| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 58988335 | 0 | 58988335 | 8765747 | 67754082 |
| درآمد سپرده گذاری | 4856134 | 0 | 4856134 | 897406 | 5753540 |
| درآمد اوراق بدهی | 3149137 | 0 | 3149137 | 433268 | 3582405 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 71996 | 0 | 71996 | 0 | 71996 |
| درامد کارمزد | 9063130 | 0 | 9063130 | 1338611 | 10401741 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 23168770 | 0 | 23168770 | 1258667 | 24427437 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 23175770 | 0 | 23175770 | 1258667 | 24434437 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 277000 | 0 | 277000 | -63030 | 213970 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 55152806 | 0 | 55152806 | 3949577 | 59102383 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 31021832 | 0 | 31021832 | 12848168 | 43870000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6547585 | 0 | 6547585 | 0 | 6547585 |
| جمع | 92999223 | 0 | 92999223 | 16734715 | 109733938 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 858734 | 0 | 858734 | 122688 | 981422 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1836951 | 0 | 1836951 | 384569 | 2221520 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2695685 | 0 | 2695685 | 507257 | 3202942 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 31427525 | 0 | 31427525 | 5688842 | 37116367 |
| هزینه های مالی | 2695685 | 0 | 2695685 | 507257 | 3202942 |
| هزینه کارمزد | 417969 | 0 | 417969 | 64595 | 482564 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 8345480 | 0 | 8345480 | 215882 | -673325 | 7888037 | 1559164 | 120 | 1559284 | 107766 | 1667050 |
| جعاله | 5627604 | 0 | 5627604 | 922453 | -999989 | 5550068 | 623506 | 0 | 623506 | 80756 | 704262 |
| مرابحه | 349978007 | 0 | 349978007 | 160664992 | -163915320 | 346727679 | 44474278 | 0 | 44474278 | 6759234 | 51233512 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 260433 | 0 | 260433 | 0 | 260433 |
| مشارکت مدني | 245017 | 0 | 245017 | 0 | 0 | 245017 | 107377 | 0 | 107377 | 0 | 107377 |
| خريد دين | 43862605 | 0 | 43862605 | 17405924 | -12799390 | 48469139 | 4332705 | 0 | 4332705 | 973232 | 5305937 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3528897 | 0 | 3528897 | 2903820 | -3360218 | 3072499 | 469586 | 0 | 469586 | 59136 | 528722 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 296735 | 0 | 296735 | 765217 | -773767 | 288185 | 61357 | -2842 | 58515 | 1797 | 60312 |
| تسهيلات ارزي | 154763395 | 0 | 154763395 | 1002940 | -168764 | 155597571 | 6836518 | 0 | 6836518 | 763493 | 7600011 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 3198376 | 0 | 3198376 | 457684 | -55463 | 3600597 | 621 | 0 | 621 | 87 | 708 |
| ساير تسهيلات | 1381993 | 0 | 1381993 | 329681 | -266365 | 1445309 | 138451 | 0 | 138451 | 20247 | 158698 |
| جمع | 571377355 | 0 | 571377355 | 184668593 | -183012601 | 573033347 | 58863996 | -2722 | 58861274 | 8765748 | 67627022 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 48011759 | 0 | 48011759 | 629896788 | -635843657 | 42064890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 657993 | 0 | 657993 | 137041 | -125702 | 669332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 25012603 | 0 | 25012603 | 6455052 | -5188227 | 26279428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 132191529 | 0 | 132191529 | 783899648 | -781994020 | 134097157 | 2581948 | 0 | 2581948 | 487906 | 3069854 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 76970 | 0 | 76970 | 0 | -10160 | 66810 | 31470 | 0 | 31470 | 978 | 32448 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 32137592 | 0 | 32137592 | 93774 | -21044964 | 11186402 | 1713880 | 0 | 1713880 | 292771 | 2006651 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 43006775 | 0 | 43006775 | 6000 | -9029589 | 33983186 | 10550683 | 0 | 10550683 | 727912 | 11278595 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 133265945 | 0 | 133265945 | 62999694 | -20602423 | 175663216 | 8277317 | 0 | 8277317 | 3196922 | 11474239 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 11632345 | 0 | 11632345 | 0 | -100000 | 11532345 | 3566556 | 0 | 3566556 | 173687 | 3740243 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 17218197 | 0 | 17218197 | 5300000 | -5300000 | 17218197 | 435888 | 0 | 435888 | 51145 | 487033 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107221237 | 0 | 107221237 | 0 | -37484 | 107183753 | 4269783 | 0 | 4269783 | 757521 | 5027304 |
| ساير | 21583201 | 0 | 21583201 | 94117574 | -96031047 | 19669728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 572016146 | 0 | 572016146 | 1582905571 | -1575307273 | 579614444 | 31427525 | 0 | 31427525 | 5688842 | 37116367 |