| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 154547041 | 0 | 154547041 | 18075044 | 172622085 |
| درآمد سپرده گذاری | 13272301 | 0 | 13272301 | 1658222 | 14930523 |
| درآمد اوراق بدهی | 24099510 | 0 | 24099510 | 2672416 | 26771926 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 802074 | 0 | 802074 | 1213 | 803287 |
| درامد کارمزد | 38641369 | 0 | 38641369 | 7871768 | 46513137 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 136524549 | 0 | 136524549 | -13376257 | 123148292 |
| ساير اوراق | 130686 | 0 | 130686 | 0 | 130686 |
| جمع | 136655235 | 0 | 136655235 | -13376257 | 123278978 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 0 | 902915 |
| بلندمدت | 13700642 | 0 | 13700642 | 0 | 13700642 |
| ذخيره کاهش ارزش | -56378 | 0 | -56378 | 0 | -56378 |
| جمع | 14547179 | 0 | 14547179 | 0 | 14547179 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 418919 | 0 | 418919 | 1642449 | 2061368 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 911475408 | 0 | 911475408 | 56469482 | 967944890 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 75300000 | 0 | 75300000 | -7655000 | 67645000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6503346 | 0 | 6503346 | 0 | 6503346 |
| جمع | 993697673 | 0 | 993697673 | 50456931 | 1044154604 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 144656209 | 0 | 144656209 | 16620395 | 161276604 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| هزینه کارمزد | 7080982 | 0 | 7080982 | 1069543 | 8150525 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14118049 | 0 | 14118049 | 2425370 | -207089 | 16336330 | 4012311 | 0 | 4012311 | 1409202 | 5421513 |
| جعاله | 543857 | 0 | 543857 | 562 | -177 | 544242 | 26558 | 0 | 26558 | 385 | 26943 |
| مرابحه | 728377403 | 0 | 728377403 | 157928586 | -107093721 | 779212268 | 115225427 | 0 | 115225427 | 12544109 | 127769536 |
| اجاره به شرط تمليک | 1770843 | 0 | 1770843 | 0 | -7625 | 1763218 | 152742 | 0 | 152742 | 37351 | 190093 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 640470 | 0 | 640470 | 0 | -2761 | 637709 | 129824 | 0 | 129824 | 5437 | 135261 |
| مشارکت مدني | 14391991 | 0 | 14391991 | 539690 | -419557 | 14512124 | 3262536 | 0 | 3262536 | 458409 | 3720945 |
| خريد دين | 100011379 | 0 | 100011379 | 34004974 | -22100513 | 111915840 | 14783379 | 0 | 14783379 | 1909471 | 16692850 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 8073063 | 0 | 8073063 | 3081863 | -632518 | 10522408 | 1264802 | 0 | 1264802 | 64193 | 1328995 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9359111 | 0 | 9359111 | 498281 | -87230 | 9770162 | 369460 | 0 | 369460 | 36663 | 406123 |
| تسهيلات ارزي | 195704301 | 0 | 195704301 | 35754360 | -32776456 | 198682205 | 14405223 | 0 | 14405223 | 1496111 | 15901334 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 47661923 | 0 | 47661923 | 3540710 | -598748 | 50603885 | 29214 | 0 | 29214 | 2725 | 31939 |
| ساير تسهيلات | 29019111 | 0 | 29019111 | 1241731 | -250998 | 30009844 | 885565 | 0 | 885565 | 110988 | 996553 |
| جمع | 1149676263 | 0 | 1149676263 | 239016127 | -164177393 | 1224514997 | 154547041 | 0 | 154547041 | 18075044 | 172622085 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 376491406 | 0 | 376491406 | 1586621481 | -1568761773 | 394351114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1086652 | 0 | 1086652 | 0 | 0 | 1086652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47916058 | 0 | 47916058 | 325102 | -314943 | 47926217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 72523877 | 0 | 72523877 | 1515936 | -26323476 | 47716337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 173621716 | 0 | 173621716 | 722719783 | -711861902 | 184479597 | 3356030 | 0 | 3356030 | 423786 | 3779816 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 43147267 | 0 | 43147267 | 2562480 | -3161756 | 42547991 | 8353807 | 0 | 8353807 | 992932 | 9346739 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 381938549 | 0 | 381938549 | 93324167 | -74137107 | 401125609 | 60848645 | 0 | 60848645 | 6405931 | 67254576 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15406579 | 0 | 15406579 | 1043035 | -1227130 | 15222484 | 2710816 | 0 | 2710816 | 276448 | 2987264 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 202198149 | 0 | 202198149 | 1848897 | -6936119 | 197110927 | 57294053 | 0 | 57294053 | 6915272 | 64209325 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 359466 | 0 | 359466 | 0 | -35519 | 323947 | 40033 | 0 | 40033 | 4316 | 44349 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 187209 | 0 | 187209 | 0 | 0 | 187209 | 97 | 0 | 97 | 10 | 107 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4405627 | 0 | 4405627 | 194564 | -310910 | 4289281 | 61697 | 0 | 61697 | 6366 | 68063 |
| ساير | 33213978 | 0 | 33213978 | 15787409 | -15563936 | 33437451 | 11991031 | 0 | 11991031 | 1595334 | 13586365 |
| جمع | 1352496533 | 0 | 1352496533 | 2425942854 | -2408634571 | 1369804816 | 144656209 | 0 | 144656209 | 16620395 | 161276604 |