| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 75698448 | 0 | 75698448 | 11196443 | 86894891 |
| درآمد سپرده گذاری | 9756232 | 0 | 9756232 | 1206544 | 10962776 |
| درآمد اوراق بدهی | 9850446 | 0 | 9850446 | 1794397 | 11644843 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5379394 | 0 | 5379394 | 993 | 5380387 |
| درامد کارمزد | 14070611 | 0 | 14070611 | 3447929 | 17518540 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 52709715 | 0 | 52709715 | 4626711 | 57336426 |
| ساير اوراق | 304648 | 0 | 304648 | 0 | 304648 |
| جمع | 53014363 | 0 | 53014363 | 4626711 | 57641074 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 6402203 | 0 | 6402203 | 0 | 6402203 |
| ذخيره کاهش ارزش | -660469 | 0 | -660469 | 0 | -660469 |
| جمع | 6760526 | 0 | 6760526 | 0 | 6760526 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 258554 | 0 | 258554 | -2985 | 255569 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 346340889 | 0 | 346340889 | 114880260 | 461221149 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 57500000 | 0 | 57500000 | -7220000 | 50280000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 4271431 | 0 | 4271431 | 839092 | 5110523 |
| جمع | 408370874 | 0 | 408370874 | 108496367 | 516867241 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 65949447 | -52496 | 65896951 | 10101628 | 75998579 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1603137 | 0 | 1603137 | 460690 | 2063827 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15868955 | 0 | 15868955 | 0 | -534097 | 15334858 | 1233960 | 0 | 1233960 | 250619 | 1484579 |
| جعاله | 584835 | 0 | 584835 | 0 | -203 | 584632 | 1659 | 0 | 1659 | 15 | 1674 |
| مرابحه | 412049859 | 0 | 412049859 | 97663614 | -59802782 | 449910691 | 57390464 | 0 | 57390464 | 8350278 | 65740742 |
| اجاره به شرط تمليک | 1670692 | 0 | 1670692 | 0 | -5709 | 1664983 | 15772 | 0 | 15772 | 3863 | 19635 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 807064 | 0 | 807064 | 0 | -1325 | 805739 | 218855 | 0 | 218855 | 4657 | 223512 |
| مشارکت مدني | 35935399 | 0 | 35935399 | 5977940 | -5825860 | 36087479 | 7605537 | 0 | 7605537 | 810707 | 8416244 |
| خريد دين | 36252056 | 0 | 36252056 | 15029006 | -8385946 | 42895116 | 5949935 | 0 | 5949935 | 781877 | 6731812 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8427372 | 0 | 8427372 | 14420 | -162106 | 8279686 | 535950 | 0 | 535950 | 94893 | 630843 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10004147 | 0 | 10004147 | 70394 | -664454 | 9410087 | 188119 | 0 | 188119 | 27541 | 215660 |
| تسهيلات ارزي | 48435934 | 0 | 48435934 | 18335918 | -4255153 | 62516699 | 2202536 | 0 | 2202536 | 831630 | 3034166 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 24922844 | 0 | 24922844 | 2736708 | -979067 | 26680485 | 4671 | 0 | 4671 | 845 | 5516 |
| ساير تسهيلات | 17389280 | 0 | 17389280 | 6122195 | -1163089 | 22348386 | 350102 | 0 | 350102 | 39518 | 389620 |
| جمع | 612353199 | 0 | 612353199 | 145950195 | -81779791 | 676523603 | 75698448 | 0 | 75698448 | 11196443 | 86894891 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 134073078 | 0 | 134073078 | 489646802 | -473442966 | 150276914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 184846 | 0 | 184846 | 29285 | 0 | 214131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 23240615 | 0 | 23240615 | 3717294 | -111796 | 26846113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 40371466 | 0 | 40371466 | 9487300 | -30179947 | 19678819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 95172883 | 0 | 95172883 | 290217259 | -282263065 | 103127077 | 1836785 | 0 | 1836785 | 263450 | 2100235 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 25302297 | 0 | 25302297 | 3002423 | -1158364 | 27146356 | 3083409 | 0 | 3083409 | 520654 | 3604063 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 321744411 | 0 | 321744411 | 48015310 | -29461512 | 340298209 | 22967608 | 0 | 22967608 | 4513109 | 27480717 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 22200047 | 0 | 22200047 | 462378 | -1523838 | 21138587 | 3057784 | 0 | 3057784 | 350642 | 3408426 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 117111346 | 0 | 117111346 | 2878574 | -9185258 | 110804662 | 26991097 | 0 | 26991097 | 3675399 | 30666496 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5740386 | 0 | 5740386 | 0 | -14814 | 5725572 | 924924 | 0 | 924924 | 560068 | 1484992 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 102920 | 0 | 102920 | 16427 | 0 | 119347 | 115 | 0 | 115 | 32 | 147 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2382835 | 0 | 2382835 | 410563 | -120988 | 2672410 | 76525 | -52496 | 24029 | 6644 | 30673 |
| ساير | 19407394 | 0 | 19407394 | 2870532 | -2055182 | 20222744 | 7011200 | 0 | 7011200 | 211630 | 7222830 |
| جمع | 807034524 | 0 | 807034524 | 850754147 | -829517730 | 828270941 | 65949447 | -52496 | 65896951 | 10101628 | 75998579 |