| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 137518794 | 0 | 137518794 | 17028247 | 154547041 |
| درآمد سپرده گذاری | 11834290 | 0 | 11834290 | 1438011 | 13272301 |
| درآمد اوراق بدهی | 20566009 | 0 | 20566009 | 3533501 | 24099510 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 772683 | 0 | 772683 | 29391 | 802074 |
| درامد کارمزد | 34218597 | 0 | 34218597 | 4422772 | 38641369 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 160159348 | 0 | 160159348 | -23634799 | 136524549 |
| ساير اوراق | 181957 | 0 | 181957 | -51271 | 130686 |
| جمع | 160341305 | 0 | 160341305 | -23686070 | 136655235 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 0 | 902915 |
| بلندمدت | 13700642 | 0 | 13700642 | 0 | 13700642 |
| ذخيره کاهش ارزش | -56378 | 0 | -56378 | 0 | -56378 |
| جمع | 14547179 | 0 | 14547179 | 0 | 14547179 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 413308 | 0 | 413308 | 5611 | 418919 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 725984216 | 0 | 725984216 | 185491192 | 911475408 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 55310000 | 0 | 55310000 | 19990000 | 75300000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6483860 | 0 | 6483860 | 19486 | 6503346 |
| جمع | 788191384 | 0 | 788191384 | 205506289 | 993697673 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 128687086 | 0 | 128687086 | 15969123 | 144656209 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 5578697 | 0 | 5578697 | 1502285 | 7080982 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14615487 | 0 | 14615487 | 0 | -497438 | 14118049 | 3793995 | 0 | 3793995 | 218316 | 4012311 |
| جعاله | 543472 | 0 | 543472 | 385 | 0 | 543857 | 26173 | 0 | 26173 | 385 | 26558 |
| مرابحه | 699264214 | 0 | 699264214 | 137834642 | -108721453 | 728377403 | 101993172 | 0 | 101993172 | 13232255 | 115225427 |
| اجاره به شرط تمليک | 1789274 | 0 | 1789274 | 0 | -18431 | 1770843 | 115017 | 0 | 115017 | 37725 | 152742 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 646156 | 0 | 646156 | 0 | -5686 | 640470 | 127668 | 0 | 127668 | 2156 | 129824 |
| مشارکت مدني | 14601918 | 0 | 14601918 | 0 | -209927 | 14391991 | 3102902 | 0 | 3102902 | 159634 | 3262536 |
| خريد دين | 96211419 | 0 | 96211419 | 20371873 | -16571913 | 100011379 | 12982323 | 0 | 12982323 | 1801056 | 14783379 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8455802 | 0 | 8455802 | 377817 | -760556 | 8073063 | 1224920 | 0 | 1224920 | 39882 | 1264802 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9656206 | 0 | 9656206 | 151108 | -448203 | 9359111 | 300618 | 0 | 300618 | 68842 | 369460 |
| تسهيلات ارزي | 221170142 | 0 | 221170142 | 34631798 | -60097639 | 195704301 | 13058748 | 0 | 13058748 | 1346475 | 14405223 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 46340435 | 0 | 46340435 | 3499937 | -2178449 | 47661923 | 20591 | 0 | 20591 | 8623 | 29214 |
| ساير تسهيلات | 22830416 | 0 | 22830416 | 8236523 | -2047828 | 29019111 | 772665 | 0 | 772665 | 112900 | 885565 |
| جمع | 1136129703 | 0 | 1136129703 | 205104083 | -191557523 | 1149676263 | 137518792 | 0 | 137518792 | 17028249 | 154547041 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 392372173 | 0 | 392372173 | 1057782830 | -1073663597 | 376491406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1086652 | 0 | 1086652 | 27608 | -27608 | 1086652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 38911160 | 0 | 38911160 | 9847489 | -842591 | 47916058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 50467153 | 0 | 50467153 | 22624693 | -567969 | 72523877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 167622025 | 0 | 167622025 | 508445906 | -502446215 | 173621716 | 3009284 | 0 | 3009284 | 346746 | 3356030 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 42369019 | 0 | 42369019 | 2947856 | -2169608 | 43147267 | 7442224 | 0 | 7442224 | 911583 | 8353807 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 364266724 | 0 | 364266724 | 83023723 | -65351898 | 381938549 | 54702277 | 0 | 54702277 | 6146368 | 60848645 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15654417 | 0 | 15654417 | 62332 | -310170 | 15406579 | 2439687 | 0 | 2439687 | 271129 | 2710816 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 202350842 | 0 | 202350842 | 4404553 | -4557246 | 202198149 | 50645251 | 0 | 50645251 | 6648802 | 57294053 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 370881 | 0 | 370881 | 0 | -11415 | 359466 | 36279 | 0 | 36279 | 3754 | 40033 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 187209 | 0 | 187209 | 0 | 0 | 187209 | 87 | 0 | 87 | 10 | 97 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4544030 | 0 | 4544030 | 182691 | -321094 | 4405627 | 55629 | 0 | 55629 | 6068 | 61697 |
| ساير | 33087398 | 0 | 33087398 | 7904790 | -7778210 | 33213978 | 10356368 | 0 | 10356368 | 1634663 | 11991031 |
| جمع | 1313289683 | 0 | 1313289683 | 1697254471 | -1658047621 | 1352496533 | 128687086 | 0 | 128687086 | 15969123 | 144656209 |