| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 14381435 | 0 | 14381435 | 14128980 | 28510415 |
| درآمد سپرده گذاری | 1112105 | 0 | 1112105 | 1356115 | 2468220 |
| درآمد اوراق بدهی | 1840820 | 0 | 1840820 | 1781091 | 3621911 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 873 | 0 | 873 | 8747 | 9620 |
| درامد کارمزد | 2228174 | 0 | 2228174 | 3486961 | 5715135 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 67231453 | 0 | 67231453 | 0 | 67231453 |
| ساير اوراق | 204756 | 0 | 204756 | -14543 | 190213 |
| جمع | 67436209 | 0 | 67436209 | -14543 | 67421666 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| بلندمدت | 7567193 | 0 | 7567193 | 0 | 7567193 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7567203 | 0 | 7567203 | 0 | 7567203 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 332509 | 0 | 332509 | 21214 | 353723 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 718062714 | 0 | 718062714 | 22727631 | 740790345 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 46480000 | 0 | 46480000 | 8520000 | 55000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7887173 | 0 | 7887173 | 13993 | 7901166 |
| جمع | 772762396 | 0 | 772762396 | 31282838 | 804045234 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 13449495 | 0 | 13449495 | 13411714 | 26861209 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 615694 | 0 | 615694 | 623120 | 1238814 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 16799390 | 0 | 16799390 | 336176 | -9581 | 17125985 | 267221 | 0 | 267221 | 469812 | 737033 |
| جعاله | 575168 | 0 | 575168 | 0 | -13 | 575155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| مرابحه | 544556626 | 0 | 544556626 | 74371370 | -57253743 | 561674253 | 10530328 | 0 | 10530328 | 10285136 | 20815464 |
| اجاره به شرط تمليک | 1539570 | 0 | 1539570 | 0 | -3483 | 1536087 | 2280 | 0 | 2280 | 2118 | 4398 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 792260 | 0 | 792260 | 13949 | -2431 | 803778 | 1858 | 0 | 1858 | 12736 | 14594 |
| مشارکت مدني | 26230529 | 0 | 26230529 | 1462290 | -6560188 | 21132631 | 589117 | 0 | 589117 | 481689 | 1070806 |
| خريد دين | 71823376 | 0 | 71823376 | 14271636 | -15558432 | 70536580 | 1414965 | 0 | 1414965 | 1310224 | 2725189 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 12732649 | 0 | 12732649 | 3176211 | -1934709 | 13974151 | 97804 | 0 | 97804 | 185469 | 283273 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9395293 | 0 | 9395293 | 1948316 | -29320 | 11314289 | 30385 | 0 | 30385 | 34254 | 64639 |
| تسهيلات ارزي | 164888242 | 0 | 164888242 | 21164858 | -8488829 | 177564271 | 1385589 | 0 | 1385589 | 1223360 | 2608949 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 31899404 | 0 | 31899404 | 2434251 | -435011 | 33898644 | 1298 | 0 | 1298 | 2062 | 3360 |
| ساير تسهيلات | 25205359 | 0 | 25205359 | 84972 | -8850131 | 16440200 | 60590 | 0 | 60590 | 122105 | 182695 |
| جمع | 906442628 | 0 | 906442628 | 119264029 | -99125871 | 926580786 | 14381435 | 0 | 14381435 | 14128980 | 28510415 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 213646832 | 0 | 213646832 | 645999601 | -640439661 | 219206772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1008825 | 0 | 1008825 | 12 | 0 | 1008837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 26709229 | 0 | 26709229 | 2737716 | -775397 | 28671548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 14539792 | 0 | 14539792 | 32937499 | -7096357 | 40380934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 115751255 | 0 | 115751255 | 320960418 | -312437743 | 124273930 | 256260 | 0 | 256260 | 315165 | 571425 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 31543708 | 0 | 31543708 | 3957608 | -1766626 | 33734690 | 745709 | 0 | 745709 | 706689 | 1452398 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 328045173 | 0 | 328045173 | 38584660 | -33151190 | 333478643 | 5629922 | 0 | 5629922 | 5711136 | 11341058 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 16785011 | 0 | 16785011 | 264683 | -813511 | 16236183 | 281720 | 0 | 281720 | 309287 | 591007 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 153318607 | 0 | 153318607 | 4799043 | -6958780 | 151158870 | 5008957 | 0 | 5008957 | 4979923 | 9988880 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 514504 | 0 | 514504 | 0 | -10405 | 504099 | 6323 | 0 | 6323 | 2168 | 8491 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 176198 | 0 | 176198 | 0 | -1975 | 174223 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4343127 | 0 | 4343127 | 289744 | -138884 | 4493987 | 6127 | 0 | 6127 | 6510 | 12637 |
| ساير | 26511615 | 0 | 26511615 | 6257028 | -6560645 | 26207998 | 1514476 | 0 | 1514476 | 1380824 | 2895300 |
| جمع | 932893876 | 0 | 932893876 | 1056788012 | -1010151174 | 979530714 | 13449495 | 0 | 13449495 | 13411714 | 26861209 |