| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 86894891 | 0 | 86894891 | 11695014 | 98589905 |
| درآمد سپرده گذاری | 10962776 | 0 | 10962776 | 1418552 | 12381328 |
| درآمد اوراق بدهی | 11644843 | 0 | 11644843 | 1135622 | 12780465 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5380387 | 0 | 5380387 | 992 | 5381379 |
| درامد کارمزد | 17518540 | 0 | 17518540 | 3377555 | 20896095 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 57336426 | 0 | 57336426 | 8044815 | 65381241 |
| ساير اوراق | 304648 | 0 | 304648 | 49999 | 354647 |
| جمع | 57641074 | 0 | 57641074 | 8094814 | 65735888 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | 0 | 1018792 |
| بلندمدت | 6402203 | 0 | 6402203 | 0 | 6402203 |
| ذخيره کاهش ارزش | -660469 | 0 | -660469 | 0 | -660469 |
| جمع | 6760526 | 0 | 6760526 | 0 | 6760526 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 255569 | 0 | 255569 | 2999 | 258568 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 461221149 | 0 | 461221149 | -6223029 | 454998120 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 50280000 | 0 | 50280000 | 7220000 | 57500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5110523 | 0 | 5110523 | 191258 | 5301781 |
| جمع | 516867241 | 0 | 516867241 | 1191228 | 518058469 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 75998579 | 0 | 75998579 | 10506401 | 86504980 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2063827 | 0 | 2063827 | 363117 | 2426944 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15334858 | 0 | 15334858 | 1809879 | -308004 | 16836733 | 1484579 | 0 | 1484579 | 236125 | 1720704 |
| جعاله | 584632 | 0 | 584632 | 0 | -9149 | 575483 | 1674 | 0 | 1674 | 9021 | 10695 |
| مرابحه | 449910691 | 0 | 449910691 | 78429234 | -60578769 | 467761156 | 65740742 | 0 | 65740742 | 9190119 | 74930861 |
| اجاره به شرط تمليک | 1664983 | 0 | 1664983 | 0 | -5870 | 1659113 | 19635 | 0 | 19635 | 3805 | 23440 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 805739 | 0 | 805739 | 90000 | -95421 | 800318 | 223512 | 0 | 223512 | 926 | 224438 |
| مشارکت مدني | 36087479 | 0 | 36087479 | 6412006 | -7166588 | 35332897 | 8416244 | 0 | 8416244 | 538583 | 8954827 |
| خريد دين | 42895116 | 0 | 42895116 | 12420970 | -6592923 | 48723163 | 6731812 | 0 | 6731812 | 906316 | 7638128 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8279686 | 0 | 8279686 | 0 | -161478 | 8118208 | 630843 | 0 | 630843 | 34716 | 665559 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9410087 | 0 | 9410087 | 112764 | -13089 | 9509762 | 215660 | 0 | 215660 | 41248 | 256908 |
| تسهيلات ارزي | 62516699 | 0 | 62516699 | 15519001 | -485353 | 77550347 | 3034166 | 0 | 3034166 | 711749 | 3745915 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 26680485 | 0 | 26680485 | 1339719 | -2475800 | 25544404 | 5516 | 0 | 5516 | 894 | 6410 |
| ساير تسهيلات | 22348386 | 0 | 22348386 | 896457 | -219793 | 23025050 | 389620 | 0 | 389620 | 21512 | 411132 |
| جمع | 676523603 | 0 | 676523603 | 117030030 | -78112237 | 715441396 | 86894891 | 0 | 86894891 | 11695014 | 98589905 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 150276914 | 0 | 150276914 | 436076611 | -418011061 | 168342464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 214131 | 0 | 214131 | 508437 | -7 | 722561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 26846113 | 0 | 26846113 | 1309507 | -609474 | 27546146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 19678819 | 0 | 19678819 | 46555 | -560322 | 19165052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 103127077 | 0 | 103127077 | 280474033 | -274925472 | 108675638 | 2100235 | 0 | 2100235 | 296239 | 2396474 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 27146356 | 0 | 27146356 | 3269590 | -1270099 | 29145847 | 3604063 | 0 | 3604063 | 540324 | 4144387 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 340298209 | 0 | 340298209 | 35770287 | -25559190 | 350509306 | 27480717 | 600000 | 28080717 | 5910251 | 33990968 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 21138587 | 0 | 21138587 | 140688 | -1314544 | 19964731 | 3408426 | 0 | 3408426 | 312293 | 3720719 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 110804662 | 0 | 110804662 | 5962925 | -7809672 | 108957915 | 30666496 | 0 | 30666496 | 2858738 | 33525234 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5725572 | 0 | 5725572 | 0 | -8134 | 5717438 | 1484992 | -600000 | 884992 | 113045 | 998037 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 119347 | 0 | 119347 | 0 | 0 | 119347 | 147 | 0 | 147 | 7 | 154 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2672410 | 0 | 2672410 | 114588 | -121435 | 2665563 | 30673 | 0 | 30673 | 3499 | 34172 |
| ساير | 20222744 | 0 | 20222744 | 3944535 | -2343841 | 21823438 | 7222830 | 0 | 7222830 | 472005 | 7694835 |
| جمع | 828270941 | 0 | 828270941 | 767617756 | -732533251 | 863355446 | 75998579 | 0 | 75998579 | 10506401 | 86504980 |