| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 50838158 | 0 | 50838158 | 8150177 | 58988335 |
| درآمد سپرده گذاری | 4190418 | 0 | 4190418 | 665716 | 4856134 |
| درآمد اوراق بدهی | 2750647 | 0 | 2750647 | 398490 | 3149137 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 71996 | 0 | 71996 | 0 | 71996 |
| درامد کارمزد | 7091759 | 0 | 7091759 | 1971371 | 9063130 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 25174884 | 0 | 25174884 | -2006114 | 23168770 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 25181884 | 0 | 25181884 | -2006114 | 23175770 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 49429 | 0 | 49429 | 227571 | 277000 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 57575282 | 0 | 57575282 | -2422476 | 55152806 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 25381832 | 0 | 25381832 | 5640000 | 31021832 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6547585 | 0 | 6547585 | 0 | 6547585 |
| جمع | 89554128 | 0 | 89554128 | 3445095 | 92999223 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 742486 | 0 | 742486 | 116248 | 858734 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1652983 | 0 | 1652983 | 183968 | 1836951 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2395469 | 0 | 2395469 | 300216 | 2695685 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 26512975 | 0 | 26512975 | 4914550 | 31427525 |
| هزینه های مالی | 2395469 | 0 | 2395469 | 300216 | 2695685 |
| هزینه کارمزد | 363515 | 0 | 363515 | 54454 | 417969 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 9212621 | 0 | 9212621 | 742697 | -1609838 | 8345480 | 1442330 | 0 | 1442330 | 116834 | 1559164 |
| جعاله | 5425906 | 0 | 5425906 | 533537 | -331839 | 5627604 | 567981 | 0 | 567981 | 55525 | 623506 |
| مرابحه | 346547252 | 0 | 346547252 | 183604270 | -180173515 | 349978007 | 38183521 | 0 | 38183521 | 6290757 | 44474278 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 260433 | 0 | 260433 | 0 | 260433 |
| مشارکت مدني | 245017 | 0 | 245017 | 0 | 0 | 245017 | 107377 | 0 | 107377 | 0 | 107377 |
| خريد دين | 36399429 | 0 | 36399429 | 21530297 | -14067121 | 43862605 | 3486055 | 0 | 3486055 | 846650 | 4332705 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3974953 | 0 | 3974953 | 1040849 | -1486905 | 3528897 | 399815 | 0 | 399815 | 69771 | 469586 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 304016 | 0 | 304016 | 245 | -7526 | 296735 | 61232 | 0 | 61232 | 125 | 61357 |
| تسهيلات ارزي | 154856590 | 0 | 154856590 | 754015 | -847210 | 154763395 | 6085686 | 0 | 6085686 | 750832 | 6836518 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 2969035 | 0 | 2969035 | 276766 | -47425 | 3198376 | 527 | 0 | 527 | 94 | 621 |
| ساير تسهيلات | 1358388 | 0 | 1358388 | 291500 | -267895 | 1381993 | 118862 | 0 | 118862 | 19589 | 138451 |
| جمع | 561442453 | 0 | 561442453 | 208774176 | -198839274 | 571377355 | 50713819 | 0 | 50713819 | 8150177 | 58863996 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 47402406 | 0 | 47402406 | 669169410 | -668560057 | 48011759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 607343 | 0 | 607343 | 99861 | -49211 | 657993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 22923129 | 0 | 22923129 | 9932966 | -7843492 | 25012603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 130276041 | 0 | 130276041 | 744924371 | -743008883 | 132191529 | 2246180 | 0 | 2246180 | 335768 | 2581948 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 76970 | 0 | 76970 | 0 | 0 | 76970 | 30398 | 0 | 30398 | 1072 | 31470 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 12827376 | 0 | 12827376 | 20075761 | -765545 | 32137592 | 1240022 | 0 | 1240022 | 473858 | 1713880 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 48924768 | 0 | 48924768 | 8000 | -5925993 | 43006775 | 9745512 | 0 | 9745512 | 805171 | 10550683 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 102194480 | 0 | 102194480 | 42716292 | -11644827 | 133265945 | 5951273 | 0 | 5951273 | 2326044 | 8277317 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 31632345 | 0 | 31632345 | 0 | -20000000 | 11632345 | 3381116 | 0 | 3381116 | 185440 | 3566556 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 25168197 | 0 | 25168197 | 5300000 | -13250000 | 17218197 | 406661 | 0 | 406661 | 29227 | 435888 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107201746 | 0 | 107201746 | 27996 | -8505 | 107221237 | 3511813 | 0 | 3511813 | 757970 | 4269783 |
| ساير | 20870596 | 0 | 20870596 | 63184189 | -62471584 | 21583201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 550105397 | 0 | 550105397 | 1555438846 | -1533528097 | 572016146 | 26512975 | 0 | 26512975 | 4914550 | 31427525 |