | 3644 |
| ساير تسهيلات | 14826921 | 0 | 14826921 | 4236526 | -537831 | 18525616 | 260270 | 0 | 260270 | 44168 | 304438 |
| جمع | 584557397 | 0 | 584557397 | 198832865 | -181530794 | 601859468 | 51692543 | 0 | 51692543 | 11606055 | 63298598 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 104631491 | 0 | 104631491 | 265748880 | -250074118 | 120306253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 177829 | 0 | 177829 | 720 | -713 | 177836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 21362302 | 0 | 21362302 | 4629569 | -1193080 | 24798791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 9990090 | 0 | 9990090 | 45957 | -154791 | 9881256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 105237623 | 0 | 105237623 | 263183647 | -266759392 | 101661878 | 1295786 | 0 | 1295786 | 287581 | 1583367 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 20555494 | 0 | 20555494 | 3044645 | -1168511 | 22431628 | 2058153 | 0 | 2058153 | 462910 | 2521063 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 269539277 | 0 | 269539277 | 40869191 | -16518807 | 293889661 | 13897607 | 0 | 13897607 | 4331282 | 18228889 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 24305394 | 0 | 24305394 | 108362 | -1040399 | 23373357 | 2271304 | 0 | 2271304 | 387656 | 2658960 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 126157950 | 0 | 126157950 | 16009164 | -14544639 | 127622475 | 19182504 | 0 | 19182504 | 3814240 | 22996744 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5779897 | 0 | 5779897 | 0 | -28754 | 5751143 | 757186 | 0 | 757186 | 93503 | 850689 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 102920 | 0 | 102920 | 0 | 0 | 102920 | 86 | 0 | 86 | 10 | 96 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2335122 | 0 | 2335122 | 145269 | -31528 | 2448863 | 69976 | 0 | 69976 | 3365 | 73341 |
| ساير | 18253127 | 0 | 18253127 | 6440250 | -2940492 | 21752885 | 4312084 | 0 | 4312084 | 1329667 | 5641751 |
| جمع | 708428516 | 0 | 708428516 | 600225654 | -554455224 | 754198946 | 43844686 | 0 | 43844686 | 10710214 | 54554900 |