| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 111755020 | 0 | 111755020 | 13033151 | 124788171 |
| درآمد سپرده گذاری | 12992503 | 0 | 12992503 | 755425 | 13747928 |
| درآمد اوراق بدهی | 13919640 | 0 | 13919640 | 1368118 | 15287758 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 5431655 | 0 | 5431655 | 3810922 | 9242577 |
| درامد کارمزد | 22918400 | 0 | 22918400 | 2758339 | 25676739 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 63713813 | 0 | 63713813 | -1266424 | 62447389 |
| ساير اوراق | 354647 | 0 | 354647 | 0 | 354647 |
| جمع | 64068460 | 0 | 64068460 | -1266424 | 62802036 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| بلندمدت | 6401819 | 0 | 6401819 | -400914 | 6000905 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6401829 | 0 | 6401829 | -400914 | 6000915 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1828130 | 0 | 1828130 | -1469008 | 359122 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 458357438 | 0 | 458357438 | 10181476 | 468538914 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 22500000 | 0 | 22500000 | 25200000 | 47700000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5313025 | 0 | 5313025 | 4341 | 5317366 |
| جمع | 487998593 | 0 | 487998593 | 33916809 | 521915402 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 98639319 | 0 | 98639319 | 11893711 | 110533030 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2829656 | 0 | 2829656 | 407418 | 3237074 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 16251723 | 0 | 16251723 | 1423625 | -55044 | 17620304 | 1957123 | 0 | 1957123 | 296871 | 2253994 |
| جعاله | 575168 | 0 | 575168 | 0 | 0 | 575168 | 10716 | 0 | 10716 | 0 | 10716 |
| مرابحه | 478455388 | 0 | 478455388 | 101371597 | -75054753 | 504772232 | 85107697 | 0 | 85107697 | 9942034 | 95049731 |
| اجاره به شرط تمليک | 1553255 | 0 | 1553255 | 100 | -6824 | 1546531 | 30793 | 0 | 30793 | 2204 | 32997 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 799360 | 0 | 799360 | 5 | -1514 | 797851 | 240684 | 0 | 240684 | 14054 | 254738 |
| مشارکت مدني | 35173025 | 0 | 35173025 | 9572929 | -14204410 | 30541544 | 9762382 | 0 | 9762382 | 724524 | 10486906 |
| خريد دين | 54652730 | 0 | 54652730 | 15919683 | -12999027 | 57573386 | 8606989 | 0 | 8606989 | 1010444 | 9617433 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8109307 | 0 | 8109307 | 0 | -1331079 | 6778228 | 776095 | 0 | 776095 | 75222 | 851317 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9122032 | 0 | 9122032 | 1866517 | -788527 | 10200022 | 400323 | 0 | 400323 | 13368 | 413691 |
| تسهيلات ارزي | 88623602 | 0 | 88623602 | 10605348 | -747336 | 98481614 | 4391432 | 0 | 4391432 | 896251 | 5287683 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 26943653 | 0 | 26943653 | 1963807 | -382186 | 28525274 | 7431 | 0 | 7431 | 1062 | 8493 |
| ساير تسهيلات | 23822493 | 0 | 23822493 | 526352 | -67627 | 24281218 | 462467 | 0 | 462467 | 57117 | 519584 |
| جمع | 744086498 | 0 | 744086498 | 143249963 | -105638327 | 781698134 | 111755020 | 0 | 111755020 | 13033151 | 124788171 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 157047934 | 0 | 157047934 | 564583494 | -539135387 | 182496041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 691793 | 0 | 691793 | 699 | -879 | 691613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 24885652 | 0 | 24885652 | 4636964 | -1208381 | 28314235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 12591308 | 0 | 12591308 | 1394527 | -1458238 | 12527597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 107228819 | 0 | 107228819 | 324433776 | -316093200 | 115569395 | 2677709 | 0 | 2677709 | 343185 | 3020894 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 30947073 | 0 | 30947073 | 3504418 | -3204325 | 31247166 | 4810920 | 0 | 4810920 | 675358 | 5486278 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 349959086 | 0 | 349959086 | 37760191 | -36575423 | 351143854 | 41135191 | 0 | 41135191 | 5551134 | 46686325 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 18834474 | 0 | 18834474 | 349985 | -1182610 | 18001849 | 4033096 | 0 | 4033096 | 306598 | 4339694 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 95382096 | 0 | 95382096 | 10185286 | -7785366 | 97782016 | 35967312 | 0 | 35967312 | 3525779 | 39493091 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5653018 | 0 | 5653018 | 0 | -76884 | 5576134 | 1106060 | 0 | 1106060 | 574704 | 1680764 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 119347 | 0 | 119347 | 0 | -508 | 118839 | 160 | 0 | 160 | 6 | 166 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2657760 | 0 | 2657760 | 219950 | -64090 | 2813620 | 38454 | 0 | 38454 | 3633 | 42087 |
| ساير | 21162637 | 0 | 21162637 | 2957119 | -3095905 | 21023851 | 8870417 | 0 | 8870417 | 913314 | 9783731 |
| جمع | 827160997 | 0 | 827160997 | 950026409 | -909881196 | 867306210 | 98639319 | 0 | 98639319 | 11893711 | 110533030 |