| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 63298598 | 0 | 63298598 | 12399850 | 75698448 |
| درآمد سپرده گذاری | 7712466 | 0 | 7712466 | 2043766 | 9756232 |
| درآمد اوراق بدهی | 8756984 | 0 | 8756984 | 1093462 | 9850446 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2003351 | 0 | 2003351 | 3376043 | 5379394 |
| درامد کارمزد | 12677155 | 0 | 12677155 | 1393456 | 14070611 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 54681565 | 0 | 54681565 | -1971850 | 52709715 |
| ساير اوراق | 304647 | 0 | 304647 | 1 | 304648 |
| جمع | 54986212 | 0 | 54986212 | -1971849 | 53014363 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 7564124 | 0 | 7564124 | -1161921 | 6402203 |
| ذخيره کاهش ارزش | -660469 | 0 | -660469 | 0 | -660469 |
| جمع | 7922447 | 0 | 7922447 | -1161921 | 6760526 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2698679 | 0 | 2698679 | -2440125 | 258554 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 345431250 | 0 | 345431250 | 909639 | 346340889 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 103607245 | 0 | 103607245 | -46107245 | 57500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4270164 | 0 | 4270164 | 1267 | 4271431 |
| جمع | 456007338 | 0 | 456007338 | -47636464 | 408370874 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 54554900 | 0 | 54554900 | 11394547 | 65949447 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1415097 | 0 | 1415097 | 188040 | 1603137 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 6431235 | 0 | 6431235 | 10060371 | -622651 | 15868955 | 922235 | 0 | 922235 | 311725 | 1233960 |
| جعاله | 585210 | 0 | 585210 | 0 | -375 | 584835 | 1638 | 0 | 1638 | 21 | 1659 |
| مرابحه | 402294312 | 0 | 402294312 | 91107589 | -81352042 | 412049859 | 48409925 | 0 | 48409925 | 8980539 | 57390464 |
| اجاره به شرط تمليک | 335478 | 0 | 335478 | 1340892 | -5678 | 1670692 | 11910 | 0 | 11910 | 3862 | 15772 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 844428 | 0 | 844428 | 0 | -37364 | 807064 | 207592 | 0 | 207592 | 11263 | 218855 |
| مشارکت مدني | 44661514 | 0 | 44661514 | 4483360 | -13209475 | 35935399 | 6316407 | 0 | 6316407 | 1289130 | 7605537 |
| خريد دين | 35113678 | 0 | 35113678 | 8999978 | -7861600 | 36252056 | 4929734 | 0 | 4929734 | 1020201 | 5949935 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 10997182 | 0 | 10997182 | 33365 | -2603175 | 8427372 | 459624 | 0 | 459624 | 76326 | 535950 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 12153552 | 0 | 12153552 | 6035887 | -8185292 | 10004147 | 72975 | 0 | 72975 | 115144 | 188119 |
| تسهيلات ارزي | 46584750 | 0 | 46584750 | 3582172 | -1730988 | 48435934 | 1657588 | 0 | 1657588 | 544948 | 2202536 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 23327751 | 0 | 23327751 | 1600752 | -5659 | 24922844 | 3644 | 0 | 3644 | 1027 | 4671 |
| ساير تسهيلات | 18525616 | 0 | 18525616 | 357263 | -1493599 | 17389280 | 304438 | 0 | 304438 | 45664 | 350102 |
| جمع | 601859468 | 0 | 601859468 | 127601629 | -117107898 | 612353199 | 63298598 | 0 | 63298598 | 12399850 | 75698448 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 120306253 | 0 | 120306253 | 397279335 | -383512510 | 134073078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 177836 | 0 | 177836 | 9006 | -1996 | 184846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 24798791 | 0 | 24798791 | 1417630 | -2975806 | 23240615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 9881256 | 0 | 9881256 | 30877544 | -387334 | 40371466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 101661878 | 0 | 101661878 | 295654957 | -302143952 | 95172883 | 1583367 | 0 | 1583367 | 253418 | 1836785 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 22431628 | 0 | 22431628 | 4563441 | -1692772 | 25302297 | 2521063 | 0 | 2521063 | 562346 | 3083409 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 293889661 | 0 | 293889661 | 53023405 | -25168655 | 321744411 | 18228889 | 0 | 18228889 | 4738719 | 22967608 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 23373357 | 0 | 23373357 | 671547 | -1844857 | 22200047 | 2658960 | 0 | 2658960 | 398824 | 3057784 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 127622475 | 0 | 127622475 | 6729217 | -17240346 | 117111346 | 22996744 | 0 | 22996744 | 3994353 | 26991097 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5751143 | 0 | 5751143 | 0 | -10757 | 5740386 | 850689 | 0 | 850689 | 74235 | 924924 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 102920 | 0 | 102920 | 0 | 0 | 102920 | 96 | 0 | 96 | 19 | 115 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2448863 | 0 | 2448863 | 0 | -66028 | 2382835 | 73341 | 0 | 73341 | 3184 | 76525 |
| ساير | 21752885 | 0 | 21752885 | 5516948 | -7862439 | 19407394 | 5641751 | 0 | 5641751 | 1369449 | 7011200 |
| جمع | 754198946 | 0 | 754198946 | 795743030 | -742907452 | 807034524 | 54554900 | 0 | 54554900 | 11394547 | 65949447 |