| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 20431851 | 0 | 20431851 | 7024860 | 27456711 |
| درآمد سپرده گذاری | 1800506 | 0 | 1800506 | 949301 | 2749807 |
| درآمد اوراق بدهی | 1025979 | 0 | 1025979 | 306521 | 1332500 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 1726278 | 0 | 1726278 | 613814 | 2340092 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 17208331 | 0 | 17208331 | 501472 | 17709803 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 17215331 | 0 | 17215331 | 501472 | 17716803 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 49055 | 0 | 49055 | 2016 | 51071 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 34391623 | 0 | 34391623 | 4650347 | 39041970 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 32741789 | 0 | 32741789 | 14120000 | 46861789 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7872585 | 0 | 7872585 | 0 | 7872585 |
| جمع | 75055052 | 0 | 75055052 | 18772363 | 93827415 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 267574 | 0 | 267574 | 122277 | 389851 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 385770 | 0 | 385770 | 292848 | 678618 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 653344 | 0 | 653344 | 415125 | 1068469 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 10200398 | 0 | 10200398 | 3691606 | 13892004 |
| هزینه های مالی | 653344 | 0 | 653344 | 415125 | 1068469 |
| هزینه کارمزد | 139910 | 0 | 139910 | 60618 | 200528 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 14189850 | 0 | 14189850 | 1491250 | -2203553 | 13477547 | 763505 | 0 | 763505 | 197117 | 960622 |
| جعاله | 7200994 | 0 | 7200994 | 25979 | -415849 | 6811124 | 302433 | 0 | 302433 | 78990 | 381423 |
| مرابحه | 305598938 | 0 | 305598938 | 183192760 | -168867230 | 319924468 | 15072592 | 0 | 15072592 | 5250468 | 20323060 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 196610 | 0 | 196610 | 73034 | -106304 | 163340 | 207797 | 0 | 207797 | 36730 | 244527 |
| مشارکت مدني | 468053 | 0 | 468053 | 27343 | -36415 | 458981 | 89449 | 0 | 89449 | 17928 | 107377 |
| خريد دين | 25210689 | 0 | 25210689 | 8574626 | -7376260 | 26409055 | 1245039 | 0 | 1245039 | 488251 | 1733290 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1399372 | 0 | 1399372 | 1832328 | -904574 | 2327126 | 32691 | 0 | 32691 | 46835 | 79526 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 356508 | 0 | 356508 | 3042139 | -3042161 | 356486 | 15028 | 0 | 15028 | 7141 | 22169 |
| تسهيلات ارزي | 156091801 | 0 | 156091801 | 900940 | -654675 | 156338066 | 2656328 | 0 | 2656328 | 883986 | 3540314 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1599864 | 0 | 1599864 | 379421 | -37924 | 1941361 | 183 | 0 | 183 | 82 | 265 |
| ساير تسهيلات | 1210171 | 0 | 1210171 | 346467 | -312755 | 1243883 | 46806 | 0 | 46806 | 17332 | 64138 |
| جمع | 513522850 | 0 | 513522850 | 199886287 | -183957700 | 529451437 | 20431851 | 0 | 20431851 | 7024860 | 27456711 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 53399711 | 0 | 53399711 | 593454987 | -588326940 | 58527758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 349785 | 0 | 349785 | 352213 | -79223 | 622775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 26606803 | 0 | 26606803 | 16254932 | -17668779 | 25192956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 134929459 | 0 | 134929459 | 529195372 | -519857422 | 144267409 | 773110 | 0 | 773110 | 282220 | 1055330 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 397775 | 0 | 397775 | 8500 | -1500 | 404775 | 18054 | 0 | 18054 | 5826 | 23880 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 13685486 | 0 | 13685486 | 64490 | -536101 | 13213875 | 631086 | 0 | 631086 | 163722 | 794808 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 78082119 | 0 | 78082119 | 14080 | -2817433 | 75278766 | 4987042 | 0 | 4987042 | 1413789 | 6400831 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 31278296 | 0 | 31278296 | 20203721 | -1061815 | 50420202 | 629299 | 0 | 629299 | 769422 | 1398721 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 31824105 | 0 | 31824105 | 0 | -130700 | 31693405 | 1450006 | 0 | 1450006 | 480889 | 1930895 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 25170905 | 0 | 25170905 | 0 | -383 | 25170522 | 157553 | 0 | 157553 | 62783 | 220336 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107877426 | 0 | 107877426 | 0 | -246985 | 107630441 | 1554248 | 0 | 1554248 | 512955 | 2067203 |
| ساير | 14281790 | 0 | 14281790 | 80669566 | -80757924 | 14193432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 517883660 | 0 | 517883660 | 1240217861 | -1211485205 | 546616316 | 10200398 | 0 | 10200398 | 3691606 | 13892004 |