| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 28510415 | 0 | 28510415 | 14673094 | 43183509 |
| درآمد سپرده گذاری | 2468220 | 0 | 2468220 | 1347447 | 3815667 |
| درآمد اوراق بدهی | 3621911 | 0 | 3621911 | 1977904 | 5599815 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 9620 | 0 | 9620 | 8462 | 18082 |
| درامد کارمزد | 5715135 | 0 | 5715135 | 3319909 | 9035044 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 67231453 | 0 | 67231453 | 19812526 | 87043979 |
| ساير اوراق | 190213 | 0 | 190213 | -8256 | 181957 |
| جمع | 67421666 | 0 | 67421666 | 19804270 | 87225936 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| بلندمدت | 7567193 | 0 | 7567193 | 0 | 7567193 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7567203 | 0 | 7567203 | 0 | 7567203 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 353723 | 0 | 353723 | 4435693 | 4789416 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 740790345 | 0 | 740790345 | 51641272 | 792431617 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 55000000 | 0 | 55000000 | 20160000 | 75160000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7901166 | 0 | 7901166 | 0 | 7901166 |
| جمع | 804045234 | 0 | 804045234 | 76236965 | 880282199 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 26861209 | 0 | 26861209 | 13667370 | 40528579 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1238814 | 0 | 1238814 | 203330 | 1442144 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 17125985 | 0 | 17125985 | 0 | -91170 | 17034815 | 737033 | 0 | 737033 | 239142 | 976175 |
| جعاله | 575155 | 0 | 575155 | 0 | -52573 | 522582 | 15 | 0 | 15 | 18333 | 18348 |
| مرابحه | 561674253 | 0 | 561674253 | 76830635 | -64399923 | 574104965 | 20815464 | 0 | 20815464 | 10644775 | 31460239 |
| اجاره به شرط تمليک | 1536087 | 0 | 1536087 | 0 | -238 | 1535849 | 4398 | 0 | 4398 | 2104 | 6502 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 803778 | 0 | 803778 | 0 | -10050 | 793728 | 14594 | 0 | 14594 | 1881 | 16475 |
| مشارکت مدني | 21132631 | 0 | 21132631 | 540500 | -4198708 | 17474423 | 1070806 | 0 | 1070806 | 324198 | 1395004 |
| خريد دين | 70536580 | 0 | 70536580 | 18786038 | -11664454 | 77658164 | 2725189 | 0 | 2725189 | 1412775 | 4137964 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 13974151 | 0 | 13974151 | 1427080 | -3214143 | 12187088 | 283273 | 0 | 283273 | 148309 | 431582 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 11314289 | 0 | 11314289 | 55407 | -42741 | 11326955 | 64639 | 0 | 64639 | 55098 | 119737 |
| تسهيلات ارزي | 177564271 | 0 | 177564271 | 10806785 | -835093 | 187535963 | 2608949 | 0 | 2608949 | 1754126 | 4363075 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 33898644 | 0 | 33898644 | 1933910 | -407546 | 35425008 | 3360 | 0 | 3360 | 2308 | 5668 |
| ساير تسهيلات | 16440200 | 0 | 16440200 | 46748 | -104442 | 16382506 | 182695 | 0 | 182695 | 70045 | 252740 |
| جمع | 926580786 | 0 | 926580786 | 110427103 | -85021081 | 951986808 | 28510415 | 0 | 28510415 | 14673094 | 43183509 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 219206772 | 0 | 219206772 | 526684072 | -497917446 | 247973398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1008837 | 0 | 1008837 | 19 | 0 | 1008856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 28671548 | 0 | 28671548 | 9884585 | -815470 | 37740663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 40380934 | 0 | 40380934 | 7336442 | -3143850 | 44573526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 124273930 | 0 | 124273930 | 281467720 | -292913686 | 112827964 | 571425 | 0 | 571425 | 305272 | 876697 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 33734690 | 0 | 33734690 | 3252146 | -1603972 | 35382864 | 1452398 | 0 | 1452398 | 728551 | 2180949 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 333478643 | 0 | 333478643 | 60359097 | -27733256 | 366104484 | 11341058 | 0 | 11341058 | 5853325 | 17194383 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 16236183 | 0 | 16236183 | 87582 | -827197 | 15496568 | 591007 | 0 | 591007 | 285087 | 876094 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 151158870 | 0 | 151158870 | 1996856 | -3131882 | 150023844 | 9988880 | 0 | 9988880 | 5022466 | 15011346 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 504099 | 0 | 504099 | 0 | -1922 | 502177 | 8491 | 0 | 8491 | 4242 | 12733 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174223 | 0 | 174223 | 0 | 0 | 174223 | 13 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4493987 | 0 | 4493987 | 219558 | -526569 | 4186976 | 12637 | 0 | 12637 | 6208 | 18845 |
| ساير | 26207998 | 0 | 26207998 | 8214098 | -2185931 | 32236165 | 2895300 | 0 | 2895300 | 1462208 | 4357508 |
| جمع | 979530714 | 0 | 979530714 | 899502175 | -830801181 | 1048231708 | 26861209 | 0 | 26861209 | 13667370 | 40528579 |