| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 172622085 | 0 | 172622085 | 33746498 | 206368583 |
| درآمد سپرده گذاری | 14930523 | 0 | 14930523 | 1737203 | 16667726 |
| درآمد اوراق بدهی | 26771926 | 0 | 26771926 | 2281285 | 29053211 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 803287 | 0 | 803287 | 7059013 | 7862300 |
| درامد کارمزد | 46513137 | 0 | 46513137 | 18378787 | 64891924 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 123148292 | 0 | 123148292 | -11154891 | 111993401 |
| ساير اوراق | 130686 | 0 | 130686 | 0 | 130686 |
| جمع | 123278978 | 0 | 123278978 | -11154891 | 112124087 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 902915 | 0 | 902915 | 56378 | 959293 |
| بلندمدت | 13700642 | 0 | 13700642 | 0 | 13700642 |
| ذخيره کاهش ارزش | -56378 | 56378 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14547179 | 56378 | 14603557 | 56378 | 14659935 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2061368 | 0 | 2061368 | 2524368 | 4585736 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 967944890 | 0 | 967944890 | 795069813 | 1763014703 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 67645000 | 0 | 67645000 | 14820000 | 82465000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6503346 | 0 | 6503346 | 14865084 | 21368430 |
| جمع | 1044154604 | 0 | 1044154604 | 827279265 | 1871433869 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 161276604 | 0 | 161276604 | 15418080 | 176694684 |
| هزینه های مالی | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| هزینه کارمزد | 8150525 | 0 | 8150525 | 7882259 | 16032784 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 16336330 | 0 | 16336330 | 0 | -556779 | 15779551 | 5421513 | 0 | 5421513 | 929838 | 6351351 |
| جعاله | 544242 | 0 | 544242 | 453 | -106 | 544589 | 26943 | 0 | 26943 | 13334 | 40277 |
| مرابحه | 779212268 | 0 | 779212268 | 5863412 | -1747458 | 783328222 | 127769536 | 0 | 127769536 | 11668012 | 139437548 |
| اجاره به شرط تمليک | 1763218 | 0 | 1763218 | 0 | -26024 | 1737194 | 190093 | 0 | 190093 | 35348 | 225441 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 637709 | 0 | 637709 | 0 | -672 | 637037 | 135261 | 0 | 135261 | 31347 | 166608 |
| مشارکت مدني | 14512124 | 0 | 14512124 | 214523 | -155013 | 14571634 | 3720945 | 0 | 3720945 | 107979 | 3828924 |
| خريد دين | 111915840 | 0 | 111915840 | 2123657 | -531661 | 113507836 | 16692850 | 0 | 16692850 | 1901284 | 18594134 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 10522408 | 0 | 10522408 | 123547 | -1438826 | 9207129 | 1328995 | 0 | 1328995 | 101007 | 1430002 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 9770162 | 0 | 9770162 | 3415623 | -1957114 | 11228671 | 406123 | 0 | 406123 | 31628 | 437751 |
| تسهيلات ارزي | 198682205 | 0 | 198682205 | 250362415 | -58869735 | 390174885 | 15901334 | 0 | 15901334 | 18881332 | 34782666 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 50603885 | 0 | 50603885 | 1452361 | -194394 | 51861852 | 31939 | 0 | 31939 | 1994 | 33933 |
| ساير تسهيلات | 30009844 | 0 | 30009844 | 765845 | -133396 | 30642293 | 996553 | 0 | 996553 | 43395 | 1039948 |
| جمع | 1224514997 | 0 | 1224514997 | 264321836 | -65611178 | 1423225655 | 172622085 | 0 | 172622085 | 33746498 | 206368583 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 394351114 | 0 | 394351114 | 1200427643 | -1187986965 | 406791792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1086652 | 0 | 1086652 | 1011758 | 0 | 2098410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 47926217 | 0 | 47926217 | 7019553 | -1442939 | 53502831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 47716337 | 0 | 47716337 | 33638261 | -13493259 | 67861339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 184479597 | 0 | 184479597 | 583490739 | -570461624 | 197508712 | 3779816 | 0 | 3779816 | 766578 | 4546394 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 42547991 | 0 | 42547991 | 366965 | -2512045 | 40402911 | 9346739 | 0 | 9346739 | 1094551 | 10441290 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 401125609 | 0 | 401125609 | 82935187 | -34623348 | 449437448 | 67254576 | 0 | 67254576 | 3573250 | 70827826 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 15222484 | 0 | 15222484 | 59751 | -539283 | 14742952 | 2987264 | 0 | 2987264 | 244890 | 3232154 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 197110927 | 0 | 197110927 | 4104559 | -6465267 | 194750219 | 64209325 | 0 | 64209325 | 8480251 | 72689576 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 323947 | 0 | 323947 | 0 | -5566 | 318381 | 44349 | 0 | 44349 | 2580 | 46929 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 187209 | 0 | 187209 | 174513 | 0 | 361722 | 107 | 0 | 107 | 137 | 244 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4289281 | 0 | 4289281 | 4064918 | -260023 | 8094176 | 68063 | 0 | 68063 | 71576 | 139639 |
| ساير | 33437451 | 0 | 33437451 | 32000131 | -28010154 | 37427428 | 13586365 | 0 | 13586365 | 1184267 | 14770632 |
| جمع | 1369804816 | 0 | 1369804816 | 1949293978 | -1845800473 | 1473298321 | 161276604 | 0 | 161276604 | 15418080 | 176694684 |