| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 43183509 | 0 | 43183509 | 14951563 | 58135072 |
| درآمد سپرده گذاری | 3815667 | 0 | 3815667 | 1662407 | 5478074 |
| درآمد اوراق بدهی | 5599815 | 0 | 5599815 | 2258926 | 7858741 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 18082 | 0 | 18082 | 2142 | 20224 |
| درامد کارمزد | 9035044 | 0 | 9035044 | 1863099 | 10898143 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 87043979 | 0 | 87043979 | -2671472 | 84372507 |
| ساير اوراق | 181957 | 0 | 181957 | 0 | 181957 |
| جمع | 87225936 | 0 | 87225936 | -2671472 | 84554464 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| بلندمدت | 7567193 | 0 | 7567193 | 0 | 7567193 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7567203 | 0 | 7567203 | 0 | 7567203 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4789416 | 0 | 4789416 | -615716 | 4173700 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 792431617 | 0 | 792431617 | -21676819 | 770754798 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 75160000 | 0 | 75160000 | -13120000 | 62040000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7901166 | 0 | 7901166 | -1755436 | 6145730 |
| جمع | 880282199 | 0 | 880282199 | -37167971 | 843114228 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 40528579 | 0 | 40528579 | 14287670 | 54816249 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1442144 | 0 | 1442144 | 1164487 | 2606631 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 17034815 | 0 | 17034815 | 0 | -290823 | 16743992 | 976175 | 0 | 976175 | 298575 | 1274750 |
| جعاله | 522582 | 0 | 522582 | 0 | -99 | 522483 | 18348 | 0 | 18348 | 811 | 19159 |
| مرابحه | 574104965 | 0 | 574104965 | 69360564 | -64364752 | 579100777 | 31460239 | 0 | 31460239 | 11752314 | 43212553 |
| اجاره به شرط تمليک | 1535849 | 0 | 1535849 | 0 | -6729 | 1529120 | 6502 | 0 | 6502 | 2116 | 8618 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 793728 | 0 | 793728 | 90000 | -94670 | 789058 | 16475 | 0 | 16475 | 2190 | 18665 |
| مشارکت مدني | 17474423 | 0 | 17474423 | 329950 | -3917323 | 13887050 | 1395004 | 0 | 1395004 | 284223 | 1679227 |
| خريد دين | 77658164 | 0 | 77658164 | 12116628 | -15878024 | 73896768 | 4137964 | 0 | 4137964 | 1396722 | 5534686 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 12187088 | 0 | 12187088 | 1114810 | -478748 | 12823150 | 431582 | 0 | 431582 | 82880 | 514462 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 11326955 | 0 | 11326955 | 134080 | -486636 | 10974399 | 119737 | 0 | 119737 | 27696 | 147433 |
| تسهيلات ارزي | 187535963 | 0 | 187535963 | 24599398 | -40919066 | 171216295 | 4363075 | 0 | 4363075 | 1024429 | 5387504 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 35425008 | 0 | 35425008 | 2298130 | -436939 | 37286199 | 5668 | 0 | 5668 | 2809 | 8477 |
| ساير تسهيلات | 16382506 | 0 | 16382506 | 4910857 | -897602 | 20395761 | 252740 | 0 | 252740 | 76798 | 329538 |
| جمع | 951986808 | 0 | 951986808 | 114954417 | -127771411 | 939169814 | 43183509 | 0 | 43183509 | 14951563 | 58135072 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 247973398 | 0 | 247973398 | 588924084 | -583370155 | 253527327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1008856 | 0 | 1008856 | 3212 | -6424 | 1005644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 37740663 | 0 | 37740663 | 2083365 | -767637 | 39056391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 44573526 | 0 | 44573526 | 99052 | -27924552 | 16748026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 112827964 | 0 | 112827964 | 372159786 | -344286160 | 140701590 | 876697 | 0 | 876697 | 315205 | 1191902 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 35382864 | 0 | 35382864 | 3375576 | -1480220 | 37278220 | 2180949 | 0 | 2180949 | 819960 | 3000909 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 366104484 | 0 | 366104484 | 43136634 | -38442401 | 370798717 | 17194383 | 0 | 17194383 | 6443659 | 23638042 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15496568 | 0 | 15496568 | 184474 | -838530 | 14842512 | 876094 | 0 | 876094 | 256831 | 1132925 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 150023844 | 0 | 150023844 | 4672577 | -4986754 | 149709667 | 15011346 | 0 | 15011346 | 5350926 | 20362272 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 502177 | 0 | 502177 | 0 | -5599 | 496578 | 12733 | 0 | 12733 | 4212 | 16945 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174223 | 0 | 174223 | 0 | 0 | 174223 | 24 | 0 | 24 | 11 | 35 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4186976 | 0 | 4186976 | 244402 | -417200 | 4014178 | 18845 | 0 | 18845 | 5311 | 24156 |
| ساير | 32236165 | 0 | 32236165 | 6084880 | -2990868 | 35330177 | 4357508 | 0 | 4357508 | 1091555 | 5449063 |
| جمع | 1048231708 | 0 | 1048231708 | 1020968042 | -1005516500 | 1063683250 | 40528579 | 0 | 40528579 | 14287670 | 54816249 |