| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 98589905 | 0 | 98589905 | 13165115 | 111755020 |
| درآمد سپرده گذاری | 12381328 | 0 | 12381328 | 611175 | 12992503 |
| درآمد اوراق بدهی | 12780465 | 0 | 12780465 | 1139175 | 13919640 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5381379 | 0 | 5381379 | 50276 | 5431655 |
| درامد کارمزد | 20896095 | 0 | 20896095 | 2022305 | 22918400 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 65381241 | 0 | 65381241 | -1667428 | 63713813 |
| ساير اوراق | 354647 | 0 | 354647 | 0 | 354647 |
| جمع | 65735888 | 0 | 65735888 | -1667428 | 64068460 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1018792 | 0 | 1018792 | -1018782 | 10 |
| بلندمدت | 6402203 | 0 | 6402203 | -384 | 6401819 |
| ذخيره کاهش ارزش | -660469 | 660469 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6760526 | 660469 | 7420995 | -1019166 | 6401829 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 258568 | 0 | 258568 | 1569562 | 1828130 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 454998120 | 0 | 454998120 | 3359318 | 458357438 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 57500000 | 0 | 57500000 | -35000000 | 22500000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5301781 | 0 | 5301781 | 11244 | 5313025 |
| جمع | 518058469 | 0 | 518058469 | -30059876 | 487998593 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 86504980 | 0 | 86504980 | 12134339 | 98639319 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2426944 | 0 | 2426944 | 402712 | 2829656 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 16836733 | 0 | 16836733 | 0 | -585010 | 16251723 | 1720704 | 0 | 1720704 | 236419 | 1957123 |
| جعاله | 575483 | 0 | 575483 | 0 | -315 | 575168 | 10695 | 0 | 10695 | 21 | 10716 |
| مرابحه | 467761156 | 0 | 467761156 | 83349707 | -72655475 | 478455388 | 74930861 | 0 | 74930861 | 10176836 | 85107697 |
| اجاره به شرط تمليک | 1659113 | 0 | 1659113 | 0 | -105858 | 1553255 | 23440 | 0 | 23440 | 7353 | 30793 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 800318 | 0 | 800318 | 0 | -958 | 799360 | 224438 | 0 | 224438 | 16246 | 240684 |
| مشارکت مدني | 35332897 | 0 | 35332897 | 4942325 | -5102197 | 35173025 | 8954827 | 0 | 8954827 | 807555 | 9762382 |
| خريد دين | 48723163 | 0 | 48723163 | 13190514 | -7260947 | 54652730 | 7638128 | 0 | 7638128 | 968861 | 8606989 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8118208 | 0 | 8118208 | 18284 | -27185 | 8109307 | 665559 | 0 | 665559 | 110536 | 776095 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9509762 | 0 | 9509762 | 892073 | -1279803 | 9122032 | 256908 | 0 | 256908 | 143415 | 400323 |
| تسهيلات ارزي | 77550347 | 0 | 77550347 | 11487053 | -413798 | 88623602 | 3745915 | 0 | 3745915 | 645517 | 4391432 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 25544404 | 0 | 25544404 | 1704952 | -305703 | 26943653 | 6410 | 0 | 6410 | 1021 | 7431 |
| ساير تسهيلات | 23025050 | 0 | 23025050 | 987652 | -190209 | 23822493 | 411132 | 0 | 411132 | 51335 | 462467 |
| جمع | 715441396 | 0 | 715441396 | 116572560 | -87927458 | 744086498 | 98589905 | 0 | 98589905 | 13165115 | 111755020 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 168342464 | 0 | 168342464 | 431034675 | -442329205 | 157047934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 722561 | 0 | 722561 | 4131 | -34899 | 691793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 27546146 | 0 | 27546146 | 799672 | -3460166 | 24885652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 19165052 | 0 | 19165052 | 456207 | -7029951 | 12591308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 108675638 | 0 | 108675638 | 314311114 | -315757933 | 107228819 | 2396474 | 0 | 2396474 | 281235 | 2677709 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 29145847 | 0 | 29145847 | 4121320 | -2320094 | 30947073 | 4144387 | 0 | 4144387 | 666533 | 4810920 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 350509306 | 0 | 350509306 | 43304948 | -43855168 | 349959086 | 33990968 | 0 | 33990968 | 7144223 | 41135191 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 19964731 | 0 | 19964731 | 210792 | -1341049 | 18834474 | 3720719 | 0 | 3720719 | 312377 | 4033096 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 108957915 | 0 | 108957915 | 6418309 | -19994128 | 95382096 | 33525234 | 0 | 33525234 | 2442078 | 35967312 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5717438 | 0 | 5717438 | 0 | -64420 | 5653018 | 998037 | 0 | 998037 | 108023 | 1106060 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 119347 | 0 | 119347 | 0 | 0 | 119347 | 154 | 0 | 154 | 6 | 160 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2665563 | 0 | 2665563 | 117677 | -125480 | 2657760 | 34172 | 0 | 34172 | 4282 | 38454 |
| ساير | 21823438 | 0 | 21823438 | 2242528 | -2903329 | 21162637 | 7694835 | 0 | 7694835 | 1175582 | 8870417 |
| جمع | 863355446 | 0 | 863355446 | 803021373 | -839215822 | 827160997 | 86504980 | 0 | 86504980 | 12134339 | 98639319 |