| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 27456711 | 0 | 27456711 | 7520722 | 34977433 |
| درآمد سپرده گذاری | 2749807 | 0 | 2749807 | 697066 | 3446873 |
| درآمد اوراق بدهی | 1332500 | 0 | 1332500 | 469844 | 1802344 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 2340092 | 0 | 2340092 | 791594 | 3131686 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 17709803 | 0 | 17709803 | 10503360 | 28213163 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 17716803 | 0 | 17716803 | 10503360 | 28220163 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 51071 | 0 | 51071 | -7781 | 43290 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 39041970 | 0 | 39041970 | -1632964 | 37409006 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 46861789 | 0 | 46861789 | -30070000 | 16791789 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7872585 | 0 | 7872585 | 0 | 7872585 |
| جمع | 93827415 | 0 | 93827415 | -31710745 | 62116670 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 389851 | 0 | 389851 | 29643 | 419494 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 678618 | 0 | 678618 | 384465 | 1063083 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1068469 | 0 | 1068469 | 414108 | 1482577 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 13892004 | 0 | 13892004 | 3944209 | 17836213 |
| هزینه های مالی | 1068469 | 0 | 1068469 | 414108 | 1482577 |
| هزینه کارمزد | 200528 | 0 | 200528 | 47456 | 247984 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13477547 | 0 | 13477547 | 960056 | -2922637 | 11514966 | 960622 | 0 | 960622 | 175405 | 1136027 |
| جعاله | 6811124 | 0 | 6811124 | 35574 | -1101876 | 5744822 | 381423 | 0 | 381423 | 70572 | 451995 |
| مرابحه | 319924468 | 0 | 319924468 | 214404596 | -198146224 | 336182840 | 20323060 | 0 | 20323060 | 5775144 | 26098204 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 163340 | 0 | 163340 | 31285 | -45379 | 149246 | 244527 | 0 | 244527 | 15906 | 260433 |
| مشارکت مدني | 458981 | 0 | 458981 | 0 | 0 | 458981 | 107377 | 0 | 107377 | 0 | 107377 |
| خريد دين | 26409055 | 0 | 26409055 | 11159947 | -11952572 | 25616430 | 1733290 | 0 | 1733290 | 515981 | 2249271 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2327126 | 0 | 2327126 | 7308338 | -5503723 | 4131741 | 79526 | 0 | 79526 | 86727 | 166253 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 356486 | 0 | 356486 | 527468 | -274753 | 609201 | 22169 | 0 | 22169 | 21658 | 43827 |
| تسهيلات ارزي | 156338066 | 0 | 156338066 | 862413 | -3291965 | 153908514 | 3540314 | 0 | 3540314 | 841710 | 4382024 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1941361 | 0 | 1941361 | 392552 | -40351 | 2293562 | 265 | 0 | 265 | 104 | 369 |
| ساير تسهيلات | 1243883 | 0 | 1243883 | 339643 | -298504 | 1285022 | 64138 | 0 | 64138 | 17515 | 81653 |
| جمع | 529451437 | 0 | 529451437 | 236021872 | -223577984 | 541895325 | 27456711 | 0 | 27456711 | 7520722 | 34977433 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 58527758 | 0 | 58527758 | 678618743 | -687883880 | 49262621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 622775 | 0 | 622775 | 59916 | -66584 | 616107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 25192956 | 0 | 25192956 | 4614643 | -6531016 | 23276583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 144267409 | 0 | 144267409 | 608597556 | -614360449 | 138504516 | 1055330 | 0 | 1055330 | 282366 | 1337696 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 404775 | 0 | 404775 | 0 | -326055 | 78720 | 23880 | 0 | 23880 | 4341 | 28221 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 13213875 | 0 | 13213875 | 179565 | -1294844 | 12098596 | 794808 | 0 | 794808 | 144053 | 938861 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 75278766 | 0 | 75278766 | 30550 | -9705816 | 65603500 | 6400831 | 0 | 6400831 | 1298721 | 7699552 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 50420202 | 0 | 50420202 | 21409787 | -3083240 | 68746749 | 1398721 | 0 | 1398721 | 1155076 | 2553797 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 31693405 | 0 | 31693405 | 0 | -3320 | 31690085 | 1930895 | 0 | 1930895 | 487267 | 2418162 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 25170522 | 0 | 25170522 | 0 | -2325 | 25168197 | 220336 | 0 | 220336 | 62783 | 283119 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107630441 | 0 | 107630441 | 2494 | -46322 | 107586613 | 2067203 | 0 | 2067203 | 509602 | 2576805 |
| ساير | 14193432 | 0 | 14193432 | 67538899 | -65353978 | 16378353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 546616316 | 0 | 546616316 | 1381052153 | -1388657829 | 539010640 | 13892004 | 0 | 13892004 | 3944209 | 17836213 |