| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 124788171 | 0 | 124788171 | 13103807 | 137891978 |
| درآمد سپرده گذاری | 13747928 | 0 | 13747928 | 923002 | 14670930 |
| درآمد اوراق بدهی | 15287758 | 0 | 15287758 | 1429281 | 16717039 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 9242577 | 0 | 9242577 | 29954 | 9272531 |
| درامد کارمزد | 25676739 | 0 | 25676739 | 2322889 | 27999628 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 62447389 | 0 | 62447389 | 4784064 | 67231453 |
| ساير اوراق | 354647 | 0 | 354647 | -149891 | 204756 |
| جمع | 62802036 | 0 | 62802036 | 4634173 | 67436209 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| بلندمدت | 6000905 | 0 | 6000905 | 1566288 | 7567193 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6000915 | 0 | 6000915 | 1566288 | 7567203 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 359122 | 0 | 359122 | 5449163 | 5808285 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 468538914 | 0 | 468538914 | 236954823 | 705493737 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 47700000 | 0 | 47700000 | 3970000 | 51670000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5317366 | 0 | 5317366 | 2565282 | 7882648 |
| جمع | 521915402 | 0 | 521915402 | 248939268 | 770854670 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 110533030 | 0 | 110533030 | 11925139 | 122458169 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| هزینه کارمزد | 3237074 | 0 | 3237074 | 411483 | 3648557 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 17620304 | 0 | 17620304 | 0 | -660233 | 16960071 | 2253994 | 0 | 2253994 | 380528 | 2634522 |
| جعاله | 575168 | 0 | 575168 | 0 | 0 | 575168 | 10716 | 0 | 10716 | 358 | 11074 |
| مرابحه | 504772232 | 0 | 504772232 | 123165373 | -76407639 | 551529966 | 95049731 | 0 | 95049731 | 10042034 | 105091765 |
| اجاره به شرط تمليک | 1546531 | 0 | 1546531 | 0 | -3480 | 1543051 | 32997 | 0 | 32997 | 2096 | 35093 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 |
| مضاربه | 797851 | 0 | 797851 | 90000 | -97384 | 790467 | 254738 | 0 | 254738 | 218244 | 472982 |
| مشارکت مدني | 30541544 | 0 | 30541544 | 4337875 | -7131826 | 27747593 | 10486906 | 0 | 10486906 | 37878 | 10524784 |
| خريد دين | 57573386 | 0 | 57573386 | 26921867 | -9918532 | 74576721 | 9617433 | 0 | 9617433 | 1152857 | 10770290 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6778228 | 0 | 6778228 | 452362 | -192717 | 7037873 | 851317 | 0 | 851317 | 325898 | 1177215 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10200022 | 0 | 10200022 | 407430 | -529448 | 10078004 | 413691 | 0 | 413691 | 69752 | 483443 |
| تسهيلات ارزي | 98481614 | 0 | 98481614 | 62780685 | -2875630 | 158386669 | 5287683 | 0 | 5287683 | 854953 | 6142636 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 28525274 | 0 | 28525274 | 2969692 | -198516 | 31296450 | 8493 | 0 | 8493 | 890 | 9383 |
| ساير تسهيلات | 24281218 | 0 | 24281218 | 3265214 | -1835782 | 25710650 | 519584 | 0 | 519584 | 18319 | 537903 |
| جمع | 781698134 | 0 | 781698134 | 224390498 | -99851187 | 906237445 | 124788171 | 0 | 124788171 | 13103807 | 137891978 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 182496041 | 0 | 182496041 | 796536635 | -764639101 | 214393575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 691613 | 0 | 691613 | 321617 | -7829 | 1005401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 28314235 | 0 | 28314235 | 3143909 | -621657 | 30836487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 12527597 | 0 | 12527597 | 3774822 | -1603674 | 14698745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 115569395 | 0 | 115569395 | 504398087 | -508443334 | 111524148 | 3020894 | 0 | 3020894 | 260871 | 3281765 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 31247166 | 0 | 31247166 | 3899038 | -2613933 | 32532271 | 5486278 | 0 | 5486278 | 826231 | 6312509 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 351143854 | 0 | 351143854 | 55967780 | -88422419 | 318689215 | 46686325 | 0 | 46686325 | 5338155 | 52024480 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 18001849 | 0 | 18001849 | 163853 | -1086079 | 17079623 | 4339694 | 0 | 4339694 | 324274 | 4663968 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 97782016 | 0 | 97782016 | 77452523 | -23233278 | 152001261 | 39493091 | 0 | 39493091 | 3862652 | 43355743 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5576134 | 0 | 5576134 | 0 | -5018143 | 557991 | 1680764 | 0 | 1680764 | 58837 | 1739601 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 118839 | 0 | 118839 | 112675 | -55316 | 176198 | 166 | 0 | 166 | 6 | 172 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2813620 | 0 | 2813620 | 1558060 | -163151 | 4208529 | 42087 | 0 | 42087 | 1993 | 44080 |
| ساير | 21023851 | 0 | 21023851 | 10455281 | -2616325 | 28862807 | 9783731 | 0 | 9783731 | 1252120 | 11035851 |
| جمع | 867306210 | 0 | 867306210 | 1457784280 | -1398524239 | 926566251 | 110533030 | 0 | 110533030 | 11925139 | 122458169 |