| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 58135072 | 0 | 58135072 | 14696180 | 72831252 |
| درآمد سپرده گذاری | 5478074 | 0 | 5478074 | 1091460 | 6569534 |
| درآمد اوراق بدهی | 7858741 | 0 | 7858741 | 2230042 | 10088783 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 20224 | 0 | 20224 | 797739 | 817963 |
| درامد کارمزد | 10898143 | 0 | 10898143 | 4693730 | 15591873 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 84372507 | 0 | 84372507 | 16245890 | 100618397 |
| ساير اوراق | 181957 | 0 | 181957 | 0 | 181957 |
| جمع | 84554464 | 0 | 84554464 | 16245890 | 100800354 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 10 | 0 | 10 | 902905 | 902915 |
| بلندمدت | 7567193 | 0 | 7567193 | 0 | 7567193 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 7567203 | 0 | 7567203 | 902905 | 8470108 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4173700 | 0 | 4173700 | 1899712 | 6073412 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 770754798 | 0 | 770754798 | -6031469 | 764723329 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 62040000 | 0 | 62040000 | -20965000 | 41075000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6145730 | 0 | 6145730 | 4731 | 6150461 |
| جمع | 843114228 | 0 | 843114228 | -25092026 | 818022202 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 54816249 | 0 | 54816249 | 13645077 | 68461326 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2606631 | 0 | 2606631 | 711359 | 3317990 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 16743992 | 0 | 16743992 | 0 | -547027 | 16196965 | 1274750 | 0 | 1274750 | 252322 | 1527072 |
| جعاله | 522483 | 0 | 522483 | 0 | 0 | 522483 | 19159 | 0 | 19159 | 0 | 19159 |
| مرابحه | 579100777 | 0 | 579100777 | 118139805 | -91063751 | 606176831 | 43212553 | 0 | 43212553 | 11230999 | 54443552 |
| اجاره به شرط تمليک | 1529120 | 0 | 1529120 | 425632 | -136743 | 1818009 | 8618 | 0 | 8618 | 4179 | 12797 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 789058 | 0 | 789058 | 2365 | -610 | 790813 | 18665 | 0 | 18665 | 1767 | 20432 |
| مشارکت مدني | 13887050 | 0 | 13887050 | 2869604 | -1629357 | 15127297 | 1679227 | 0 | 1679227 | 183713 | 1862940 |
| خريد دين | 73896768 | 0 | 73896768 | 23196126 | -22885492 | 74207402 | 5534686 | 0 | 5534686 | 1337567 | 6872253 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 12823150 | 0 | 12823150 | 108132 | -3206848 | 9724434 | 514462 | 0 | 514462 | 119424 | 633886 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10974399 | 0 | 10974399 | 99931 | -237367 | 10836963 | 147433 | 0 | 147433 | 9215 | 156648 |
| تسهيلات ارزي | 171216295 | 0 | 171216295 | 44857350 | -32713421 | 183360224 | 5387504 | 0 | 5387504 | 1469469 | 6856973 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 37286199 | 0 | 37286199 | 2296981 | -459927 | 39123253 | 8477 | 0 | 8477 | 2656 | 11133 |
| ساير تسهيلات | 20395761 | 0 | 20395761 | 956449 | -265330 | 21086880 | 329538 | 0 | 329538 | 84869 | 414407 |
| جمع | 939169814 | 0 | 939169814 | 192952375 | -153145873 | 978976316 | 58135072 | 0 | 58135072 | 14696180 | 72831252 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 253527327 | 0 | 253527327 | 894493093 | -869862783 | 278157637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1005644 | 0 | 1005644 | 158 | -6430 | 999372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 39056391 | 0 | 39056391 | 3572043 | -794900 | 41833534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 16748026 | 0 | 16748026 | 18534337 | -507910 | 34774453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 140701590 | 0 | 140701590 | 471496179 | -483550610 | 128647159 | 1191902 | 0 | 1191902 | 358894 | 1550796 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 37278220 | 0 | 37278220 | 4030036 | -2500588 | 38807668 | 3000909 | 0 | 3000909 | 819727 | 3820636 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 370798717 | 0 | 370798717 | 56294844 | -66724624 | 360368937 | 23638042 | 0 | 23638042 | 6651802 | 30289844 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14842512 | 0 | 14842512 | 188211 | -704820 | 14325903 | 1132925 | 0 | 1132925 | 262694 | 1395619 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 149709667 | 0 | 149709667 | 64656510 | -30921235 | 183444942 | 20362272 | 0 | 20362272 | 5327428 | 25689700 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 496578 | 0 | 496578 | 0 | -10776 | 485802 | 16945 | 0 | 16945 | 4188 | 21133 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174223 | 0 | 174223 | 0 | 0 | 174223 | 35 | 0 | 35 | 11 | 46 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4014178 | 0 | 4014178 | 134676 | -72078 | 4076776 | 24156 | 0 | 24156 | 5989 | 30145 |
| ساير | 35330177 | 0 | 35330177 | 4371839 | -3779960 | 35922056 | 5449063 | 0 | 5449063 | 214344 | 5663407 |
| جمع | 1063683250 | 0 | 1063683250 | 1517771926 | -1459436714 | 1122018462 | 54816249 | 0 | 54816249 | 13645077 | 68461326 |