| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 42955230 | 0 | 42955230 | 7882928 | 50838158 |
| درآمد سپرده گذاری | 3873121 | 0 | 3873121 | 317297 | 4190418 |
| درآمد اوراق بدهی | 2288145 | 0 | 2288145 | 462502 | 2750647 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 71996 | 0 | 71996 | 0 | 71996 |
| درامد کارمزد | 5979148 | 0 | 5979148 | 1112611 | 7091759 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 25450377 | 0 | 25450377 | -275493 | 25174884 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 25457377 | 0 | 25457377 | -275493 | 25181884 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 46355 | 0 | 46355 | 3074 | 49429 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 42154738 | 0 | 42154738 | 15420544 | 57575282 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 15841832 | 0 | 15841832 | 9540000 | 25381832 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6547585 | 0 | 6547585 | 0 | 6547585 |
| جمع | 64590510 | 0 | 64590510 | 24963618 | 89554128 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 527996 | 0 | 527996 | 214490 | 742486 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1535602 | 0 | 1535602 | 117381 | 1652983 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2063598 | 0 | 2063598 | 331871 | 2395469 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 22347722 | -72531 | 22275191 | 4237784 | 26512975 |
| هزینه های مالی | 2063598 | 0 | 2063598 | 331871 | 2395469 |
| هزینه کارمزد | 300932 | 0 | 300932 | 62583 | 363515 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 10953107 | 0 | 10953107 | 1068531 | -2809017 | 9212621 | 1294725 | 0 | 1294725 | 147605 | 1442330 |
| جعاله | 5580775 | 0 | 5580775 | 1581076 | -1735945 | 5425906 | 512148 | 0 | 512148 | 55833 | 567981 |
| مرابحه | 342855303 | 0 | 342855303 | 152167030 | -148475081 | 346547252 | 32136929 | 0 | 32136929 | 6046592 | 38183521 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 260433 | 0 | 260433 | 0 | 260433 |
| مشارکت مدني | 245017 | 0 | 245017 | 0 | 0 | 245017 | 107377 | 0 | 107377 | 0 | 107377 |
| خريد دين | 29732533 | 0 | 29732533 | 14410929 | -7744033 | 36399429 | 2816568 | 0 | 2816568 | 669487 | 3486055 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4285332 | 0 | 4285332 | 6522673 | -6833052 | 3974953 | 250945 | 0 | 250945 | 148870 | 399815 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 578159 | 0 | 578159 | 575734 | -849877 | 304016 | 55080 | 0 | 55080 | 6152 | 61232 |
| تسهيلات ارزي | 153586548 | -124339 | 153462209 | 1760890 | -366509 | 154856590 | 5420604 | -124339 | 5296265 | 789421 | 6085686 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2669281 | 0 | 2669281 | 347196 | -47442 | 2969035 | 437 | 0 | 437 | 90 | 527 |
| ساير تسهيلات | 1324814 | 0 | 1324814 | 358935 | -325361 | 1358388 | 99984 | 0 | 99984 | 18878 | 118862 |
| جمع | 551960115 | -124339 | 551835776 | 178792994 | -169186317 | 561442453 | 42955230 | -124339 | 42830891 | 7882928 | 50713819 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 54508509 | 0 | 54508509 | 578851546 | -585957649 | 47402406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 629725 | 0 | 629725 | 176565 | -198947 | 607343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 24317922 | 0 | 24317922 | 4171444 | -5566237 | 22923129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 123242107 | 0 | 123242107 | 628082540 | -621048606 | 130276041 | 1954073 | 0 | 1954073 | 292107 | 2246180 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 77570 | 0 | 77570 | 0 | -600 | 76970 | 29336 | 0 | 29336 | 1062 | 30398 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 12193850 | 0 | 12193850 | 806221 | -172695 | 12827376 | 1085351 | 0 | 1085351 | 154671 | 1240022 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 55115712 | 0 | 55115712 | 62800 | -6253744 | 48924768 | 8818032 | 0 | 8818032 | 927480 | 9745512 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 89162086 | 0 | 89162086 | 27951946 | -14919552 | 102194480 | 4105877 | 0 | 4105877 | 1845396 | 5951273 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 31672345 | 0 | 31672345 | 0 | -40000 | 31632345 | 2909598 | 0 | 2909598 | 471518 | 3381116 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 25168197 | 0 | 25168197 | 0 | 0 | 25168197 | 345903 | 0 | 345903 | 60758 | 406661 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107454719 | 0 | 107454719 | 0 | -252973 | 107201746 | 3099552 | -72531 | 3027021 | 484792 | 3511813 |
| ساير | 18548745 | 0 | 18548745 | 62105395 | -59783544 | 20870596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 542091487 | 0 | 542091487 | 1302208457 | -1294194547 | 550105397 | 22347722 | -72531 | 22275191 | 4237784 | 26512975 |