| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 34977433 | 0 | 34977433 | 7977797 | 42955230 |
| درآمد سپرده گذاری | 3446873 | 0 | 3446873 | 426248 | 3873121 |
| درآمد اوراق بدهی | 1802344 | 0 | 1802344 | 485801 | 2288145 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 71996 | 71996 |
| درامد کارمزد | 3131686 | 1502604 | 4634290 | 1344858 | 5979148 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 28213163 | 7000 | 28220163 | -2769786 | 25450377 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 28220163 | 7000 | 28227163 | -2769786 | 25457377 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 43290 | 0 | 43290 | 3065 | 46355 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 37409006 | 0 | 37409006 | 4745732 | 42154738 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 16791789 | 0 | 16791789 | -949957 | 15841832 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 7872585 | 0 | 7872585 | -1325000 | 6547585 |
| جمع | 62116670 | 0 | 62116670 | 2473840 | 64590510 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 419494 | 0 | 419494 | 108502 | 527996 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1063083 | 0 | 1063083 | 472519 | 1535602 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1482577 | 0 | 1482577 | 581021 | 2063598 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 17836213 | 275344 | 18111557 | 4236165 | 22347722 |
| هزینه های مالی | 1482577 | 0 | 1482577 | 581021 | 2063598 |
| هزینه کارمزد | 247984 | 0 | 247984 | 52948 | 300932 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 11514966 | 0 | 11514966 | 905329 | -1467188 | 10953107 | 1136027 | 0 | 1136027 | 158698 | 1294725 |
| جعاله | 5744822 | 0 | 5744822 | 31940 | -195987 | 5580775 | 451995 | 0 | 451995 | 60153 | 512148 |
| مرابحه | 336182840 | 0 | 336182840 | 235464249 | -228791786 | 342855303 | 26098204 | 0 | 26098204 | 6038725 | 32136929 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 260433 | 0 | 260433 | 0 | 260433 |
| مشارکت مدني | 458981 | 0 | 458981 | 932280 | -1146244 | 245017 | 107377 | 0 | 107377 | 0 | 107377 |
| خريد دين | 25616430 | 0 | 25616430 | 12517788 | -8401685 | 29732533 | 2249271 | 0 | 2249271 | 567297 | 2816568 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4131741 | 0 | 4131741 | 4026685 | -3873094 | 4285332 | 166253 | 0 | 166253 | 84692 | 250945 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 609201 | 0 | 609201 | 951345 | -982387 | 578159 | 43827 | 0 | 43827 | 11253 | 55080 |
| تسهيلات ارزي | 153908514 | 0 | 153908514 | 3023134 | -3345100 | 153586548 | 4382024 | 0 | 4382024 | 1038580 | 5420604 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2293562 | 0 | 2293562 | 415065 | -39346 | 2669281 | 369 | 0 | 369 | 68 | 437 |
| ساير تسهيلات | 1285022 | 0 | 1285022 | 347305 | -307513 | 1324814 | 81653 | 0 | 81653 | 18331 | 99984 |
| جمع | 541895325 | 0 | 541895325 | 258615120 | -248550330 | 551960115 | 34977433 | 0 | 34977433 | 7977797 | 42955230 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 49262621 | 0 | 49262621 | 603981098 | -598735210 | 54508509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 616107 | 0 | 616107 | 84054 | -70436 | 629725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 23276583 | 0 | 23276583 | 5099032 | -4057693 | 24317922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 138504516 | 0 | 138504516 | 626206213 | -641468622 | 123242107 | 1337696 | 275344 | 1613040 | 341033 | 1954073 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 78720 | 0 | 78720 | 0 | -1150 | 77570 | 28221 | 0 | 28221 | 1115 | 29336 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 12098596 | 0 | 12098596 | 150960 | -55706 | 12193850 | 938861 | 0 | 938861 | 146490 | 1085351 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 65603500 | 0 | 65603500 | 14650 | -10502438 | 55115712 | 7699552 | 0 | 7699552 | 1118480 | 8818032 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 68746749 | 0 | 68746749 | 27967012 | -7551675 | 89162086 | 2553797 | 0 | 2553797 | 1552080 | 4105877 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 31690085 | 0 | 31690085 | 0 | -17740 | 31672345 | 2418162 | 0 | 2418162 | 491436 | 2909598 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 25168197 | 0 | 25168197 | 0 | 0 | 25168197 | 283119 | 0 | 283119 | 62784 | 345903 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107586613 | 0 | 107586613 | 0 | -131894 | 107454719 | 2576805 | 0 | 2576805 | 522747 | 3099552 |
| ساير | 16378353 | 0 | 16378353 | 76665351 | -74494959 | 18548745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 539010640 | 0 | 539010640 | 1340168370 | -1337087523 | 542091487 | 17836213 | 275344 | 18111557 | 4236165 | 22347722 |