| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 67754082 | 0 | 67754082 | 9162193 | 76916275 |
| درآمد سپرده گذاری | 5753540 | 0 | 5753540 | 738940 | 6492480 |
| درآمد اوراق بدهی | 3582405 | 0 | 3582405 | 496073 | 4078478 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 71996 | 0 | 71996 | 0 | 71996 |
| درامد کارمزد | 10401741 | 0 | 10401741 | 1567114 | 11968855 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 24427437 | 0 | 24427437 | 3047540 | 27474977 |
| ساير اوراق | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| جمع | 24434437 | 0 | 24434437 | 3047540 | 27481977 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1160 | 0 | 1160 | 0 | 1160 |
| بلندمدت | 1166629 | 0 | 1166629 | 0 | 1166629 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1167789 | 0 | 1167789 | 0 | 1167789 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 213970 | 0 | 213970 | -159035 | 54935 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 59102383 | 0 | 59102383 | 5431662 | 64534045 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 43870000 | 0 | 43870000 | -750000 | 43120000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 6547585 | 0 | 6547585 | -2954856 | 3592729 |
| جمع | 109733938 | 0 | 109733938 | 1567771 | 111301709 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 981422 | 0 | 981422 | 55389 | 1036811 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2221520 | 0 | 2221520 | 445586 | 2667106 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3202942 | 0 | 3202942 | 500975 | 3703917 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 37116367 | 0 | 37116367 | 5922141 | 43038508 |
| هزینه های مالی | 3202942 | 0 | 3202942 | 500975 | 3703917 |
| هزینه کارمزد | 482564 | 0 | 482564 | 75887 | 558451 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 7888037 | 0 | 7888037 | 314007 | -893564 | 7308480 | 1667050 | 0 | 1667050 | 103878 | 1770928 |
| جعاله | 5550068 | 0 | 5550068 | 1906603 | -1481217 | 5975454 | 704262 | 0 | 704262 | 62053 | 766315 |
| مرابحه | 346727679 | 0 | 346727679 | 175302134 | -161157126 | 360872687 | 51233512 | 0 | 51233512 | 7054196 | 58287708 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 149246 | 0 | 149246 | 0 | 0 | 149246 | 260433 | 0 | 260433 | 0 | 260433 |
| مشارکت مدني | 245017 | 0 | 245017 | 127286 | -167152 | 205151 | 107377 | 0 | 107377 | 84266 | 191643 |
| خريد دين | 48469139 | 0 | 48469139 | 19816815 | -17805606 | 50480348 | 5305937 | 0 | 5305937 | 1055133 | 6361070 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3072499 | 0 | 3072499 | 4679687 | -2769235 | 4982951 | 528722 | 0 | 528722 | 57748 | 586470 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 288185 | 0 | 288185 | 952645 | -952645 | 288185 | 60312 | 0 | 60312 | 5 | 60317 |
| تسهيلات ارزي | 155597571 | 0 | 155597571 | 723424 | -156301 | 156164694 | 7600011 | 0 | 7600011 | 723424 | 8323435 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 3600597 | 0 | 3600597 | 955678 | -82585 | 4473690 | 708 | 0 | 708 | 88 | 796 |
| ساير تسهيلات | 1445309 | 0 | 1445309 | 500866 | -318192 | 1627983 | 158698 | 0 | 158698 | 21402 | 180100 |
| جمع | 573033347 | 0 | 573033347 | 205279145 | -185783623 | 592528869 | 67627022 | 0 | 67627022 | 9162193 | 76789215 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 42064890 | 0 | 42064890 | 638828696 | -635737184 | 45156402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 669332 | 0 | 669332 | 385043 | -183808 | 870567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 26279428 | 0 | 26279428 | 9613063 | -9686223 | 26206268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 134097157 | 0 | 134097157 | 766079073 | -776522549 | 123653681 | 3069854 | 0 | 3069854 | 324906 | 3394760 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 66810 | 0 | 66810 | 0 | -45000 | 21810 | 32448 | 0 | 32448 | -525 | 31923 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 11186402 | 0 | 11186402 | 1052490 | -92815 | 12146077 | 2006651 | 0 | 2006651 | 142915 | 2149566 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 33983186 | 0 | 33983186 | 7000 | -4975558 | 29014628 | 11278595 | 0 | 11278595 | 538560 | 11817155 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 175663216 | 0 | 175663216 | 68704199 | -42158198 | 202209217 | 11474239 | 0 | 11474239 | 3967620 | 15441859 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 11532345 | 0 | 11532345 | 11402002 | -11532345 | 11402002 | 3740243 | 0 | 3740243 | 152535 | 3892778 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 17218197 | 0 | 17218197 | 0 | -2954857 | 14263340 | 487033 | 0 | 487033 | 39201 | 526234 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 107183753 | 0 | 107183753 | 0 | -157731 | 107026022 | 5027304 | 0 | 5027304 | 756929 | 5784233 |
| ساير | 19669728 | 0 | 19669728 | 93811541 | -70147205 | 43334064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 579614444 | 0 | 579614444 | 1589883107 | -1554193473 | 615304078 | 37116367 | 0 | 37116367 | 5922141 | 43038508 |