| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 20916966 | 20916966 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 2036475 | 2036475 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 2769099 | 2769099 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 979 | 979 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 5807969 | 5807969 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 111993401 | 0 | 111993401 | 2428517 | 114421918 |
| ساير اوراق | 130686 | 0 | 130686 | 0 | 130686 |
| جمع | 112124087 | 0 | 112124087 | 2428517 | 114552604 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 959293 | 0 | 959293 | -56378 | 902915 |
| بلندمدت | 13700642 | 0 | 13700642 | 0 | 13700642 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14659935 | 0 | 14659935 | -56378 | 14603557 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 4585736 | 0 | 4585736 | 15683677 | 20269413 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 912505819 | 850508884 | 1763014703 | 86268381 | 1849283084 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 82465000 | 0 | 82465000 | -22030000 | 60435000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 10924965 | 10443465 | 21368430 | 131866 | 21500296 |
| جمع | 1010481520 | 860952349 | 1871433869 | 80053924 | 1951487793 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 17132849 | 17132849 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1257116 | 1257116 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 15779551 | 0 | 15779551 | 0 | -3731372 | 12048179 | 0 | 0 | 0 | 216546 | 216546 |
| جعاله | 544589 | 0 | 544589 | 568 | -123 | 545034 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 |
| مرابحه | 783328222 | 0 | 783328222 | 85162341 | -75287074 | 793203489 | 0 | 0 | 0 | 14387775 | 14387775 |
| اجاره به شرط تمليک | 1737194 | 0 | 1737194 | 0 | -49110 | 1688084 | 0 | 0 | 0 | 39690 | 39690 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 11775 | 0 | 16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 637037 | 0 | 637037 | 0 | -6 | 637031 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| مشارکت مدني | 14571634 | 0 | 14571634 | 0 | -2507413 | 12064221 | 0 | 0 | 0 | 170016 | 170016 |
| خريد دين | 113507836 | 0 | 113507836 | 6191367 | -18004800 | 101694403 | 0 | 0 | 0 | 2119749 | 2119749 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 9207129 | 0 | 9207129 | 2627464 | -1992183 | 9842410 | 0 | 0 | 0 | 90447 | 90447 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 11228671 | 0 | 11228671 | 67185 | -675906 | 10619950 | 0 | 0 | 0 | 37655 | 37655 |
| تسهيلات ارزي | 197846480 | 192328405 | 390174885 | 37329942 | -18792060 | 408712767 | 0 | 0 | 0 | 3731642 | 3731642 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 51861852 | 0 | 51861852 | 769210 | -636936 | 51994126 | 0 | 0 | 0 | 6654 | 6654 |
| ساير تسهيلات | 30642292 | 0 | 30642292 | 2563415 | -1032615 | 32173092 | 0 | 0 | 0 | 116300 | 116300 |
| جمع | 1230897249 | 192328405 | 1423225654 | 134723267 | -122709598 | 1435239323 | 0 | 0 | 0 | 20916966 | 20916966 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 406791792 | 0 | 406791792 | 852047201 | -855051642 | 403787351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1086652 | 1011758 | 2098410 | 0 | 0 | 2098410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 53502831 | 0 | 53502831 | 42673438 | -43537903 | 52638366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 34819250 | 33042089 | 67861339 | 1884253 | -2155053 | 67590539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 197508712 | 0 | 197508712 | 370834036 | -374683385 | 193659363 | 0 | 0 | 0 | 485116 | 485116 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 40402911 | 0 | 40402911 | 67121 | -1763898 | 38706134 | 0 | 0 | 0 | 892000 | 892000 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 449437448 | 0 | 449437448 | 68543453 | -42582781 | 475398120 | 0 | 0 | 0 | 8197944 | 8197944 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14742952 | 0 | 14742952 | 22528 | -133376 | 14632104 | 0 | 0 | 0 | 259147 | 259147 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 194750219 | 0 | 194750219 | 1373301 | -2097049 | 194026471 | 0 | 0 | 0 | 6717447 | 6717447 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 318381 | 0 | 318381 | 0 | -8638 | 309743 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 2339 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 187209 | 174513 | 361722 | 0 | 0 | 361722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 4122910 | 3971267 | 8094177 | 50322 | -134247 | 8010252 | 0 | 0 | 0 | 11673 | 11673 |
| ساير | 35856318 | 1571109 | 37427427 | 4851350 | -9438462 | 32840315 | 0 | 0 | 0 | 567183 | 567183 |
| جمع | 1433527585 | 39770736 | 1473298321 | 1342347003 | -1331586434 | 1484058890 | 0 | 0 | 0 | 17132849 | 17132849 |