| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 120783354 | 0 | 120783354 | 16735440 | 137518794 |
| درآمد سپرده گذاری | 10016687 | 0 | 10016687 | 1817603 | 11834290 |
| درآمد اوراق بدهی | 17198219 | 0 | 17198219 | 3367790 | 20566009 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 766085 | 0 | 766085 | 6598 | 772683 |
| درامد کارمزد | 29825127 | 0 | 29825127 | 4393470 | 34218597 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 118721378 | 0 | 118721378 | 41437970 | 160159348 |
| ساير اوراق | 181957 | 0 | 181957 | 0 | 181957 |
| جمع | 118903335 | 0 | 118903335 | 41437970 | 160341305 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 0 | 902915 |
| بلندمدت | 13183964 | 0 | 13183964 | 516678 | 13700642 |
| ذخيره کاهش ارزش | -56378 | 0 | -56378 | 0 | -56378 |
| جمع | 14030501 | 0 | 14030501 | 516678 | 14547179 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 3608890 | 0 | 3608890 | -3195582 | 413308 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 731618424 | 0 | 731618424 | -5634208 | 725984216 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 48630000 | 0 | 48630000 | 6680000 | 55310000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6470120 | 0 | 6470120 | 13740 | 6483860 |
| جمع | 790327434 | 0 | 790327434 | -2136050 | 788191384 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 112982136 | 0 | 112982136 | 15704950 | 128687086 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 5578697 | 0 | 5578697 | 0 | 5578697 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15122708 | 0 | 15122708 | 0 | -507221 | 14615487 | 3573908 | 0 | 3573908 | 220087 | 3793995 |
| جعاله | 543087 | 0 | 543087 | 385 | 0 | 543472 | 25788 | 0 | 25788 | 385 | 26173 |
| مرابحه | 663156904 | 0 | 663156904 | 126501901 | -90394591 | 699264214 | 89426842 | 0 | 89426842 | 12566330 | 101993172 |
| اجاره به شرط تمليک | 1799716 | 0 | 1799716 | 0 | -10442 | 1789274 | 77185 | 0 | 77185 | 37832 | 115017 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 646794 | 0 | 646794 | 0 | -638 | 646156 | 121303 | 0 | 121303 | 6365 | 127668 |
| مشارکت مدني | 14763395 | 0 | 14763395 | 1600 | -163077 | 14601918 | 2930792 | 0 | 2930792 | 172110 | 3102902 |
| خريد دين | 94941454 | 0 | 94941454 | 24098609 | -22828644 | 96211419 | 11296572 | 0 | 11296572 | 1685751 | 12982323 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 15238441 | 0 | 15238441 | 656522 | -7439161 | 8455802 | 1002073 | 0 | 1002073 | 222847 | 1224920 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9780028 | 0 | 9780028 | 156693 | -280515 | 9656206 | 292559 | 0 | 292559 | 8059 | 300618 |
| تسهيلات ارزي | 201587982 | 0 | 201587982 | 21564741 | -1982581 | 221170142 | 11341631 | 0 | 11341631 | 1717117 | 13058748 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 45148620 | 0 | 45148620 | 1753281 | -561466 | 46340435 | 17917 | 0 | 17917 | 2674 | 20591 |
| ساير تسهيلات | 22640162 | 0 | 22640162 | 3878396 | -3688142 | 22830416 | 676783 | 0 | 676783 | 95882 | 772665 |
| جمع | 1085374053 | 0 | 1085374053 | 178612128 | -127856478 | 1136129703 | 120783353 | 0 | 120783353 | 16735439 | 137518792 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 325819772 | 0 | 325819772 | 1107331743 | -1040779342 | 392372173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1121260 | 0 | 1121260 | 62354 | -96962 | 1086652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 32138389 | 0 | 32138389 | 7609260 | -836489 | 38911160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 27009051 | 0 | 27009051 | 24395722 | -937620 | 50467153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 149775502 | 0 | 149775502 | 526137103 | -508290580 | 167622025 | 2643991 | 0 | 2643991 | 365293 | 3009284 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 42278232 | 0 | 42278232 | 3015706 | -2924919 | 42369019 | 6382381 | 0 | 6382381 | 1059843 | 7442224 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 356180286 | 0 | 356180286 | 53362707 | -45276269 | 364266724 | 48657242 | 0 | 48657242 | 6045035 | 54702277 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14857141 | 0 | 14857141 | 1069319 | -272043 | 15654417 | 2181686 | 0 | 2181686 | 258001 | 2439687 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 198772943 | 0 | 198772943 | 10455331 | -6877432 | 202350842 | 44056317 | 0 | 44056317 | 6588934 | 50645251 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 393931 | 0 | 393931 | 0 | -23050 | 370881 | 33244 | 0 | 33244 | 3035 | 36279 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 187209 | 0 | 187209 | 0 | 0 | 187209 | 77 | 0 | 77 | 10 | 87 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4359742 | 0 | 4359742 | 289621 | -105333 | 4544030 | 49274 | 0 | 49274 | 6355 | 55629 |
| ساير | 35261477 | 0 | 35261477 | 2070515 | -4244594 | 33087398 | 8977924 | 0 | 8977924 | 1378444 | 10356368 |
| جمع | 1188154935 | 0 | 1188154935 | 1735799381 | -1610664633 | 1313289683 | 112982136 | 0 | 112982136 | 15704950 | 128687086 |