| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 104778982 | 0 | 104778982 | 16004372 | 120783354 |
| درآمد سپرده گذاری | 8669304 | 0 | 8669304 | 1347383 | 10016687 |
| درآمد اوراق بدهی | 14923036 | 0 | 14923036 | 2275183 | 17198219 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 764892 | 0 | 764892 | 1193 | 766085 |
| درامد کارمزد | 25261458 | 0 | 25261458 | 4563669 | 29825127 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 100323887 | 0 | 100323887 | 18397491 | 118721378 |
| ساير اوراق | 181957 | 0 | 181957 | 0 | 181957 |
| جمع | 100505844 | 0 | 100505844 | 18397491 | 118903335 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 0 | 902915 |
| بلندمدت | 13156965 | 0 | 13156965 | 26999 | 13183964 |
| ذخيره کاهش ارزش | -56378 | 0 | -56378 | 0 | -56378 |
| جمع | 14003502 | 0 | 14003502 | 26999 | 14030501 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 423041 | 0 | 423041 | 3185849 | 3608890 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 772213067 | 0 | 772213067 | -40594643 | 731618424 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 48985000 | 0 | 48985000 | -355000 | 48630000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6461530 | 0 | 6461530 | 8590 | 6470120 |
| جمع | 828082638 | 0 | 828082638 | -37755204 | 790327434 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 98018344 | 0 | 98018344 | 14963792 | 112982136 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 5029167 | 0 | 5029167 | 549530 | 5578697 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15500362 | 0 | 15500362 | 0 | -377654 | 15122708 | 3342587 | 0 | 3342587 | 231321 | 3573908 |
| جعاله | 542701 | 0 | 542701 | 62006 | -61620 | 543087 | 25403 | 0 | 25403 | 385 | 25788 |
| مرابحه | 646855767 | 0 | 646855767 | 123388252 | -107087115 | 663156904 | 77573441 | 0 | 77573441 | 11853401 | 89426842 |
| اجاره به شرط تمليک | 1825031 | 0 | 1825031 | 0 | -25315 | 1799716 | 38929 | 0 | 38929 | 38256 | 77185 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 648237 | 0 | 648237 | 0 | -1443 | 646794 | 118401 | 0 | 118401 | 2902 | 121303 |
| مشارکت مدني | 15217829 | 0 | 15217829 | 640770 | -1095204 | 14763395 | 2515160 | 0 | 2515160 | 415632 | 2930792 |
| خريد دين | 81241945 | 0 | 81241945 | 27330048 | -13630539 | 94941454 | 9692414 | 0 | 9692414 | 1604158 | 11296572 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 13429692 | 0 | 13429692 | 3174969 | -1366220 | 15238441 | 793609 | 0 | 793609 | 208464 | 1002073 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9337689 | 0 | 9337689 | 463227 | -20888 | 9780028 | 286601 | 0 | 286601 | 5958 | 292559 |
| تسهيلات ارزي | 193137657 | 0 | 193137657 | 38609125 | -30158800 | 201587982 | 9790583 | 0 | 9790583 | 1551048 | 11341631 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 43682999 | 0 | 43682999 | 1996631 | -531010 | 45148620 | 15277 | 0 | 15277 | 2640 | 17917 |
| ساير تسهيلات | 22002877 | 0 | 22002877 | 965425 | -328140 | 22640162 | 586577 | 0 | 586577 | 90206 | 676783 |
| جمع | 1043427548 | 0 | 1043427548 | 196630453 | -154683948 | 1085374053 | 104778982 | 0 | 104778982 | 16004371 | 120783353 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 277290137 | 0 | 277290137 | 1077154417 | -1028624782 | 325819772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1155867 | 0 | 1155867 | 27608 | -62215 | 1121260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 34088577 | 0 | 34088577 | 926306 | -2876494 | 32138389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 29581485 | 0 | 29581485 | 66401 | -2638835 | 27009051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 143244494 | 0 | 143244494 | 453366168 | -446835160 | 149775502 | 2275305 | 0 | 2275305 | 368686 | 2643991 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 40621184 | 0 | 40621184 | 3863499 | -2206451 | 42278232 | 5528741 | 0 | 5528741 | 853640 | 6382381 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 355649100 | 0 | 355649100 | 48576088 | -48044902 | 356180286 | 42656302 | 0 | 42656302 | 6000940 | 48657242 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15059429 | 0 | 15059429 | 55749 | -258037 | 14857141 | 1917286 | 0 | 1917286 | 264400 | 2181686 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 196267460 | 0 | 196267460 | 10269156 | -7763673 | 198772943 | 37933293 | 0 | 37933293 | 6123024 | 44056317 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 420918 | 0 | 420918 | 0 | -26987 | 393931 | 29464 | 0 | 29464 | 3780 | 33244 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 187209 | 0 | 187209 | 0 | 0 | 187209 | 66 | 0 | 66 | 11 | 77 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4311267 | 0 | 4311267 | 181198 | -132723 | 4359742 | 43236 | 0 | 43236 | 6038 | 49274 |
| ساير | 30385895 | 0 | 30385895 | 10117720 | -5242138 | 35261477 | 7634651 | 0 | 7634651 | 1343273 | 8977924 |
| جمع | 1128263022 | 0 | 1128263022 | 1604604310 | -1544712397 | 1188154935 | 98018344 | 0 | 98018344 | 14963792 | 112982136 |