| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 14381435 | 14381435 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1112105 | 1112105 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1840820 | 1840820 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 873 | 873 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2228174 | 2228174 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 67231453 | 0 | 67231453 | 0 | 67231453 |
| ساير اوراق | 204756 | 0 | 204756 | 0 | 204756 |
| جمع | 67436209 | 0 | 67436209 | 0 | 67436209 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| بلندمدت | 7567193 | 0 | 7567193 | 0 | 7567193 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7567203 | 0 | 7567203 | 0 | 7567203 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 5808285 | 0 | 5808285 | -5475776 | 332509 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 705493737 | 0 | 705493737 | 12568977 | 718062714 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 51670000 | 0 | 51670000 | -5190000 | 46480000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7882648 | 0 | 7882648 | 4525 | 7887173 |
| جمع | 770854670 | 0 | 770854670 | 1907726 | 772762396 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 13449495 | 13449495 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 615694 | 615694 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 16960071 | 0 | 16960071 | 0 | -160681 | 16799390 | 0 | 0 | 0 | 267221 | 267221 |
| جعاله | 575168 | 0 | 575168 | 0 | 0 | 575168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 551529966 | 0 | 551529966 | 47434649 | -54407989 | 544556626 | 0 | 0 | 0 | 10530328 | 10530328 |
| اجاره به شرط تمليک | 1543051 | 0 | 1543051 | 0 | -3481 | 1539570 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 790467 | 0 | 790467 | 2241 | -448 | 792260 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 1858 |
| مشارکت مدني | 27747593 | 0 | 27747593 | 370780 | -1887844 | 26230529 | 0 | 0 | 0 | 589117 | 589117 |
| خريد دين | 74576721 | 0 | 74576721 | 3796041 | -6549386 | 71823376 | 0 | 0 | 0 | 1414965 | 1414965 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 7037873 | 0 | 7037873 | 5837675 | -142899 | 12732649 | 0 | 0 | 0 | 97804 | 97804 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10078004 | 0 | 10078004 | 23470 | -706181 | 9395293 | 0 | 0 | 0 | 30385 | 30385 |
| تسهيلات ارزي | 158386669 | 0 | 158386669 | 9493570 | -2991997 | 164888242 | 0 | 0 | 0 | 1385589 | 1385589 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 31296450 | 0 | 31296450 | 913490 | -310536 | 31899404 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 1298 |
| ساير تسهيلات | 25710650 | 0 | 25710650 | 0 | -505291 | 25205359 | 0 | 0 | 0 | 60590 | 60590 |
| جمع | 906237445 | 0 | 906237445 | 67871916 | -67666733 | 906442628 | 0 | 0 | 0 | 14381435 | 14381435 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 214393575 | 0 | 214393575 | 268442505 | -269189248 | 213646832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1005401 | 0 | 1005401 | 6636 | -3212 | 1008825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 30836487 | 0 | 30836487 | 426411 | -4553669 | 26709229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 14698745 | 0 | 14698745 | 2122600 | -2281553 | 14539792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 111524148 | 0 | 111524148 | 205730018 | -201502911 | 115751255 | 0 | 0 | 0 | 256260 | 256260 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 32532271 | 0 | 32532271 | 3032300 | -4020863 | 31543708 | 0 | 0 | 0 | 745709 | 745709 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 318689215 | 0 | 318689215 | 25591571 | -16235613 | 328045173 | 0 | 0 | 0 | 5629922 | 5629922 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 17079623 | 0 | 17079623 | 89459 | -384071 | 16785011 | 0 | 0 | 0 | 281720 | 281720 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 152001261 | 0 | 152001261 | 4697396 | -3380050 | 153318607 | 0 | 0 | 0 | 5008957 | 5008957 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 557991 | 0 | 557991 | 0 | -43487 | 514504 | 0 | 0 | 0 | 6323 | 6323 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 176198 | 0 | 176198 | 0 | 0 | 176198 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4208529 | 0 | 4208529 | 239256 | -104658 | 4343127 | 0 | 0 | 0 | 6127 | 6127 |
| ساير | 28862807 | 0 | 28862807 | 1691028 | -4042220 | 26511615 | 0 | 0 | 0 | 1514476 | 1514476 |
| جمع | 926566251 | 0 | 926566251 | 512069180 | -505741555 | 932893876 | 0 | 0 | 0 | 13449495 | 13449495 |