| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 72831252 | 0 | 72831252 | 15713030 | 88544282 |
| درآمد سپرده گذاری | 6569534 | 0 | 6569534 | 902621 | 7472155 |
| درآمد اوراق بدهی | 10088783 | 0 | 10088783 | 2605517 | 12694300 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 817963 | 0 | 817963 | -54269 | 763694 |
| درامد کارمزد | 15591873 | 0 | 15591873 | 5670118 | 21261991 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 100618397 | 0 | 100618397 | -728835 | 99889562 |
| ساير اوراق | 181957 | 0 | 181957 | 0 | 181957 |
| جمع | 100800354 | 0 | 100800354 | -728835 | 100071519 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 0 | 902915 |
| بلندمدت | 7567193 | 0 | 7567193 | 384 | 7567577 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | -56763 | -56763 |
| جمع | 8470108 | 0 | 8470108 | -56379 | 8413729 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 6073412 | 0 | 6073412 | -5679475 | 393937 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 764723329 | 0 | 764723329 | -74076629 | 690646700 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 41075000 | 0 | 41075000 | -5075000 | 36000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6150461 | 0 | 6150461 | 27302 | 6177763 |
| جمع | 818022202 | 0 | 818022202 | -84803802 | 733218400 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 68461326 | 0 | 68461326 | 14474794 | 82936120 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 3317990 | 0 | 3317990 | 968879 | 4286869 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 16196965 | 0 | 16196965 | 0 | -390851 | 15806114 | 1527072 | 0 | 1527072 | 1585259 | 3112331 |
| جعاله | 522483 | 0 | 522483 | 0 | 0 | 522483 | 19159 | 0 | 19159 | 5655 | 24814 |
| مرابحه | 606176831 | 0 | 606176831 | 114798393 | -88317977 | 632657247 | 54443552 | 0 | 54443552 | 10977631 | 65421183 |
| اجاره به شرط تمليک | 1818009 | 0 | 1818009 | 0 | -9276 | 1808733 | 12797 | 0 | 12797 | 4433 | 17230 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 790813 | 0 | 790813 | 0 | -1289 | 789524 | 20432 | 0 | 20432 | 20228 | 40660 |
| مشارکت مدني | 15127297 | 0 | 15127297 | 539250 | -441935 | 15224612 | 1862940 | 0 | 1862940 | 324618 | 2187558 |
| خريد دين | 74207402 | 0 | 74207402 | 19154159 | -15914448 | 77447113 | 6872253 | 0 | 6872253 | 1379893 | 8252146 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9724434 | 0 | 9724434 | 223342 | -2696854 | 7250922 | 633886 | 0 | 633886 | 79744 | 713630 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10836963 | 0 | 10836963 | 419592 | -541384 | 10715171 | 156648 | 0 | 156648 | 42958 | 199606 |
| تسهيلات ارزي | 183360224 | 0 | 183360224 | 16865824 | -22329831 | 177896217 | 6856973 | 0 | 6856973 | 1207349 | 8064322 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 39123253 | 0 | 39123253 | 2427681 | -479093 | 41071841 | 11133 | 0 | 11133 | 1332 | 12465 |
| ساير تسهيلات | 21086880 | 0 | 21086880 | 416332 | -124996 | 21378216 | 414407 | 0 | 414407 | 83930 | 498337 |
| جمع | 978976316 | 0 | 978976316 | 154844573 | -131247934 | 1002572955 | 72831252 | 0 | 72831252 | 15713030 | 88544282 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 278157637 | 0 | 278157637 | 814366974 | -815617544 | 276907067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 999372 | 0 | 999372 | 322 | -2416 | 997278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 41833534 | 0 | 41833534 | 6507771 | -820106 | 47521199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 34774453 | 0 | 34774453 | 338342 | -12777956 | 22334839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 128647159 | 0 | 128647159 | 391723417 | -390170751 | 130199825 | 1550796 | 0 | 1550796 | 360554 | 1911350 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 38807668 | 0 | 38807668 | 3968930 | -3219244 | 39557354 | 3820636 | 0 | 3820636 | 849448 | 4670084 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 360368937 | 0 | 360368937 | 40101456 | -41816577 | 358653816 | 30289844 | 0 | 30289844 | 6081935 | 36371779 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14325903 | 0 | 14325903 | 752651 | -230044 | 14848510 | 1395619 | 0 | 1395619 | 258464 | 1654083 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 183444942 | 0 | 183444942 | 7409651 | -12661965 | 178192628 | 25689700 | 0 | 25689700 | 6109378 | 31799078 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 485802 | 0 | 485802 | 0 | -10910 | 474892 | 21133 | 0 | 21133 | 4197 | 25330 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 174223 | 0 | 174223 | 0 | -2044 | 172179 | 46 | 0 | 46 | 19 | 65 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4076776 | 0 | 4076776 | 225619 | -138413 | 4163982 | 30145 | 0 | 30145 | 6066 | 36211 |
| ساير | 35922056 | 0 | 35922056 | 4665151 | -7519637 | 33067570 | 5663407 | 0 | 5663407 | 804733 | 6468140 |
| جمع | 1122018462 | 0 | 1122018462 | 1270060284 | -1284987607 | 1107091139 | 68461326 | 0 | 68461326 | 14474794 | 82936120 |