| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 88544282 | 0 | 88544282 | 16234700 | 104778982 |
| درآمد سپرده گذاری | 7472155 | 0 | 7472155 | 1197149 | 8669304 |
| درآمد اوراق بدهی | 12694300 | 0 | 12694300 | 2228736 | 14923036 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 763694 | 0 | 763694 | 1198 | 764892 |
| درامد کارمزد | 21261991 | 0 | 21261991 | 3999467 | 25261458 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 99889562 | 0 | 99889562 | 434325 | 100323887 |
| ساير اوراق | 181957 | 0 | 181957 | 0 | 181957 |
| جمع | 100071519 | 0 | 100071519 | 434325 | 100505844 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 0 | 902915 |
| بلندمدت | 7567577 | 0 | 7567577 | 5589388 | 13156965 |
| ذخيره کاهش ارزش | -56763 | 385 | -56378 | 0 | -56378 |
| جمع | 8413729 | 385 | 8414114 | 5589388 | 14003502 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 393937 | 0 | 393937 | 29104 | 423041 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 690646700 | 0 | 690646700 | 81566367 | 772213067 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 36000000 | 0 | 36000000 | 12985000 | 48985000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6177763 | 0 | 6177763 | 283767 | 6461530 |
| جمع | 733218400 | 0 | 733218400 | 94864238 | 828082638 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 82936120 | 782 | 82936902 | 15081442 | 98018344 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 4286869 | 0 | 4286869 | 742298 | 5029167 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15806114 | 0 | 15806114 | 0 | -305752 | 15500362 | 3112331 | 0 | 3112331 | 230256 | 3342587 |
| جعاله | 522483 | 0 | 522483 | 20218 | 0 | 542701 | 24814 | 0 | 24814 | 589 | 25403 |
| مرابحه | 632657247 | 0 | 632657247 | 103587725 | -89389205 | 646855767 | 65421183 | 0 | 65421183 | 12152258 | 77573441 |
| اجاره به شرط تمليک | 1808733 | 0 | 1808733 | 16298 | 0 | 1825031 | 17230 | 0 | 17230 | 21699 | 38929 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 789524 | 0 | 789524 | 0 | -141287 | 648237 | 40660 | 0 | 40660 | 77741 | 118401 |
| مشارکت مدني | 15224612 | 0 | 15224612 | 204700 | -211483 | 15217829 | 2187558 | 0 | 2187558 | 327602 | 2515160 |
| خريد دين | 77447113 | 0 | 77447113 | 16397886 | -12603054 | 81241945 | 8252146 | 0 | 8252146 | 1440268 | 9692414 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 7250922 | 0 | 7250922 | 6493931 | -315161 | 13429692 | 713630 | 0 | 713630 | 79979 | 793609 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 10715171 | 0 | 10715171 | 96930 | -1474412 | 9337689 | 199606 | 0 | 199606 | 86995 | 286601 |
| تسهيلات ارزي | 177896217 | 4172734 | 182068951 | 30847911 | -19779205 | 193137657 | 8064322 | 0 | 8064322 | 1726261 | 9790583 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 41071841 | 0 | 41071841 | 3118750 | -507592 | 43682999 | 12465 | 0 | 12465 | 2812 | 15277 |
| ساير تسهيلات | 21378216 | 0 | 21378216 | 832642 | -207981 | 22002877 | 498337 | 0 | 498337 | 88240 | 586577 |
| جمع | 1002572955 | 4172734 | 1006745689 | 161616991 | -124935132 | 1043427548 | 88544282 | 0 | 88544282 | 16234700 | 104778982 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 276907067 | 0 | 276907067 | 928560799 | -928177729 | 277290137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 997278 | 89373 | 1086651 | 1100996 | -1031780 | 1155867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47521199 | 143 | 47521342 | 338270 | -13771035 | 34088577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 22334839 | 1045952 | 23380791 | 6582581 | -381887 | 29581485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 130199825 | 0 | 130199825 | 541695909 | -528651240 | 143244494 | 1911350 | 0 | 1911350 | 363955 | 2275305 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 39557354 | 0 | 39557354 | 3793051 | -2729221 | 40621184 | 4670084 | 0 | 4670084 | 858657 | 5528741 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 358653816 | 0 | 358653816 | 49823210 | -52827926 | 355649100 | 36371779 | 0 | 36371779 | 6284523 | 42656302 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14848510 | 0 | 14848510 | 520919 | -310000 | 15059429 | 1654083 | 0 | 1654083 | 263203 | 1917286 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 178192628 | 0 | 178192628 | 60527074 | -42452242 | 196267460 | 31799078 | 0 | 31799078 | 6134215 | 37933293 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 474892 | 0 | 474892 | 0 | -53974 | 420918 | 25330 | 0 | 25330 | 4134 | 29464 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 172179 | 15030 | 187209 | 0 | 0 | 187209 | 65 | 0 | 65 | 1 | 66 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4163982 | 115052 | 4279034 | 280592 | -248359 | 4311267 | 36211 | 782 | 36993 | 6243 | 43236 |
| ساير | 33067570 | 98769 | 33166339 | 5086837 | -7867281 | 30385895 | 6468140 | 0 | 6468140 | 1166511 | 7634651 |
| جمع | 1107091139 | 1364319 | 1108455458 | 1598310238 | -1578502674 | 1128263022 | 82936120 | 782 | 82936902 | 15081442 | 98018344 |